Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б
Відповідно до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань» (зі змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;
форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.
2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.
3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б
1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.
2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.
У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.
Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.
Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев'ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев'ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.
3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:
Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б | Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США | ||
Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013) | |||
30.11.2012 | 500 | ||
01.12.2012 | - | 09.12.2012 | 501 |
10.12.2012 | - | 18.12.2012 | 502 |
19.12.2012 | - | 27.12.2012 | 503 |
28.12.2012 | - | 05.01.2013 | 504 |
06.01.2013 | - | 14.01.2013 | 505 |
15.01.2013 | - | 23.01.2013 | 506 |
24.01.2013 | - | 01.02.2013 | 507 |
02.02.2013 | - | 10.02.2013 | 508 |
11.02.2013 | - | 19.02.2013 | 509 |
20.02.2013 | - | 28.02.2013 | 510 |
01.03.2013 | - | 09.03.2013 | 511 |
10.03.2013 | - | 18.03.2013 | 512 |
19.03.2013 | - | 27.03.2013 | 513 |
28.03.2013 | - | 05.04.2013 | 514 |
06.04.2013 | - | 14.04.2013 | 515 |
15.04.2013 | - | 23.04.2013 | 516 |
24.04.2013 | - | 02.05.2013 | 517 |
03.05.2013 | - | 11.05.2013 | 518 |
12.05.2013 | - | 20.05.2013 | 519 |
21.05.2013 | - | 26.05.2013 | 520 |
Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013) | |||
01.06.2013 | - | 09.06.2013 | 501 |
10.06.2013 | - | 18.06.2013 | 502 |
19.06.2013 | - | 27.06.2013 | 503 |
28.06.2013 | - | 06.07.2013 | 504 |
07.07.2013 | - | 15.07.2013 | 505 |
16.07.2013 | - | 24.07.2013 | 506 |
25.07.2013 | - | 02.08.2013 | 507 |
03.08.2013 | - | 11.08.2013 | 508 |
12.08.2013 | - | 20.08.2013 | 509 |
21.08.2013 | - | 29.08.2013 | 510 |
30.08.2013 | - | 07.09.2013 | 511 |
08.09.2013 | - | 16.09.2013 | 512 |
17.09.2013 | - | 25.09.2013 | 513 |
26.09.2013 | - | 04.10.2013 | 514 |
05.10.2013 | - | 13.10.2013 | 515 |
14.10.2013 | - | 22.10.2013 | 516 |
23.10.2013 | - | 31.10.2013 | 517 |
01.11.2013 | - | 09.11.2013 | 518 |
10.11.2013 | - | 18.11.2013 | 519 |
19.11.2013 | - | 24.11.2013 | 520 |
Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014) | |||
30.11.2013 | - | 08.12.2013 | 501 |
09.12.2013 | - | 17.12.2013 | 502 |
18.12.2013 | - | 26.12.2013 | 503 |
27.12.2013 | - | 04.01.2014 | 504 |
05.01.2014 | - | 13.01.2014 | 505 |
14.01.2014 | - | 22.01.2014 | 506 |
23.01.2014 | - | 31.01.2014 | 507 |
01.02.2014 | - | 09.02.2014 | 508 |
10.02.2014 | - | 18.02.2014 | 509 |
19.02.2014 | - | 27.02.2014 | 510 |
28.02.2014 | - | 08.03.2014 | 511 |
09.03.2014 | - | 17.03.2014 | 512 |
18.03.2014 | - | 26.03.2014 | 513 |
27.03.2014 | - | 04.04.2014 | 514 |
05.04.2014 | - | 13.04.2014 | 515 |
14.04.2014 | - | 22.04.2014 | 516 |
23.04.2014 | - | 01.05.2014 | 517 |
02.05.2014 | - | 10.05.2014 | 518 |
11.05.2014 | - | 19.05.2014 | 519 |
20.05.2014 | - | 25.05.2014 | 520 |
Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014) | |||
31.05.2014 | - | 08.06.2014 | 501 |
09.06.2014 | - | 17.06.2014 | 502 |
18.06.2014 | - | 26.06.2014 | 503 |
27.06.2014 | - | 05.07.2014 | 504 |
06.07.2014 | - | 14.07.2014 | 505 |
15.07.2014 | - | 23.07.2014 | 506 |
24.07.2014 | - | 01.08.2014 | 507 |
02.08.2014 | - | 10.08.2014 | 508 |
11.08.2014 | - | 19.08.2014 | 509 |
20.08.2014 | - | 28.08.2014 | 510 |
29.08.2014 | - | 06.09.2014 | 511 |
07.09.2014 | - | 15.09.2014 | 512 |
16.09.2014 | - | 24.09.2014 | 513 |
25.09.2014 | - | 03.10.2014 | 514 |
04.10.2014 | - | 12.10.2014 | 515 |
13.10.2014 | - | 21.10.2014 | 516 |
22.10.2014 | - | 30.10.2014 | 517 |
31.10.2014 | - | 08.11.2014 | 518 |
09.11.2014 | - | 17.11.2014 | 519 |
18.11.2014 | - | 23.11.2014 | 520 |
СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання на пред'явника
