ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.12.2010 N 527
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
23 грудня 2010 р.
за N 1323/18618
Про порядок відкриття, використанняі закриття рахунків об'єднання європейських
футбольних асоціацій (УЄФА)
Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) (зі змінами) та з метою
визначення порядку відкриття, використання і закриття поточних
рахунків об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА)
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493, зі
змінами, що додаються.
2. Доповнити главу 4 розділу II Положення про порядок та
умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281
( z0950-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), після пункту 7 новим
пунктом такого змісту: "8. УЄФА має право з поточного рахунку в національній валюті
в межах залишку коштів на цьому рахунку, що отримані від
здійснення діяльності в Україні, пов'язаної з організацією та
проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні,
здійснити купівлю іноземної валюти з метою її перерахування на
власний рахунок УЄФА, відкритий за межами України, на підставі
заяви про купівлю іноземної валюти". У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9.
3. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома Операційного, територіальних управлінь
Національного банку України та банків для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
В.М.Кравця.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України В.П.Зубрій
Голова Державної податкової
адміністрації України О.О.Папаіка
ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова Правління
Національного банку України
06.12.2010 N 527
Зареєстровнао в Міністерствіюстиції України
23 грудня 2010 р.
до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах
( z1172-03 )
1. Абзац другий пункту 1.1 глави 1 після слів
"нерезидентам-інвесторам" доповнити словами "об'єднанню
європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА)".
2. Доповнити Інструкцію главою 21 такого змісту: "21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних
рахунків УЄФА
21.1. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок у
національній або іноземній валюті УЄФА на підставі договору
банківського рахунку.
21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок УЄФА на
підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1); копії легалізованого витягу з торгового реєстру про
реєстрацію УЄФА, засвідченої нотаріально; оригіналу або засвідченої в установленому порядку копії
документа (документів), який дає змогу уповноваженому банку
визначити повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку,
у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, відомості
про органи управління, власників істотної участі та контролерів
УЄФА; копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення
апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та
розпоряджатися рахунком, засвідченої нотаріально; картки із зразками підписів, засвідченої нотаріально.
21.3. Уповноважений банк з метою ідентифікації довіреної
особи УЄФА на підставі поданих офіційних документів (копій
документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити: для юридичної особи - резидента - повне найменування,
місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та
орган, що його видав; відомості про органи управління та їх склад;
дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися
рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в
юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи;
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому
відкрито рахунок, і номер банківського рахунку; для фізичної особи - резидента - прізвище, ім'я та по
батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його
видав; відомості про місце проживання або місце перебування
фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів
державної податкової служби про відмову від одержання
ідентифікаційного номера; для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта
(або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган,
що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або
місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні. Уповноважений банк з метою ідентифікації представника
юридичної особи-резидента, яка є довіреною особою УЄФА, на
підставі поданих офіційних документів (копій документів,
засвідчених в установленому порядку) має встановити: прізвище,
ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або
іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав; відомості про місце проживання або місце перебування
фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів
державної податкової служби про відмову від одержання
ідентифікаційного номера. Уповноважений банк має перевірити
наявність у представника відповідних повноважень.
21.4. Картка із зразками підписів осіб, які мають право
розпоряджатися поточним рахунком УЄФА (далі - картка), складається
за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:
повного найменування та місцезнаходження УЄФА; найменування та
місцезнаходження уповноваженого банку, у якому відкривається
рахунок; номера рахунку; дозволу уповноваженого банку на прийняття
зразків підписів; дати прийняття уповноваженим банком картки. Картка має містити зразок підпису (зразки підписів) довіреної
особи/представника (представників) довіреної особи. Якщо довіреною особою УЄФА є юридична особа-резидент, то до
картки включається зразок відбитка печатки цієї юридичної
особи - резидента. Картка має містити посвідчувальний напис нотаріуса
відповідної форми. Картка може бути засвідчена нотаріусом
іноземної держави та легалізована в консульській установі України
або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі
застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної
держави.
21.5. На поточний рахунок УЄФА в національній валюті
зараховуються такі кошти: одержані від продажу квитків та супутніх послуг на матчі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні; доходи, прибутки та інші кошти, одержані від здійснення
господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні; перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в
уповноваженому банку України; сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному
рахунку, якщо це передбачено договором; раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені
кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує
раніше перераховану.
21.6. З поточного рахунку УЄФА в національній валюті
проводяться такі операції: купівля безготівкової іноземної валюти за національну валюту
на міжбанківському валютному ринку України (у межах залишку коштів
на поточному рахунку в національній валюті); розрахунки з резидентами під час здійснення господарської
діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні; сплата благодійних внесків; перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в
уповноваженому банку України; сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує поточний
рахунок, якщо це передбачено умовами договору; повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти
перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше
зараховану.
21.7. На поточний рахунок УЄФА в іноземній валюті
зараховуються такі кошти: перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в
уповноваженому банку України; сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному
рахунку, якщо це передбачено договором; раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені
кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує
раніше перераховану; іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на
міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у
національній валюті на поточному рахунку УЄФА.
21.8. З поточного рахунку УЄФА в іноземній валюті проводяться
такі операції: перерахування коштів на власний рахунок УЄФА за межами
України; перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в
уповноваженому банку України; повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти
перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше
зараховану.
21.9. Поточний рахунок УЄФА закривається в порядку,
установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції.
Довірена особа УЄФА зобов'язана подати до уповноваженого банку
заяву про закриття поточного рахунку УЄФА не пізніше 29 листопада
2012 року".
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко
