ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: [email protected]
УХВАЛА
м. Київ
12.04.2023Справа № 910/12002/20За заявою Приватного акціонерного товариства "F&C Realty"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті"
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники учасників:
від боржника: Гурай-Рацун О.В.;
від НБУ: Софін О.В.;
від ТОВ "F&C Realty": Лакуста О.І.;
від ТОВ "ЗВ Ріелті": Логвиненко О.С.;
розпорядника майна боржника Ольшанська О.С.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
У серпні 2020 року Приватне акціонерне товариство "F&C Realty" звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 № 910/12002/20 заяву Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 09.09.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Ольшанську О.С., Будз О.М. та Рибкіну Н.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.
31.08.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Ольшанської О.С. про участь у справі про банкрутство.
31.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.
02.09.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.
02.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кіцула С.Б. про участь у справі про банкрутство.
04.09.2020 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Ольшанської О.С. про долучення документів до матеріалів справи.
07.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Макового О.В. про участь у справі про банкрутство.
08.09.2020 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе,18-А, ідентифікаційний номер 23496142) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) в розмірі 5 861 160,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) за номером 65237 від 17.09.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська,3/5, ідентифікаційний номер 33751526) арбітражного керуючого Ольшанську Олену Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 460 від 22.03.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 09.11.2020 р.
12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" з грошовими вимогами до боржника на суму 4 963 720,00грн.
20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" з грошовими вимогами до боржника на суму 67 048 058,23грн.
20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Національного банку України з грошовими вимогами до боржника на суму 206 700,00грн.
20.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Ініціатор+" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 892 382,55грн.
Ухвалами Господарського суду міста Києва від 23.10.2020 вищевказані заяви прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 09.11.2020.
23.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.
23.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про продовження процесуальних строків та відкладення розгляду справи.
28.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про надіслання кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог
04.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майном за жовтень 2020.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської Олени Сергіївни про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Ольшанській Олені Сергіївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 460 від 22.03.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на її рахунок у АТ КБ "Приватбанк", код банку 305750, IBAN НОМЕР_2 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/12002/20 за заявою Приватного акціонерного товариства "F&C Realty" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" за період з 09.09.2020 по 09.10.2020 в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Приватним акціонерним товариством "F&C Realty" у відповідності до платіжного доручення № 4412 від 07.08.2020. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 07.12.2020.
16.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядниці майна про розгляду грошових вимог
27.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядниці майна про розгляду грошових вимог.
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" про долучення доказів.
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядниці майна про хід процедури розпорядження майном.
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядниці майна про відкладення розгляду справи
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ПрАТ "Ініціатор+" про приєднання до матеріалів справи доказів.
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" про долучення доказів. .
02.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 20.01.2021.
10.12.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.
10.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про хід процедури розпорядження майном за листопад 2020 року.
10.12.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про проведену роботу.
14.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло уточнене клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди.
12.01.2021 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про хід процедури розпорядження майном за грудень 2020 року.
12.01.2021 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов уточнений звіт про хід процедури розпорядження майном за грудень 2020 року.
19.01.2021 до суду надійшло клопотання від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" про відкладення розгляду справи.
20.01.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2021 задоволено частково клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської Олени Сергіївни про виплату винагороди та відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.03.2021.
22.01.2021 до суду надійшло уточнене повідомлення розпорядника майна.
28.01.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про проведення с/з в режимі відеоконференції.
08.02.2021 від розпорядника майна надійшов звіт про хід процедури розпорядження майном за січень 2021 року.
18.02.2021 до суду надійшли додаткові повідомлення розпорядника майна.
01.03.2021 від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів та про витребування документів.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.03.2021 визнано кредитором у справі № 910/12002/20 по відношенню Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті": -Приватне акціонерне товариство "F&C Realty" з грошовими вимогами на суму 5 924 687,00 грн., з яких 63 527,00 грн.- вимоги першої черги, в розмірі 5 861 160,00 грн.-вимоги четвертої черги; - Національний банк України з грошовими вимогами на суму 210 904,00 грн., з яких: 4 204,00 грн.-вимоги першої черги, 206 700,00 грн.-вимоги четвертої черги задоволення; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімреактив" з грошовими вимогами на суму 4 967 924,00 грн., з яких: 4 204,00 грн.-івимоги першої черги, 4 963 720,00 грн. - вимоги четвертої черги задоволення; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ініціатор+" з грошовими вимогами на суму 2 894 186,55 грн., з яких: 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 2 889 982,55 грн.-вимоги четвертої черги задоволення; - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" з грошовими вимогами на суму 63 772 965,05 грн., з яких: 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 35 509 089,11 грн.-вимоги четвертої черги задоволення; 4 032 671,94 грн. - вимоги шостої черги задоволення, 24 227 000,00 грн. - вимоги, забезпечені заставою боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/12002/20 на 24.03.2021. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на суму 3 279 297,18 грн. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Ініціатор" у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" на суму 2 400,00грн
09.03.2021 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна ТОВ "Ініціатор-Ріелті" про проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів шляхом опитування.
22.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про хід процедури розпорядження майном ТОВ "Ініціатор-Ріелті" за період з 09.09.2020 по 18.03.2021.
22.03.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.
22.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотаня розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про відкладення розгляду справи.
22.03.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "Ініціатор-Ріелті" про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна.
23.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Ольшанської О.С. про долучення документів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 відкладено підсумкове засідання на 21.04.2021.
До Господарського суд уміста Києва надійшла заява розпорядника майна про роз`яснення судового рішення, а також заява про ухвалення додаткового рішення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 призначено розгляд заяв розпорядника майна про роз`яснення судового рішення, про ухвалення додаткового рішення у судовому засіданні на 21.04.2021.
Судове засідання, призначене на 21.04.2021 не відублось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.
Постановою Північного апеляцйного господарського суду від 22.06.2021 апеляційну скаргу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор Ріелті" арбітражного керуючого Ольшанської Олени Сергіївни на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.03.2021 у справі №910/12002/20 задоволено частково. Резолютивну частину ухвали Господарського суду міста Києва від 01.03.2021 у справі №910/12002/20 змінено, включивши пункт наступного змісту: "Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" (код ЄДРПОУ 39013897, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104) забезпеченим кредитором боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор Ріелті" на суму 5 057 500,00 грн". Матеріали справи №910/12002/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 призначено розгляд справи у підсумковому засідання, розгляд заяв розпорядника майна про роз`яснення судового рішення, про ухвалення додаткового рішення у судовому засіданні на 08.09.2021.
07.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання боржника, Приватного акціонерного товариства "F&C Realty", Товариства з обмеженою відповідлаьністю "ЗВ Ріелті", Приватного акціонерного товариства"Ініціатор+" про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 відкладено розгляд справи у підсумковому засідання, розгляд заяв розпорядника майна про роз`яснення судового рішення, про ухвалення додаткового рішення на 20.10.21.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 апеляційну скаргу розпорядника майна ТОВ "Ініціатор Ріелті" арбітражного керуючого Ольшанської Олени Сергіївни залишено без задоволення, а ухвалу попереднього засідання господарського суду м. Києва від 01.03.2021р. по справі № 910/12002/20 в частині визнання грошових вимог ТОВ "ЗВ Ріелті" - без змін.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022 касаційну скаргу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" арбітражного керуючого Ольшанської О.С. на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 (в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ РІЕЛТІ") та на ухвалу Господарського суду міста Києва 01.03.2021 (в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ РІЕЛТІ") у справі № 910/12002/20 задоволено; постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 (в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ РІЕЛТІ") та ухвалу Господарського суду міста Києва 01.03.2021 (в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ РІЕЛТІ") у справі № 910/12002/20 скасовано; справу № 910/12002/20 у скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.06.2022 справу № 910/12002/20 у скасованій частині передано на новий розгляд судді Івченко А.М.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2022 прийнято справу № 910/12002/20 у скасованій частині до свого провадження, призначити розгляд справи на 27.07.22; зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022.
22.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ініціатор-Ріелті" надійшли пояснення.
22.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" надійшли пояснення.
25.07.2022 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2022 відкладено розгляд справи на 07.09.22.
22.08.2022 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відкладення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2022 відкладено розгляд справи на 12.10.22.
12.10.2022 судове засідання не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2022 призначено розгляд справи на 07.12.22.
06.12.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 відкладено розгляд справи на 08.02.23.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2023 відкладено розгляд справи на 12.04.23.
В судовому засіданні судом розглянуто заяву з грошовими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ РІЕЛТІ" з урахуванням постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022 та встановлено таке.
Розпорядник майна боржника в судовому засіданні зазначила, що мають бути включені вимоги кредитора до реєстру наступним чином: 33 760 253,00 грн - конкурсні вимоги з правом вирішального голосу - 4 черга, 205 972 278,08 грн. - позачергові вимоги, забезпечені заставою та іпотекою, 4 032 671,94 грн. - 6 черга пеня.
Представник кредитора в судовому засіданні підтримав позицію розпорядника майна боржника.
30.06.2020 між ТОВ "ЗВ Ріелті" (позикодавець) та ТОВ "Ініціатор-Ріелті" (позичальник) укладено договір поворотної фінансової допомоги № 4/0620, за умовами якого позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим договором, передає у власність позичальнику грошові кошти шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, а останній зобов`язується повернути її позикодавцю в порядку та в строк, визначені цим договором.
Згідно з пунктом 3.2 договору позика надається в безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних грошових коштів на поточний рахунок позичальника.
Пунктом 4.1 договору позичальник зобов`язаний повернути позику протягом 10 календарних днів з дати отримання від позикодавця відповідної письмової вимоги, але не пізніше ніж до 31.05.2021.
За додатковою угодою від 01.08.2020 № 1 до договору пункт 4.1 договору викладено в іншій редакції, за якою кінцевий строк повернення коштів встановлений до 30.09.2020.
На підтвердження наявності заборгованості ТОВ "ЗВ Ріелті" надано акт звіряння взаємних розрахунків за період з 30.06.2020 до 09.10.2020, підписаний із ТОВ "Ініціатор-Ріелті".
Як зазначено ТОВ "ЗВ Ріелті", останнім перераховано на рахунок ТОВ "Ініціатор-Ріелті" в якості поворотної фінансової допомоги грошові кошти в сумі 849 700,00 грн., а саме: за платіжним дорученням від 30.06.2020 № 97 на суму 599 700,00 грн. та від 02.07.2020 № 101 на суму 250 000,00 грн.
Ураховуючи те, що у встановлений договором поворотної фінансової допомоги від 30.06.2020 № 4/0620 строк ТОВ "Ініціатор-Ріелті" суму позики в розмірі 849 700,00 грн. не повернуло, вимоги ТОВ "ЗВ Ріелті" в цій частині визнаються судом обґрунтованими.
Також, 01.11.2019 між ТОВ "ЗВ Ріелті" (позикодавець) та ТОВ "Ініціатор-Ріелті" (позичальник) укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової позики, за яким позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти у вигляді безвідсоткової поворотної фінансової позики в розмірі, визначеному в пункті 2.1 цього договору, а позичальник зобов`язується повернути позику у визначений цим договором строк.
Відповідно до пункту 2.1 договору розмір позики орієнтовно становить 2 000 000,00 грн.
Пунктом 3.1 договору визначено, що позика вважається переданою у власність позичальника в момент виконання доручення позичальника.
Згідно з пунктом 4.1 договору позика надається позичальнику строком до 31.12.2020 включно.
Відповідно до додаткової угоди від 01.07.2020 № 1 до договору кінцевий строк повернення коштів встановлений до 31.07.2020.
За додатковою угодою від 01.01.2020 № 1 до договору пункт 4.1 договору викладено в іншій редакції, за якою кінцевий строк повернення коштів встановлений до 30.09.2020 включно.
Крім того, ТОВ "ЗВ Ріелті" надано додаткову угоду від 01.01.2020 № 1 до договору кінцевий строк повернення коштів встановлений до 31.07.2020.
Із підписаного сторонами акту звіряння за договором слідує, що всього ТОВ "ЗВ Ріелті" перераховано ТОВ "Ініціатор-Ріелті" 1 322 580,00 грн., та станом на 09.10.2020 заборгованість ТОВ "Ініціатор-Ріелті" становить 600 000,00 грн.
Так, із наданих матеріалів слідує, що ТОВ "ЗВ Ріелті" перераховано ТОВ "Ініціатор-Ріелті" за платіжним дорученням від 22.01.2020 № 11 із призначенням платежу "за оренду приміщень та відшкодування ком.витрат, відповідно до д.№ОП-10-2017 від 01.08.2017" суму коштів у розмірі 600 000,00 грн. та за платіжним дорученням від 05.11.2019 № 1 із призначенням платежу "за оренду приміщень та відшкодування ком.витрат, відповідно до д.№ОП-10-2017 від 01.08.2017" суму коштів у розмірі 722 580,00 грн.
У той же час, відповідно до листів ТОВ "ЗВ Ріелті" від 22.01.2020 № 6 та від 05.11.2019 № 22 останнє просило директора ТОВ "Ініціатор-Ріелті" змінити призначення платежів у платіжних дорученнях від 22.01.2020 № 11 та від 05.11.2019 № 1 на "оплата згідно договору позики від 01.11.2019 без ПДВ".
Судом враховано, що право визначати призначення платежу в платіжних документах належить виключно платнику. Відповідна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № Б8/036-11.
У той же час, ТОВ "ЗВ Ріелті" не подано до суду жодних первинних документів, які могли би підтвердити реальність відповідної господарської операції та обґрунтованість пред`явлених вимог.
Положеннями статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.
Таким чином, відсутність первинних облікових документів у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що фіксують факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, має наслідком недоведеність пред`явлених вимог ТОВ "ЗВ Ріелті" щодо наявної заборгованості ТОВ "Ініціатор-Ріелті" за договором поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019.
У зв`язку з цим, суд дійшов обґрунтованого висновку відмовити в частині пред`явлених ТОВ "ЗВ Ріелті" вимог за договором поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019 у розмірі 600 000,00 грн.
Крім того, 01.11.2017 між ТОВ "ЗВ Ріелті" (повірений) та ТОВ "Ініціатор-Ріелті" (довіритель) укладено договір доручення, за яким повірений зобов`язується від імені та за рахунок довірителя щомісячно перераховувати податки і збори, заробітну плату, комунальні платежі, розрахунки по кредиту, що нараховуються довірителю відповідними державними органами та комунальними підприємствами при здійсненні ним господарської діяльності.
Виконання доручення, перерахування коштів за вказаним цільовим призначенням здійснюється за рахунок коштів безвідсоткової поворотної фінансової позики, яку надає повірений довірителю (пункт 1.2 договору).
Згідно з пунктом 2.1 договору підставою для виконання доручення повіреного є платіжне доручення довірителя з усіма необхідними реквізитами, яке надсилається повіреному і виконання зобов`язань за яким покладається на повіреного.
Пунктом 5.1 договору передбачено, що довіритель зобов`язаний розраховуватися з повіреним за виконання його доручень у безготівковій формі платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця або будь-яким іншим способом, що не суперечить законодавству України.
До вказаного договору сторонами підписано акт звіряння, за яким заборгованість ТОВ "Ініціатор-Ріелті" перед ТОВ "ЗВ Ріелті" станом на 09.10.2020 становить 3 007 702,00 грн.
Відповідно до частини 1 статті 1000 ЦК України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки довірителя.
У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (стаття 1003 ЦК України).
Водночас, матеріали справи містять наступні платіжні доручення щодо виконання зобов`язань за договором доручення та за ТОВ "Ініціатор-Ріелті", а саме: від 20.02.2018 № 375 на суму 4310,58 грн.; від 20.02.2018 № 374 на суму 4310,58 грн., від 29.03.2018 № 465 на суму 1446,58 грн., від 29.03.2018 № 464 на суму 1446,58 грн.; від 07.03.2018 № 427 на суму 1446,58 грн.; від 07.03.2018 № 426 на суму 1446,58 грн.; від 14.03.2018 № 430 на суму 9000,00 грн.; від 04.04.2018 № 479 на суму 1 560,00 грн.; від 16.04.2018 № 487 на суму 29 582,67 грн.; від 20.04.2018 № 503 на суму 3000,00 грн.; від 04.05.2018 № 535 на суму 1446,58 грн.; від 04.05.2018 № 534 на суму 1446,58 грн.; від 18.05.2018 № 551 на суму 1446,58 грн.; від 18.05.2018 № 550 на суму 1446,58 грн.; від 22.05.2018 № 557 на суму 3000,00 грн.; від 06.06.2018 № 601 на суму 13 107,20 грн.; від 20.06.2018 № 616 на суму 3000,00 грн.; від 27.06.2018 № 652 на суму 1446,58 грн.; від 27.06.2018 № 653 на суму 1446,58 грн.; від 09.07.2018 № 662 на суму 1 560,00 грн.; від 31.07.2018 № 704 на суму 204 736,00 грн.; від 30.08.2018 № 774 на суму 308,00 грн.; від 01.08.2018 № 723 на суму 1446,58 грн.; від 01.08.2018 № 722 на суму 1446,58 грн.; від 08.08.2018 № 731 на суму 804,00 грн.; від 13.08.2018 № 733 на суму 1 500,00 грн.; від 14.08.2018 № 734 на суму 3000,00 грн.; від 28.08.2018 № 754 на суму 1446,58 грн.; від 28.08.2018 № 753 на суму 1446,58 грн.; від 09.07.2018 № 655 на суму 3000,00 грн.; від 24.09.2018 № 802 на суму 3000,00 грн.; від 26.09.2018 № 821 на суму 1446,58 грн.; від 26.09.2018 № 822 на суму 1446,58 грн.; від 10.10.2018 № 847 на суму 3000,00 грн.; від 04.10.2018 № 835 на суму 3 659,22 грн.; від 05.10.2018 № 837 на суму 819,80 грн.; від 29.10.2018 № 878 на суму 215,17 грн.; від 31.10.2018 № 887 на суму 1446,58 грн.; від 31.10.2018 № 886 на суму 1446,58 грн.; від 29.11.2018 № 939 на суму 3000,00 грн.; від 30.11.2018 № 942 на суму 1446,58 грн.; від 30.11.2018 № 941 на суму 1446,58 грн.
Інші надані ТОВ "ЗВ Ріелті" платіжні доручення не містять у призначеннях платежу посилань на договір доручення від 01.11.2017 чи виконання за ТОВ "Ініціатор-Ріелті" зобов`язань. При цьому суд зауважує, що в платіжних дорученнях від 30.11.2017 № 36-43 міститься посилання на інший договір доручення, ніж є предметом даної заяви, а саме договір доручення від 30.11.2017 № 1. У зв`язку з цим не вбачається за можливе віднести сплачені ТОВ "ЗВ Ріелті" суми за такими платіжними дорученнями до договору доручення від 01.11.2017.
Отже, загальна сума виконаних ТОВ "ЗВ Ріелті" зобов`язань за договором доручення від 01.11.2017 становить 328404,82 грн., які визнаються судом обґрунтованими та підлягають визнанню.
Між ПАТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та ТОВ «ІНІЦІАТОР+» було укладено договір про мультивалютну кредитну лінію №1093м-0106 від 05.07.2006. ТОВ «ІНІЦІАТОР РІЕЛТІ» виступив майновим поручителем боржника за кредитним договором ТОВ «ІНІЦІАТОР+» за виконання зобов`язань за договором про мультивалютну кредитну лінію №1093м-0106 від 05.07.2006 та забезпечив його виконання власним нерухомим майном, переданим в іпотеку за іпотечним договором № 3020И/1110 від 29.11.2010. Право вимоги заборгованості за договором про мультивалютну кредитну лінію №1093м-0106 від 05.07.2006 було відступлено ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» за договором про відступлення права вимоги від 04.06.2018 та договором про відступлення прав вимоги за договором іпотеки/застави від 04.06.2018, в розмірі 204 223 442,08. Розмір забезпечення за іпотечним договором до боржника, як до майнового поручителя, за договором № 1093м-01-06 становить весь розмір заборгованості (відступлені 204 223 442,08 грн.)
Між ПАТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та ТОВ «ІНІЦІАТОР- PIEЛTI» були укладені кредитні договори № 1332-10 від 28.09.2010, № 1349-10 від 28.12.2010.
Виконання зобов`язань за даними договорами було забезпечено іпотечним договором № 3020И/1110 від 29.11.2010 та договором застави акцій ПАТ «Авто КРАЗ» № 3389А/1112 від 23.11.2012 року.
ПАТ «БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» відступив права вимоги за вищевказаними кредитними договорами та договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань, ТОВ ФК «ІНТЕРГІТІ» (договір про відступлення прав вимоги від 01.06.2018 та протокол електронних торгів від 25.04.2018
04.06.2018 ТОВ «ФК ІНТЕРГІТІ» відступило права вимоги за вищевказаними кредитними договорами та договорами забезпечення TOB «ЗВ PIEJITI», що підтверджується договором про відступлення прав вимоги від 04.06.2018 та договором про відступлення прав вимоги за договором іпотеки/застави від 04.06.2018.
ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» обґрунтовує грошові вимоги тим, що вони виникли на підставі укладеного між ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРІТІ» Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги до Боржника за кредитними договорами, укладеними 04.06.2018 Боржником з ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»:
- договором про відновлювальну кредитну лінію № 1332-10 від 28.09.2010 (загальна сума боргу -28 681 759,55 грн),
- договором про невідновлювальну кредитну лінію № 1349-10 від 28.12.2010 (загальна сума боргу - 33 908 896,68 грн)
Виконання зобов`язань за даними договорами було забезпечено: іпотечним договором № 3020И/1110 від 29.11.2010; договором застави акцій ПАТ «Авто КРАЗ» № 3389А/1112 від 23.11.2012 року.
Вказані грошові вимоги забезпечені заставою акцій ПрАТ «Авто Краз» в кількості 71091 000 шт. за договором застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012.
04.06.2018 між ТОВ "Фінансова компанія "Інтегріті" (первісний кредитор) та ТОВ "ЗВ Ріелті" (новий кредитор) укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору права вимоги, а новий кредитор набуває в обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у додатку № 1 до договору.
В пункті 35 додатку 1 до Договору про відступлення від 04.06.2018 зазначено Договір застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповненнями до вказаного договору тощо, що є невід`ємними його частинами, укладений між заставодержателем AT «Банк «Фінанси та Кредит» та заставодавцем ТОВ «ІНІЦІАТОР-РІЕЛТІ».
Вказаний Договір застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012 також міститься в п. 35 Акту приймання-передачі від 04.06.2018 до Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2018 та Договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 04.06.2018, згідно з яким Первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв договори та документи, права вимоги за якими відступаються відповідно до цих договорів.
Таким чином, до ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» (нового кредитора) від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРІТІ» (первісного кредитора) перейшло право вимоги за Договором застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012.
Також, пунктом 2.1.2 Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2018 передбачено, що відступлення Первісним кредитором Новому кредитору прав вимоги за договорами іпотеки та застави, що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремими договорами, які укладаються між Сторонами одночасно із укладенням цього Договору та підлягають нотаріальному посвідченню.
Згідно з пунктом 1 Договору застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012 (надалі - Договір застави акцій) Заставодавець як майновий поручитель передав в заставу Заставодержателю акції емітента - ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735) в кількості 71 091 000 штук номінальною вартістю 17 772 750,00 грн.
Згідно з пунктом 2 Договору застави акцій зазначені акції передаються в заставу як забезпечення повернення кредитів, виданих Заставодавцю:
- за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 1332-10 від 28.09.2010 на суму 62 500 000,00 грн строком до 25.03.2035,
- за Договором про невідновлювальну кредитну лінію № 1349-10 від 28.12.2010 на суму 19 505 000,00 грн строком до 31.01.2026.
Згідно з пунктом 3 Договору застави акцій узгоджена сторонами вартість предмету застави становить 1 748 838,60 грн.
В Договорі про відступлення права вимоги від 04.06.2018 сторони погодили, зокрема, наступне:
- новий кредитор у день укладення цього договору набуває наступні права кредитора за основними договорами, а саме: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами та договорами забезпечення щодо сплати боржниками грошових коштів у сумах, визнаних у додатку №1 до цього договору та визначених на момент набуття новим кредитором права вимоги, включаючи право вимагати сплати нарахованих і не сплачених на момент набуття права вимоги процентів, штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань у випадках та на умовах, встановлених основними договорами та договорами забезпечення, відшкодування за договором страхування, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до договору. Права первісного кредитора за основними договорами та договорами забезпечення переходять до нового кредитора відповідно до цього договору у обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав вимоги.
Права первісного кредитора за основними договорами та договорами забезпечення переходять до нового кредитора в повному обсязі, за виключенням права на нарахування процентів за користування боржниками кредитними коштами та права на здійснення договірного списання коштів (п. 2.2 Договору).
Враховуючи вищевикладене, вимоги TOB «ЗВ PIEJITI» за зазначеними вище кредитними договорами від 28.12.2010 № 1349-10 та від 28.09.2010 №1332-10, забезпечені Договором іпотеки від 29.11.2010 № 3020И/1110 в частині вартості предмета іпотеки, яка згідно наведеного вище Іпотечного договору становить 24 227 000,00 грн, а також Договором застави акцій № 3389А/1112 від 23.11.2012 в частині вартості предмета застави, яка, згідно з п. 3 Договору застави акцій, становить 1 748 838,60 грн.
Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" кредитором боржника на суму 243 769 407,02 грн, з яких: 4 204,00 грн - вимоги першої черги; 33 760 253,00 грн - вимоги четвертої черги задоволення, 4 032 671,94 грн - вимоги шостої черги задоволення, 205 972 278,08 грн - вимоги, забезпечені заставою боржника.
Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -
УХВАЛИВ:
1. Визнати кредитором до боржника у справі № 910/12002/20:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗВ Ріелті" кредитором боржника на суму 243 769 407,02 грн, з яких: 4 204,00 грн - вимоги першої черги; 33 760 253,00 грн - вимоги четвертої черги задоволення, 4 032 671,94 грн - вимоги шостої черги задоволення, 205 972 278,08 грн - вимоги, забезпечені заставою боржника.
2. Копію ухвали направити усім учасникам провадження у справі.
Повний текст ухвали складено 02.05.2023
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Івченко
