Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5-8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154 “Про окремі питання подання статистичної звітності до Національного банку України”;
2) постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 55 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154”.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
4. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2024 року.
ПОГОДЖЕНО: |
|
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. У розділі I:
1) у пункті 1:
слова «“Про електронні довірчі послуги”» замінити словами «“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”»;
пункт після слів «“Про платіжні послуги”,» доповнити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії”,»;
2) у пункті 3:
підпункт 11 після слів “фізична особа” доповнити словами “/ фізична особа-підприємець”;
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.»;
3) у пункті 4:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;”;
підпункт 6 замінити трьома новими підпунктами 6-62 такого змісту:
“6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія);
61) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі - компанія з оброблення готівки);
62) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі - компанія-перевізник);”;
у підпункті 7 слова “небанківських установ - суб’єктів первинного фінансового моніторингу” замінити словами “суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;
підпункт 10 викласти в такій редакції:
“10) юридичних осіб-резидентів, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - оператор платіжної системи);”;
підпункт 14 доповнити словами “(далі - надавач обмежених платіжних послуг)”;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
“15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - учасник платіжної системи).”.
2. В абзаці першому пункту 17 розділу II слово “банкоматів” замінити словами “платіжних пристроїв”.
3. Пункт 23 розділу III доповнити новим підпунктом такого змісту:
“3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.”.
4. Розділ V виключити.
5. У розділі VI:
1) в абзаці шостому пункту 44 цифру “7” замінити цифрою “6”;
2) пункт 45 викласти в такій редакції:
“45. Подання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил, а також унесення змін до даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 6 додатка 5 до цих Правил, є несвоєчасним.”.
6. У таблиці додатка 1 до Правил:
рядки 39-46 після слів “каси інкасаторської компанії” доповнити словами “/ каси компанії з оброблення готівки”;
рядок 49 викласти в такій редакції:
“Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та від операцій за платіжними пристроями, які працюють за агентськими договорами з банками, готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу до операційної каси банків, до каси інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки”;
рядок 50 після слів “інкасаторською компанією” доповнити словами “/ компанією з оброблення готівки”;
2) у колонці 6 рядків 96-113 слово “Немає” замінити літерою та цифрами “Q006”;
3) таблицю після рядка 113 доповнити новим рядком 114 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
114 | A2J048 | Інформація про належність учасників та / або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | Q006 | 2JX |
У зв’язку з цим рядки 114-1860 уважати відповідно рядками 115-1861;
4) рядок 115 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
115 | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, K030, S340, Z210 | Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT | 2K1X |
5) у колонці 6 рядка 116 літеру та цифри “Q003” замінити літерами та цифрами “Q001_2, Q003”;
6) рядки 118, 119 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
118 | A2K4001 | Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені | T070_6, T070_7, T080_3, T080_4 | K030_1, R020_1, R030_1 | Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, Q029_1, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1 | 2K4X |
119 | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | K014, K030, S340 | Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT | 2KN1X |
7) у колонці 6 рядків 123-126:
літери та цифри “K020, K021,” виключити;
колонку доповнити літерою та цифрами “, Q029”;
колонки 3 слова “ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послуги” замінити словом “відносини”;
колонки 4 літеру та цифри “, T090_3” виключити;
9) колонку 3 рядка 132 викласти в такій редакції:
“Дані про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку разом із громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та / або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та / або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України”;
10) рядки 134, 135 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
134 | A36001 | Сума неотриманих / повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків | T071 | D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030 | K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080 | 36X |
135 | A36002 | Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку | T071 | D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030 | K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080 | 36X |
11) колонку 6 рядків 362, 363 викласти в такій редакції:
У зв’язку з цим рядки 365-1861 уважати відповідно рядками 364-1860;
13) рядок 364 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
364 | A3H002 | Сума (обсяг) наданих кредитів небанківськими фінансовими установами | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
14) таблицю після рядка 364 доповнити дванадцятьма новими рядками 365-376 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
365 | A3H003 | Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
366 | A3H004 | Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
367 | A3H005 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами) | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
368 | A3H006 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах “своп” | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
369 | A3H007 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах “своп” | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
370 | A3H008 | Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
371 | A3H009 | Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
372 | A3H010 | Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента для здійснення / забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, у межах клірингової діяльності | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
373 | A3H011 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
374 | A3H012 | Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
375 | A3H013 | Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
376 | A3H014 | Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв’язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу | T071, T080 | K011, K030, K040, R030, R030_1, S185 | Q006 | 3HX |
У зв’язку з цим рядки 365-1860 уважати відповідно рядками 377-1872;
15) таблицю після рядка 386 доповнити одинадцятьма новими рядками 387-397 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
387 | A3W001 | Показник багатофакторної моделі SPE (Zsl) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
388 | A3W100 | Показник щодо характеристики фінансової стабільності боржника (F1) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
389 | A3W110 | Показник щодо оцінки фінансових показників моделі (f1) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
390 | A3W111 | Кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative / DSCRc) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
391 | A3W112 | Інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval / DSCRi) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
392 | A3W113 | Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio / LLCR) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
393 | A3W114 | Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу / об’єкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проєкту коштами (Project Life Coverage Ratio / PLCR) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
394 | A3W115 | Коефіцієнт участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio / DER) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
395 | A3W200 | Показник щодо правового середовища та характеристики проєкту (F2) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
396 | A3W300 | Показник щодо характеристик фінансової стійкості ініціатора та / або забудовника (F3) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
397 | A3W400 | Показник щодо забезпечення банком належного захисту своїх інтересів (F4) | T100 | K021 | K020, QFLAG | 3WX |
У зв’язку з цим рядки 387-1872 уважати відповідно рядками 398-1883;
16) колонку 6 рядків 398, 399 викласти в такій редакції:
17) таблицю після рядка 415 доповнити трьома новими рядками 416-418 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
416 | A4B018 | Основний капітал 1 рівня | T070 | F058 | Q003_2 | 4BX |
417 | A4B019 | Капітал 1 рівня | T070 | F058 | Q003_2 | 4BX |
418 | A4B020 | Сукупна експозиція під ризиком | T070 | F058 | Q003_2 | 4BX |
У зв’язку з цим рядки 416-1883 уважати відповідно рядками 419-1886;
рядка 423 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 424 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 425 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 426 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету”;
19) рядок 613 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
613 | A6F001 | Інформація про контрагента / пов’язану з банком особу | Немає | F073, F084, K040, K072, K110_1, K110_2, K140, KU_1 | K020, K020_1, K021, Q001, Q003_1, Q007_3, Q007_4, Q020, Q029 | 6FX |
20) колонку 6 рядка 614 після літери та цифр “K020,” доповнити літерою та цифрами “K020_1,”;
21) рядок 615 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
615 | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами | T070_2, Т100_1, Т100_2, Т100_3, Т090, T090_1 | D180, F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080_1, S080_2, S083, S210 | K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4, Q006, Q007_1, Q007_2, Q017, Q027, Q034, Q035 | 6HX |
колонку 5 викласти в такій редакції:
“F081, K031, R020, R030, S031”;
колонку 6 викласти в такій редакції:
“K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4”;
23) таблицю після рядка 631 доповнити сто сорок двома новими рядками 632-773 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
632 | A6KC001 | Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
633 | A6KC002 | Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
634 | A6KC003 | Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRНВк) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
635 | A6KC004 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
636 | A6KC005 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за іноземними валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
637 | A6KC006 | Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
638 | A6KC007 | Банкноти та монети | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
639 | A6KC008 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
640 | A6KC009 | Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
641 | A6KC010 | Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
642 | A6KC011 | Сума за депозитами в Національному банку до одного дня | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
643 | A6KC012 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
644 | A6KC013 | Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
645 | A6KC014 | Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
646 | A6KC015 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
647 | A6KC016 | Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
648 | A6KC017 | Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
649 | A6KC018 | Сума за депозитними сертифікатами Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
650 | A6KC019 | Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
651 | A6KC020 | Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
652 | A6KC021 | Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
653 | A6KC022 | Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
654 | A6KC023 | Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3” | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
655 | A6KC024 | Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3” | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
656 | A6KC025 | Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
657 | A6KC026 | Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
658 | A6KC027 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках / кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
659 | A6KC028 | Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
660 | A6KC029 | Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких застосовуються обмеження на передавання активів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
661 | A6KC030 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
662 | A6KC031 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
663 | A6KC032 | Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
664 | A6KC033 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
665 | A6KC034 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
666 | A6KC035 | Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
667 | A6KC036 | Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
668 | A6KC037 | Кошти фізичних осіб на вимогу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
669 | A6KC038 | Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
670 | A6KC039 | Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
671 | A6KC040 | Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
672 | A6KC041 | Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
673 | A6KC042 | Нараховані витрати за коштами фізичних осіб | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
674 | A6KC043 | Кошти суб’єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
675 | A6KC044 | Кошти суб’єктів господарювання на вимогу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
676 | A6KC045 | Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
677 | A6KC046 | Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
678 | A6KC047 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
679 | A6KC048 | Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
680 | A6KC049 | Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
681 | A6KC050 | Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
682 | A6KC051 | Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
683 | A6KC052 | Кошти в розрахунках інших банків | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
684 | A6KC053 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
685 | A6KC054 | Нараховані витрати за коштами банків | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
686 | A6KC055 | Поточні рахунки бюджетних установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
687 | A6KC056 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
688 | A6KC057 | Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
689 | A6KC058 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
690 | A6KC059 | Кошти виборчих фондів та фонду референдуму | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
691 | A6KC060 | Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
692 | A6KC061 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
693 | A6KC062 | Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
694 | A6KC063 | Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
695 | A6KC064 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
696 | A6KC065 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
697 | A6KC066 | Кошти Національного банку на вимогу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
698 | A6KC067 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
699 | A6KC068 | Нараховані витрати за коштами Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
700 | A6KC069 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
701 | A6KC070 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
702 | A6KC071 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
703 | A6KC072 | Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
704 | A6KC073 | Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
705 | A6KC074 | Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
706 | A6KC075 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
707 | A6KC076 | Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
708 | A6KC077 | Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
709 | A6KC078 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
710 | A6KC079 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
711 | A6KC080 | Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
712 | A6KC081 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
713 | A6KC082 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
714 | A6KC083 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
715 | A6KC084 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
716 | A6KC085 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
717 | A6KC086 | Безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані банкам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
718 | A6KC087 | Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
719 | A6KC088 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
720 | A6KC089 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
721 | A6KC090 | Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
722 | A6KC091 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
723 | A6KC092 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
724 | A6KC093 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
725 | A6KC094 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
726 | A6KC095 | Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
727 | A6KC096 | Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
728 | A6KC097 | Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
729 | A6KC098 | Сума простроченої заборгованості перед клієнтами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
730 | A6KC099 | Обсяг очікуваних відпливів грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
731 | A6KC100 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
732 | A6KC101 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів за іноземними валютами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
733 | A6KC102 | Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
734 | A6KC103 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
735 | A6KC104 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
736 | A6KC105 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
737 | A6KC106 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
738 | A6KC107 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
739 | A6KC108 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
740 | A6KC109 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
741 | A6KC110 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
742 | A6KC111 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
743 | A6KC112 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
744 | A6KC113 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
745 | A6KC114 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
746 | A6KC115 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
747 | A6KC116 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
748 | A6KC117 | Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
749 | A6KC118 | Кошти на вимогу в Національному банку, які не включені до високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
750 | A6KC119 | Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
751 | A6KC120 | Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
752 | A6KC121 | Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
753 | A6KC122 | Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
754 | A6KC123 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
755 | A6KC124 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
756 | A6KC125 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
757 | A6KC126 | Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку) | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
758 | A6KC127 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
759 | A6KC128 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
760 | A6KC129 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
761 | A6KC130 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
762 | A6KC131 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
763 | A6KC132 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
764 | A6KC133 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
765 | A6KC134 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
766 | A6KC135 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
767 | A6KC136 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
768 | A6KC137 | Надходження за транзитними і кліринговими рахунками | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
769 | A6KC138 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
770 | A6KC139 | Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
771 | A6KC140 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані банкам та небанківським фінансовим установам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
772 | A6KC141 | Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання та фізичним особам | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
773 | A6KC142 | Обсяг очікуваних надходжень грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058, R030 | Q003_2 | 6KC |
У зв’язку з цим рядки 632-1886 уважати відповідно рядками 774-2028;
рядок 778 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCRHB)”;
рядків 779-782 слова “(за всіма валютами)” замінити словами “за всіма валютами”;
рядок 783 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB)”;
рядок 854 викласти в такій редакції:
“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB)”;
рядок 855 викласти в такій редакції:
“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIB)”;
рядків 856-859 слова “в іноземній валюті” замінити словами “за іноземними валютами”;
рядок 860 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIB)”;
25) таблицю після рядка 880 доповнити двома новими рядками 881, 882 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
881 | A6K110 | Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком | T100 | R030 | Немає | 6KX |
882 | A6K111 | Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті | T100 | R030 | Немає | 6KX |
У зв’язку з цим рядки 881-2028 уважати відповідно рядками 883-2030;
26) таблицю після рядка 884 доповнити п’ятдесятьма вісьма новими рядками 885-942 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
885 | A6NC001 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за всіма валютами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
886 | A6NC002 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) у національній валюті | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
887 | A6NC003 | Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за іноземними валютами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
888 | A6NC004 | Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
889 | A6NC005 | Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
890 | A6NC006 | Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
891 | A6NC007 | Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
892 | A6NC008 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
893 | A6NC009 | Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
894 | A6NC010 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
895 | A6NC011 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
896 | A6NC012 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
897 | A6NC013 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
898 | A6NC014 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
899 | A6NC015 | Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
900 | A6NC016 | Кошти фізичних осіб | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
901 | A6NC017 | Кошти суб’єктів господарювання | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
902 | A6NC018 | Кошти бюджетних установ | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
903 | A6NC019 | Кошти небанківських фінансових установ | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
904 | A6NC020 | Кошти Національного банку | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
905 | A6NC021 | Кошти інших банків | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
906 | A6NC022 | Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
907 | A6NC023 | Ощадні сертифікати | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
908 | A6NC024 | Операції репо з суб’єктами господарювання (забезпечене фінансування) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
909 | A6NC025 | Операції з Національним банком (забезпечене фінансування) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
910 | A6NC026 | Операції репо з банками (забезпечене фінансування) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
911 | A6NC027 | Усі інші зобов’язання | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
912 | A6NC028 | Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
913 | A6NC029 | Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
914 | A6NC030 | Банкноти та монети | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
915 | A6NC031 | Банківські метали | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
916 | A6NC032 | Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
917 | A6NC033 | Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
918 | A6NC034 | Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
919 | A6NC035 | Операції зворотного репо з Національним банком | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
920 | A6NC036 | Вимоги за операціями факторингу | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
921 | A6NC037 | Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
922 | A6NC038 | Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35% | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
923 | A6NC039 | Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
924 | A6NC040 | Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
925 | A6NC041 | Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
926 | A6NC042 | Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
927 | A6NC043 | Кошти в інших банках | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
928 | A6NC044 | Усі інші активи | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
929 | A6NC045 | Операції, пов’язані з торговим фінансуванням | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
930 | A6NC046 | Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами) | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
931 | A6NC047 | Інші безвідкличні позабалансові зобов’язання | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
932 | A6NC048 | Інші позабалансові зобов’язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
933 | A6NC049 | Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
934 | A6NC050 | Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
935 | A6NC051 | Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
936 | A6NC052 | Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50% | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
937 | A6NC053 | Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
938 | A6NC054 | Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
939 | A6NC055 | Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
940 | A6NC056 | Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
941 | A6NC057 | Загальна сума від’ємного результату переоцінки (зобов’язання) за деривативами | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
942 | A6NC058 | Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058, F083A, R030, S242, S320 | Q003_2 | 6NC |
У зв’язку з цим рядки 885-2030 уважати відповідно рядками 943-2088;
27) у колонці 3 рядка 946 слово “які” замінити словом “яку”;
28) таблицю після рядка 984 доповнити дев’яносто одним новим рядком 985-1075 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
985 | A6R001 | Регулятивний капітал | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
986 | A6R002 | Основний капітал 1 рівня (далі - ОК1) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
987 | A6R003 | Власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
988 | A6R004 | Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
989 | A6R005 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
990 | A6R006 | Нерозподілені прибутки минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
991 | A6R007 | Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
992 | A6R008 | Прибуток звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
993 | A6R009 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
994 | A6R010 | Прибуток за проміжний звітний період | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
995 | A6R011 | Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
996 | A6R012 | Поточний прибуток | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
997 | A6R013 | Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
998 | A6R014 | Фінансова допомога | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
999 | A6R015 | Резервний та інші фонди | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1000 | A6R016 | Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1001 | A6R017 | Непокриті збитки минулих років | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1002 | A6R018 | Збиток звітного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1003 | A6R019 | Збиток від операцій з акціонерами | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1004 | A6R020 | Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1005 | A6R021 | Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1006 | A6R022 | Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1007 | A6R024 | Збиток поточного року | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1008 | A6R025 | Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1009 | A6R026 | Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1010 | A6R027 | Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1011 | A6R028 | Накопичена амортизація нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1012 | A6R029 | Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму, які включені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1013 | A6R030 | Гудвіл | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1014 | A6R031 | Капітальні вкладення у нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1015 | A6R032 | Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1016 | A6R033 | Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1017 | A6R034 | Відстрочені податкові активи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1018 | A6R035 | Відстрочені податкові зобов’язання | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1019 | A6R036 | Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1020 | A6R037 | Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1021 | A6R038 | Прямі вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1022 | A6R039 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1023 | A6R040 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1024 | A6R041 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1025 | A6R042 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1026 | A6R043 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1027 | A6R044 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1028 | A6R045 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1029 | A6R046 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1030 | A6R047 | Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1031 | A6R048 | Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1032 | A6R049 | Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1033 | A6R050 | Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1034 | A6R051 | Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1035 | A6R052 | Прострочені нараховані доходи | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1036 | A6R053 | Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до прострочених нарахованих доходів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1037 | A6R054 | Величина непокритого кредитного ризику | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1038 | A6R055 | Балансова вартість непрофільних активів | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1039 | A6R056 | Додатковий капітал 1 рівня (далі - ДК1) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1040 | A6R057 | Власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1041 | A6R058 | Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1042 | A6R059 | Прямі вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1043 | A6R060 | Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1044 | A6R061 | Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1045 | A6R062 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1046 | A6R063 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1047 | A6R064 | Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1048 | A6R065 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1049 | A6R066 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1050 | A6R067 | Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1051 | A6R068 | Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1052 | A6R069 | Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1053 | A6R070 | Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1054 | A6R071 | Капітал 2 рівня (далі - К2) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1055 | A6R072 | Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1056 | A6R073 | Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1057 | A6R074 | Власні інструменти К2, які не включаються до К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1058 | A6R075 | Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1059 | A6R076 | Власний інструмент ДК1, який включається до К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1060 | A6R077 | Прямі вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1061 | A6R078 | Опосередковані вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1062 | A6R079 | Синтетичні вкладення у власні інструменти К2 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1063 | A6R080 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1064 | A6R081 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1065 | A6R082 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1066 | A6R083 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1067 | A6R084 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1068 | A6R085 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1069 | A6R086 | Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1070 | A6R087 | Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1071 | A6R088 | Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1072 | A6R089 | Перевищення нормативу Н9 | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1073 | A6R090 | Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1074 | A6R091 | Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
1075 | A6R092 | Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |
У зв’язку з цим рядки 985-2088 уважати відповідно рядками 1076-2179;
У зв’язку з цим рядки 1118-2179 уважати відповідно рядками 1117-2178;
30) колонку 3 рядка 1132 викласти в такій редакції:
“Плановий річний чистий процентний дохід”;
31) колонку 5 рядків 1135 - 1144 викласти в такій редакції:
32) колонку 6 рядків 1151-1156 викласти в такій редакції:
рядків 1173-1180 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядків 1181, 1182 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядків 1183, 1184 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядків 1186, 1187 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1188 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1189 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
34) таблицю після рядка 1192 доповнити новим рядком 1193 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 1193-2178 уважати відповідно рядками 1194-2179;
рядків 1194-1197 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1198 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1199 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядка 1200 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1201 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядків 1203, 1204 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1205 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1206 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
36) таблицю після рядка 1209 доповнити новим рядком 1210 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 1210-2179 уважати відповідно рядками 1211-2180;
37) таблицю після рядка 1250 доповнити новим рядком 1251 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 1251-2180 уважати відповідно рядками 1252-2181;
рядок 1281 викласти в такій редакції:
“Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв на платіжному пристрої”;
рядка 1282 слово “банкоматі” замінити словами “платіжному пристрої”;
рядка 1284 слова “банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжний пристрій”;
рядка 1286 слова “банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжного пристрою”;
39) колонку 5 рядків 1322-1333 викласти в такій редакції:
“K030, K077, R011, R013, R019, R020, R030, S245, S580, T020”;
40) рядки 1411, 1412 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1411 | AD51L2 | Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання, іншим банкам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
1412 | AD51L4 | Сума залишків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, органам державної влади, іншим банкам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
41) таблицю після рядка 1417 доповнити двома новими рядками 1418, 1419 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1418 | AD53I2 | Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
1419 | AD53I4 | Сума залишків за кредитами, наданими фізичним особам | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC | Немає | D5X |
У зв’язку з цим рядки 1418-2181 уважати відповідно рядками 1420-2183;
42) рядок 1424 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1424 | AE8001 | Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами (кредиторами) | T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090, T090_1 | K014, K040, K072, K110, KU_1, R020, R030 | K020, K021, Q001, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_12, Q007_1, Q007_2, Q020, Q029 | E8X |
рядків 1440-1442 після літери та цифр “D020,” доповнити літерою та цифрами “D180,”;
рядка 1444 доповнити літерами та цифрами “, S183, D180”;
рядка 1489 викласти в такій редакції:
“Фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу”;
рядка 1490 викласти в такій редакції:
“Кількість порушень нормативу достатності регулятивного капіталу за звітний місяць”;
рядка 1506 викласти в такій редакції:
“Фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня”;
рядка 1507 викласти в такій редакції:
“Кількість порушень нормативу достатності капіталу 1 рівня за звітний місяць”;
45) таблицю після рядка 1507 доповнити двома новими рядками 1508, 1509 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1508 | B6D027 | Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня | T100 | Немає | Q007 | 6DX |
1509 | B6D028 | Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу 1 рівня за звітний місяць | T100 | Немає | Q007 | 6DX |
У зв’язку з цим рядки 1508-2183 уважати відповідно рядками 1510-2185;
46) колонку 3 рядка 1540 доповнити словами “, які не включені до високоякісних ліквідних активів”.
7. У таблиці додатка 2 до Правил:
У зв’язку з цим рядки 9-221 уважати відповідно рядками 8-220;
2) таблицю після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 11-220 уважати відповідно рядками 12-221;
рядка 116 слово “Міжнародними” замінити словом “міжнародними”;
рядка 118 слово “інструмента” замінити словом “інструменту”;
рядка 134 слово “міжнародним” замінити словом “Міжнародним”;
4) таблицю після рядка 140 доповнити новим рядком 141 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 141-221 уважати відповідно рядками 142-222;
5) колонку 3 рядка 143 доповнити словами “ / санкційної особи”;
6) таблицю після рядка 172 доповнити двома новими рядками 173, 174 такого змісту:
1 | 2 | 3 |
173 | R018 | Розподіл ризик-позицій за ознакою безвідкличності |
174 | R019 | Розподіл активів та зобов’язань за торговою та банківською книгами |
У зв’язку з цим рядки 173-222 уважати відповідно рядками 175-224;
7) у колонці 3 рядка 210 слово “елементу” замінити словом “елемента”;
8) після таблиці слова «Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.» виключити.
8. У таблиці додатка 4 до Правил:
1) колонку 3 рядка 29 викласти в такій редакції:
“Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи”;
2) таблицю після рядка 36 доповнити двома новими рядками 37, 38 такого змісту:
1 | 2 | 3 |
37 | QACTION | Унікальний ідентифікатор санкційної дії в Державному реєстрі санкцій |
38 | QD080 | Група товарів зовнішньоекономічної діяльності |
У зв’язку з цим рядки 37-42 уважати відповідно рядками 39-44;
3) таблицю після рядка 42 доповнити трьома новими рядками 43-45 такого змісту:
1 | 2 | 3 |
43 | QF134 | Інструмент реструктуризації боргу |
44 | QFLAG | Ознака підтвердження / наявності |
45 | QSUBJECT | Унікальний ідентифікатор санкційної особи в Державному реєстрі санкцій |
У зв’язку з цим рядки 43, 44 уважати відповідно рядками 46, 47.
9. У таблиці додатка 5 до Правил:
1) рядки 5, 6 викласти в такій редакції:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 12X | Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00 | Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник) |
6 | 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник) |
2) колонку 7 рядка 7 викласти в такій редакції:
“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;
3) у колонці 6 рядка 8 слова та цифри “На 12 робочий день” замінити словами та цифрами “Не пізніше 12 робочого дня”;
рядка 28 викласти в такій редакції:
“Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України”;
рядка 29 викласти в такій редакції:
“Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та / або особу, яка є громадянином та / або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини”;
рядка 30 викласти в такій редакції:
“Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та / або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України”;
5) у колонці 5 рядка 33 цифри “21.00” замінити цифрами “16.00”;
6) у колонці 3 рядка 38 слова “/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій” виключити;
колонку 3 викласти в такій редакції:
“Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій”;
колонку 7 після слів “фінансові установи,” доповнити словами “оператори поштового зв’язку,”;
8) у колонці 5 рядка 40 цифри “21.00” замінити цифрами “18.00”;
9) таблицю після рядка 43 доповнити новим рядком 44 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
44 | 3WX | Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом | Квартальна | Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |
У зв’язку з цим рядки 44-116 уважати відповідно рядками 45-117;
10) колонку 3 рядка 52 викласти в такій редакції:
“Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету”;
11) колонку 7 рядка 53 викласти в такій редакції:
“Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих”;
12) колонку 5 рядка 55 викласти в такій редакції:
“За першу декаду, другу декаду - до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду - до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця”;
13) таблицю після рядка 67 доповнити новим рядком 68 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
68 | 6KС | Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBBк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIBк) | Місячна | Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним | Відповідальні особи банківських груп | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |
У зв’язку з цим рядки 68-117 уважати відповідно рядками 69-118;
14) колонку 3 рядка 69 викласти в такій редакції:
“Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRIB)”;
15) таблицю після рядка 71 доповнити новим рядком 72 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
72 | 6NC | Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк) | Квартальна | Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом | Не пізніше 10 робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00 | Відповідальні особи банківських груп | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |
У зв’язку з цим рядки 72-118 уважати відповідно рядками 73-119;
16) таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
74 | 6RX | Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |
У зв’язку з цим рядки 74-119 уважати відповідно рядками 75-120;
У зв’язку з цим рядки 77-120 уважати відповідно рядками 76-119;
18) колонку 7 рядків 89, 92 викласти в такій редакції:
“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;
19) у колонці 4 рядка 94 слово “Декадна” замінити словом “Місячна”;
рядка 104 викласти в такій редакції:
“Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами”;
рядків 111, 112 доповнити словами “; надавачі обмежених платіжних послуг”;
рядків 117-119 викласти в такій редакції:
“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники”.
10. Додаток 6 виключити.
У зв’язку з цим додаток 7 уважати додатком 6.
