Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання
Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року № 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;
форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.
2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року № 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 704/16720.
4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А
1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.
2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.
У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.
Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.
Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.
3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:
Дати продажу казначейських зобов'язань серії А | Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США | ||||
Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013) | |||||
10.10.2012 | 500 | ||||
11.10.2012 | - | 18.10.2012 | 501 | ||
19.10.2012 | - | 26.10.2012 | 502 | ||
27.10.2012 | - | 03.11.2012 | 503 | ||
04.11.2012 | - | 11.11.2012 | 504 | ||
12.11.2012 | - | 19.11.2012 | 505 | ||
20.11.2012 | - | 27.11.2012 | 506 | ||
28.11.2012 | - | 05.12.2012 | 507 | ||
06.12.2012 | - | 13.12.2012 | 508 | ||
14.12.2012 | - | 21.12.2012 | 509 | ||
22.12.2012 | - | 29.12.2012 | 510 | ||
30.12.2012 | - | 06.01.2013 | 511 | ||
07.01.2013 | - | 14.01.2013 | 512 | ||
15.01.2013 | - | 22.01.2013 | 513 | ||
23.01.2013 | - | 30.01.2013 | 514 | ||
31.01.2013 | - | 07.02.2013 | 515 | ||
08.02.2013 | - | 15.02.2013 | 516 | ||
16.02.2013 | - | 23.02.2013 | 517 | ||
24.02.2013 | - | 03.03.2013 | 518 | ||
04.03.2013 | - | 11.03.2013 | 519 | ||
12.03.2013 | - | 19.03.2013 | 520 | ||
20.03.2013 | - | 27.03.2013 | 521 | ||
28.03.2013 | - | 04.04.2013 | 522 | ||
05.04.2013 | 523 | ||||
Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013) | |||||
11.04.2013 | - | 18.04.2013 | 501 | ||
19.04.2013 | - | 26.04.2013 | 502 | ||
27.04.2013 | - | 04.05.2013 | 503 | ||
05.05.2013 | - | 12.05.2013 | 504 | ||
13.05.2013 | - | 20.05.2013 | 505 | ||
21.05.2013 | - | 28.05.2013 | 506 | ||
29.05.2013 | - | 05.06.2013 | 507 | ||
06.06.2013 | - | 13.06.2013 | 508 | ||
14.06.2013 | - | 21.06.2013 | 509 | ||
22.06.2013 | - | 29.06.2013 | 510 | ||
30.06.2013 | - | 07.07.2013 | 511 | ||
08.07.2013 | - | 15.07.2013 | 512 | ||
16.07.2013 | - | 23.07.2013 | 513 | ||
24.07.2013 | - | 31.07.2013 | 514 | ||
01.08.2013 | - | 08.08.2013 | 515 | ||
09.08.2013 | - | 16.08.2013 | 516 | ||
17.08.2013 | - | 24.08.2013 | 517 | ||
25.08.2013 | - | 01.09.2013 | 518 | ||
02.09.2013 | - | 09.09.2013 | 519 | ||
10.09.2013 | - | 17.09.2013 | 520 | ||
18.09.2013 | - | 25.09.2013 | 521 | ||
26.09.2013 | - | 03.10.2013 | 522 | ||
04.10.2013 | 523 | ||||
Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014) | |||||
10.10.2013 | - | 17.10.2013 | 501 | ||
18.10.2013 | - | 25.10.2013 | 502 | ||
26.10.2013 | - | 02.11.2013 | 503 | ||
03.11.2013 | - | 10.11.2013 | 504 | ||
11.11.2013 | - | 18.11.2013 | 505 | ||
19.11.2013 | - | 26.11.2013 | 506 | ||
27.11.2013 | - | 04.12.2013 | 507 | ||
05.12.2013 | - | 12.12.2013 | 508 | ||
13.12.2013 | - | 20.12.2013 | 509 | ||
21.12.2013 | - | 28.12.2013 | 510 | ||
29.12.2013 | - | 05.01.2014 | 511 | ||
06.01.2014 | - | 13.01.2014 | 512 | ||
14.01.2014 | - | 21.01.2014 | 513 | ||
22.01.2014 | - | 29.01.2014 | 514 | ||
30.01.2014 | - | 06.02.2014 | 515 | ||
07.02.2014 | - | 14.02.2014 | 516 | ||
15.02.2014 | - | 22.02.2014 | 517 | ||
23.02.2014 | - | 02.03.2014 | 518 | ||
03.03.2014 | - | 10.03.2014 | 519 | ||
11.03.2014 | - | 18.03.2014 | 520 | ||
19.03.2014 | - | 26.03.2014 | 521 | ||
27.03.2014 | - | 03.04.2014 | 522 | ||
04.04.2014 | 523 | ||||
Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014) | |||||
10.04.2014 | - | 17.04.2014 | 501 | ||
18.04.2014 | - | 25.04.2014 | 502 | ||
26.04.2014 | - | 03.05.2014 | 503 | ||
04.05.2014 | - | 11.05.2014 | 504 | ||
12.05.2014 | - | 19.05.2014 | 505 | ||
20.05.2014 | - | 27.05.2014 | 506 | ||
28.05.2014 | - | 04.06.2014 | 507 | ||
05.06.2014 | - | 12.06.2014 | 508 | ||
13.06.2014 | - | 20.06.2014 | 509 | ||
21.06.2014 | - | 28.06.2014 | 510 | ||
29.06.2014 | - | 06.07.2014 | 511 | ||
07.07.2014 | - | 14.07.2014 | 512 | ||
15.07.2014 | - | 22.07.2014 | 513 | ||
23.07.2014 | - | 30.07.2014 | 514 | ||
31.07.2014 | - | 07.08.2014 | 515 | ||
08.08.2014 | - | 15.08.2014 | 516 | ||
16.08.2014 | - | 23.08.2014 | 517 | ||
24.08.2014 | - | 31.08.2014 | 518 | ||
01.09.2014 | - | 08.09.2014 | 519 | ||
09.09.2014 | - | 16.09.2014 | 520 | ||
17.09.2014 | - | 24.09.2014 | 521 | ||
25.09.2014 | - | 02.10.2014 | 522 | ||
03.10.2014 | 523 | ||||
СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання на пред'явника
