НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 137 від 13.06.94м.Київ
vd940613 vn137Регіональним управлінням
Національного банку України
Комерційним банкам
( Інструкція втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 12 ( v0012500-96 ) від 22.01.96 )
Порядок викупу валютних коштів в Офіційнийвалютний резерв
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України
N 99 ( v0099500-94 ) від 20 травня 1994 року викуп Національним
банком України коштів в іноземній валюті починаючи з 15.06.94
здійснюється таким чином: 1. Кошти в іноземній валюті, які підлягають обов'язковому
продажу в Офіційний валютний резерв Національного банку України, в
строк, передбачений "Правилами здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку" від 07.06.93, перераховуються
уповноваженими комерційними банками за розпорядженням власника на
кореспондентські рахунки Національного банку згідно з переліком,
наведеним у телеграмі Національного банку додатково. При цьому в
платіжному дорученні вказується назва платежу: "Обов'язковий
продаж в Офіційний валютний резерв Національного банку України". Перерахування валютних коштів на рахунки НБУ здійснюється
сумами, не меншими ніж: - 10 тис. доларів США - 10 тис. марок ФРН - 10 млн.рублів Росії - за іншими видами валют 1-ї групи класифікатора НБУ - без
обмежень. Нагромадження коштів клієнтів, що підлягають продажу в
Офіційний валютний резерв, до вказаних сум повинно відбуватись на
спеціальних розподільчих рахунках (балансовий рахунок N 071)
комерційних банків з виплатою карбованцевого еквівалента клієнтам
за рахунок власних коштів банків за курсом на дату розрахунку з
клієнтом. Штрафні санкції до комерційних банків за затримку
обов'язкового продажу валюти до досягнення вказаних сум не
застосовуватимуться у разі розрахування комерційних банків з
клієнтами за рахунок власних коштів банків. Якщо банк не
розрахувався з клієнтами за валюту, що направляється в Офіційний
валютний резерв, термін нагромадження лоту обмежується 5 днями,
після чого неповний лот перераховується на рахунки НБУ. Контроль
за виправданістю затримки обов'язкового продажу валюти до
досягнення вказаних сум покладається на обласні управління НБУ.
Затримка на рахунках комерційного банку викуплених валютних коштів
в сумі, вищій за лот, або невикуплених довше 5 днів - розцінюється
як зрив обов'язкового продажу в Офіційний валютний резерв та
підлягає штрафним санкціям. 2. Не пізніше наступного дня після перерахування коштів в
іноземній валюті комерційні банки, а також регіональні філії банку
"Україна", "Укрсоцбанку" та Промінвестбанку (останнього - за усіма
видами валют 1 групи класифікатора крім доларів , марок та
російських рублів), надають обласним управлінням НБУ завірену
копію платіжного доручення на здійснення операції перерахування
валютних коштів на наведені в переліку рахунки Національного
банку, підготовленого за формою, наведеною в додатку 1. Ексімбанк
та Центральні дирекції банку "Україна", "Укрсоцбанку" та
"Промінвестбанку" надсилають зазначені документи та підготовлену
для відправки електронною поштою інформацію за усіма сумами
здійсненого обов'язкового продажу за формою, наведеною в Додатку
2, в ОПЕРУ Національного банку України. Обласні управління та ОПЕРУ Національного банку України на
підставі одержаних підтверджень щоденно з 17 до 18 години
надсилають електронною поштою інформацію за усіма сумами
здійсненого обов'язкового продажу за станом на 17 годин 00 хвилин
робочого дня за формою, наведеною в Додатку 2 із зазначенням назви
обласного управління, дати купівлі, банку та клієнта-продавця
валюти, коду валюти, суми купівлі, курсу на дату перерахування
коштів на рахунки Національного банку та карбованцевого
еквівалента (включаючи комісійну винагороду за операції
уповноважених банків). Інформація надсилається на ім'я начальника
відділу Валютного резерву. Інформація, представлена не за формою,
наведеною в Додатку 2, до розгляду та виконання не приймається
через непридатність до автоматизованого оброблення. 3. Національний банк України здійснює перерахування
карбованцевого еквівалента на коррахунки комерційних банків в
ОПЕРУ Національного банку, або його Регіональних управлінь після
одержання від комерційних банків завіреної копії платіжного
доручення на здійснення операції перерахування валютних коштів на
коррахунки Національного банку України та контролю вірності
заповнення його реквізитів. Обласні управління та ОПЕРУ
Національного банку України відносять витрати, пов'язані з
купівлею валютних коштів, на рахунок N904. Після одержання
підтверджень про фактичне зарахування валютних коштів на
коррахунки Національного банку України від банків-кореспондентів
НБУ, що надсилаються відділу міжнародних розрахунків ОПЕРУ
Національного банку України і передаються комп'ютерним зв'язком у
відділ валютного резерву для контролю надходжень та вірності курсу
покупки, інформація про підтверджений продаж передається
електронною поштою Регіональним управлінням та ОПЕРУ Національного
банку України для подальшого віддебетування цієї суми на
балансовий рахунок N 819201 ОПЕРУ Національного банку України МФО
N300001 із зазначенням коду та суми валюти (в разі ненадходження
валюти на рахунки НБУ віддебетування суми на балансовий рахунок N
819201 не дозволяється). По кожній операції оформлюється окремий
дебетовий документ, при цьому виконуються такі бухгалтерські
проводки: в обласному управлінні Національного банку України при
купівлі валюти Дт 904 ... Кт р/рахунок клієнту; при передачі заборгованості Дт 819 ... Кт 904 ... Розрахунки карбованцевого еквівалента здійснюються за
офіційним курсом, чинним на дату перерахування валюти на
коррахунки Національного банку України. 4. Такий порядок поширюється також на розрахунки при
здійсненні операцій викупу Національним банком України валютних
надходжень, що залишаються в розпорядженні резидентів після
здійснення обов'язкового продажу за усіма видами іноземних валют
1-ої групи "Класифікатора іноземних валют НБУ" ( v0137500-94 )
(за винятком доларів США, марок ФРН та рублів Росії). При цьому в
платіжному дорученні вказується назва платежу: "Вільний продаж в
Офіційний валютний резерв Національного банку України". Вільний
продаж доларів США, марок ФРН та рублів Росії здійснюється за
правилами проведення аукціонів Національного банку України і не
включається в інформацію, що надсилається електронною поштою. 5. Комісійна винагорода за операції уповноважених банків, що
пов'язані із формуванням Офіційного валютного резерву
Національного банку (в розмірі 1% від суми продажу), стягується з
НБУ в національній валюті.
Заступник
Голови Правління І.О.Мітюков
Додаток 1Правила оформлення платіжного
доручення на здійснення операції
перерахування валютних коштів
Платіжне доручення оформляється в системі SWIFT за форматом
МТ-202 (переказ на користь третього банку), або, у разі
відправлення телексом, - у псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. У
разі оформлення платіжного доручення за форматом МТ-100
(клієнтський переказ), комісійні, що знімаються закордонним
банком, відшкодовуватимуться за рахунок переказника. Наводимо
місця та зміст (в дужках) обов'язкових для заповнення полів
формату МТ-202:bank tfr in favour of 3rd bank sender LT: (назва комерційного branch:ххх (transaction
type:202) банку, наприклад - JSBIUAUX - для банку INKO) destination LT:(назва закордон. банку-кореспонденту
комерційного банку, наприклад - DEUTDEFF - для DEUTSCHE BANK)
M:20: transaction reference number:
M:21: related reference:
M:32: value date, currency and amount: (дата валютування -
списання з рахунку комерційного банку в закордонному банку, код
валюти, сума)
M:56: intermediary - BIC а/с :M:20: transaction reference number:
M:21: related reference:
M:32: value date, currency and amount: (дата валютування -
списання з рахунку комерційного банку в закордонному банку, код
валюти, сума)
M:56: intermediary - BIC а/с : LT: (назва закордонного банку-посередника, кореспондента
банку, вказаного в полі 57, наприклад - BKTRUS33 - (BANKERS TRUST)
для банку "Україна" */M:57: account with inst - BIC a/c :(номер рахунку вітчизняногоLT: (назва вітчизняного :банку-кореспондента
бенефіціара,
банку-кореспондента :наприклад - 04-093-830 -
бенефіціара, наприклад - :для доларового рахунку АБ
"Україна в BANKERS TRUST)
ABAUUAUX - для АБ "Україна") : M:58: beneficiary inst - BIC a/c :(номер рахунку НБУ у
LT: (назва НБУ - NBUAUAUX) :банку-кореспондента,
наприклад -
:100073210 в АБ "Україна")
0:72: sender to receiver information :(призначення платежу - 10%обов'язкового продажу) */ У випадку, якщо зарубіжний кореспондент комерційного банку
співпадає з кореспондентом банку, вказаному в полі 57, то поле 56
не заповнюється. Звертаємо особливу увагу обласних управлінь НБУ на контроль
за правильністю заповнення полів 56, 57, 58 та їх відповідністю
реквізитам рахунків Національного банку України, рекомендованих
для здійснення обов'язкового продажу телеграмами НБУ. В разі ненадходження валюти на рахунки НБУ віддебетування
суми карбованців, виплачених комерційним банкам з рахунку 904...,
на балансовий рахунок N 819201 не дозволяється.
Додаток 2
Опис таблиці, якою надсилається інформація про купівлювалютних коштів від Регіональних управлінь НБУ: ————————————————————————————————————————————————————————————————— код |код |тип | дата | дата |сума |курс|зарахуван.|нев. |доз| вал.|банка|прод.|інфор.|перер.|купівлі| |на к/р |курс |віл| ————+—————+—————+——————+——————+———————+————+——————————+—————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ————————————————————————————————————————————————————————————————— колонка 1: KVAL - код валюти, 3 знаки
колонка 2: PRKB - код банка згідно державного довідникаrcukru.dbf, 3 знаки колонка 3: TPROD - тип продажу, 1 знак (о-обов'язковий продаж,
в-вільний продаж)
колонка 4: D_INF - дата інформації, 8 знаків, мм/дд/гг (мм-місяць,
дд-день, гг-рік)
колонка 5: D_PER - дата перерахування, 8 знаків, мм/дд/гг
(мм-місяць, дд-день, гг-рік)
колонка 6: SUM_POK - сума купівлі, 15 знаків, в т.ч. знак точки і
2 знака після неї
колонка 7: KURS_P - курс купівлі, 9 знаків, в т.ч. знак точки і 2
знака після неї
колонка 8: ZACHKS - зарахування на к/р 1 знак(+ -зар.- -не зар.)
колонка 9: NEPRKUR - неправильний курс 1 знак (1-правильний курс,0-неправильний курс) колонка10: RAZR-дозвіл на перерахування карбованцевого еквіваленту
1 знак (+ - дозволено,- - ні) До НБУ надсилається база даних с заповненими колонками с 1-7
включно. Код банка береться з довідника rcukru.dbf. Обласне управління
отримують відповідь від НБУ с заповненими колонками з 8 по 10
включно.
———————————————————— Примітка.Таблиця готується до передачі електронною поштою в форматі
файлів dbf. ———————————————————— Примітка.Таблиця готується до передачі електронною поштою в форматі
файлів dbf. Код адреси електронної пошти (ККККОООО.!NN). Структура ім'я
файлу така: КККК - електронна адреса отримувача ОООО - електронна адреса відправника ! - код даних про проведення операцій обов'язкового продажувалюти для офіційного резерву NN - номер дня, за який надсилаються дані.
З виходом цього порядку втрачає чинність "Порядок викупу
Національним банком України коштів в іноземній валюті, надісланий
листом Національного банку України від 28.12.93 N 19010/3085-7830
( v7830500-93 ).
Заступник Голови
Правління І.О.Мітюков
