НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИУправління валютного регулювання
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 19010/2664-6280 від 14.11.94м. Київ
Регіональним управлінням НБУРеспубліканському банку Криму
Комерційним банкам
Про перерахування валютних коштів,що підлягають продажу в валютний резерв НБУ
{ На доповнення до Роз'яснення додатково див. ЛистНаціонального банку
N 19010/2669 ( v2669500-94 ) від 15.11.94 }
Починаючи з 17.11.94 перерахування валютних коштів, що
підлягають продажу в Офіційний валютний резерв НБУ згідно
"Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв
Національного банку України", затвердженого Постановою Правління
Національного банку України N 99 від 20 травня 1994 року
(розіслано телеграмою НБУ N 137 ( v0137500-94 ) від 13.06.94),
здійснюється на рахунок НБУ в CITIBANK LONDON - Multi-Currency
Account N 5525756 - за всіма видами валют першої групи
класифікатора. З цієї дати відміняється здійснення операцій
перерахування валютних коштів на наведені в телеграмах НБУ N
19010/2942-7593 ( v7593500-93 ) від 16.12.1993 та
N 19010/3086-7838 ( v7838500-93 ) від 28.12.1993 рахунки НБУ. Платіжне доручення оформляється в системі SWIFT за форматом
МТ-202 (переказ на користь третього банку), або, у разі
відправлення телексом, - у псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. У
разі оформлення платіжного доручення за форматом МТ-100
(клієнтський переказ), комісійні, що знімаються закордонним
банком, відшкодовуватимуться за рахунок переказника. Наводимо
місця та зміст обов'язкових для заповнення полів формату МТ-202:
bank tfr in favour of 3rd bank ----------------------------------------------------------------- ender LT: (назва комерційного branch:ххх (transaction type:202)банку, наприклад -
JSBIUAUX - для банку INKO) estination LT:(назва закордон. банку-
кореспонденту комерційного банку,
наприклад - DEUTDEFF - для DEUTSCHE BANK)
------------------------------------------------------------------ :20: transaction reference number :
M:32: value date, currency and amount: (дата валютування -списання з рахунку
комерційного банку в
закордонному банку,
код валюти, сума) :57: account with inst - BIC a/c :
LT: CITI GB 2L :58: beneficiary inst - BIC a/c : / 5525756 Multi-Currency
LT: NBUAUAUX Account :72: sender to receiver information : (призначення платежу -
10% обов'язкового продажу) ----------------------------------------------------------------- Звертаємо особливу увагу обласних управлінь НБУ на контроль
за правильністю заповнення полів 57, 58 та їх відповідністю
реквізитам рахунків Національного банку України. В разі ненадходження валюти на рахунки НБУ віддебетування
суми карбованців, виплачених комерційним банкам з рахунку 904...,
на балансовий рахунок N 819201 не дозволяється. Починаючи з 21.11.94 всі обласні управління та ОПЕРУ
Національного банку України щоденно з 17 до 18 години надсилають
електронною поштою інформацію за усіма сумами здійсненого
обов'язкового продажу за станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня
за формою, наведеною в Додатку 2 "Порядку викупу валютних коштів в
Офіційний валютний резерв Національного банку України",
затвердженого Постановою Правління Національного банку України
N 99 від 20 травня 1994р.* * * З усіма питаннями по програмному забезпеченню звертатися о тел. (044) 293-4904 Толмачова Ірина.
З питаннями по постановці задачі звертатися о тел. (044) 293-4542 Андросюк Наталія Сергіївна.* * * Нагадуємо центральним дирекціям банків "Україна", Укрсоцбанк
та Промінвестбанк, що вони не повинні включати в інформацію
центральної дирекції суми валютних коштів, перераховані за
дорученнями регіональних відділень цих банків, а виконувати
названі доручення мають, для виключення непорозумінь точно за
вказаними сумами. В іншому випадку карбованцевий еквівалент за
вказані суми валютних коштів буде відшкодовуватись за рахунок
центральних дирекцій при остаточних розрахунках.
Перший заступник Голови Правління В. С. Стельмах
