Постанова № 103 від 12.03.2003 Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України
Нормативні акти Постанова Постанова № 103 від 12.03.2003 Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Постанова № 103 від 12.03.2003 Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Тип: Постанова
Номер: 103
Дата: 12.03.2003
Видавник: Національний банк України
Редакція: 27.05.2004
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
             ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        12.03.2003  N 103

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 25 березня 2003 р.
                                 за N 235/7556
 

                Про затвердження Правил здійснення
              фізичними особами переказів
            іноземної валюти в межах України

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                              Національного банку
        N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
 

     Відповідно до статей 7,  44 Закону України "Про  Національний
банк  України"  (  679-14 ),  статті 11 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 (  15-93  )  "Про  систему  валютного
регулювання   і   валютного  контролю"  та  з  метою  врегулювання
здійснення уповноваженими банками  та  уповноваженими  фінансовими
установами  операцій  з  переказу  власних  коштів фізичних осіб в
іноземній валюті в межах  України  Правління  Національного  банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Правила здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України, що додаються.

     2. Департаменту валютного  регулювання (С.О. Яременко)  після
державної  реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома  територіальних  управлінь  Національного
банку України для керівництва та використання в роботі.

     3. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

     4. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
територіальні управління Національного банку України.

 Голова                                                С.Л.Тігіпко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 12.03.2003  N 103

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 25 березня 2003 р.
                                 за N 235/7556
 

                             ПРАВИЛА
         здійснення фізичними особами переказів
            іноземної валюти в межах України
 

                      1. Загальні положення

     1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України  "Про
Національний банк   України"   (  679-14  )  та  Декрету  Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про  систему
валютного регулювання і валютного контролю".

     1.2. Правила  визначають  порядок  здійснення  уповноваженими
банками  (далі  -  банк)  та  іншими  уповноваженими   фінансовими
установами  (далі  -  установа) операцій з переказу власних коштів
фізичних осіб в  іноземній  валюті  в  межах  України  з  поточних
рахунків  в  іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з
використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.

     1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з
метою  проведення розрахунків щодо оплати товарів,  інших майнових
прав,  а  також  перекази,  що  пов'язані  з  підприємницькою   та
інвестиційною діяльністю.

     1.4. Для   здійснення  переказу  фізична  особа  (резидент  і
нерезидент) подає працівникові банку, установи:
    а) якщо переказ здійснюється з поточного рахунку:
    платіжне доручення в іноземній  валюті,  оформлене  згідно  з
вимогами  Положення  про оформлення та подання клієнтами платіжних
доручень в іноземній валюті  або  банківських  металах,  заяв  про
купівлю  або  продаж  іноземної  валюти або банківських металів до
уповноважених банків і інших  фінансових  установ  та  порядок  їх
виконання,  затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 05.03.2003 N 82 (  z0224-03  )  та  зареєстрованого  в
Міністерстві   юстиції   України  20.03.2003  за  N  224/7545  (зі
змінами);
    документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює);
    б) якщо переказ здійснюється без відкриття поточного рахунку:
    заяву на  переказ  готівки,  оформлену  згідно   з   вимогами
Інструкції  про  касові  операції  в банках України,  затвердженої
постановою Правління Національного банку  України  від  14.08.2003
N 337  (  z0768-03  )  та  зареєстрованої  в  Міністерстві юстиції
України  05.09.2003  за  N  768/8089  (далі  -  Інструкція),   або
документ, установлений відповідною внутрішньодержавною банківською
платіжною системою на відправлення переказу,  який  приймається  в
готівковій формі;
    документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює).
    Фізична особа-нерезидент  додатково   подає   документи   про
джерела  походження  іноземної  валюти,  що визначені в пункті 3.2
глави 3 цих Правил.

     1.5. Для одержання суми переказу іноземної валюти з поточного
рахунку,  а  також  без  відкриття поточного рахунку фізична особа
подає працівникові банку:
    заяву на   видачу   готівки,   заповнену  згідно  з  вимогами
Інструкції, або документ на отримання переказу в готівковій формі,
установлений відповідною внутрішньодержавною банківською платіжною
системою;
    документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює).

     1.6. Під час здійснення (одержання) переказу фізична особа  у
платіжному  дорученні,  у  заяві  на переказ (видачу) готівки та у
документах  на  відправлення  (отримання)  переказу,  установлених
відповідними    внутрішньодержавними    банківськими    платіжними
системами,  має  зробити  напис  "Ця  операція  не  пов'язана   зі
здійсненням   підприємницької   та   інвестиційної  діяльності"  і
засвідчити його своїм підписом.  Якщо такий напис передбачений  на
бланках  зазначених  документів,  то  фізична особа засвідчує його
своїм підписом.

     1.7. Переказ іноземної валюти іншою  особою  -  не  власником
рахунку   здійснюється  в  порядку,  визначеному  Інструкцією  про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній
та    іноземних   валютах,   затвердженою   постановою   Правління
Національного банку України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03  )  та
зареєстрованою в   Міністерстві   юстиції  України  17.12.2003  за
N 1172/8493.

     1.8. Переказана на користь  фізичної  особи  іноземна  валюта
може  бути  одержана  іншою  особою в порядку,  визначеному чинним
законодавством України.
   Глава  1  в  редакції  Постанови  Національного  банку  N  174
( z0608-04 ) від 21.04.2004 )

                   2. Перекази іноземної валюти
             фізичними особами-резидентами

     2.1. Фізичним   особам-резидентам  дозволяється  переказувати
іноземну  валюту  з  їх  поточних  рахунків  в  іноземній  валюті,
відкритих у банках:
    на поточні  рахунки  в  іноземній   валюті   інших   фізичних
осіб-резидентів;
    на власні поточні або власні вкладні  (депозитні)  рахунки  в
іноземній валюті.
    Зазначені перекази здійснюються в межах коштів,  що є на  цих
рахунках.

     2.2. Без     відкриття     поточних     рахунків     фізичним
особам-резидентам  дозволяється  переказувати  на  користь   інших
фізичних осіб-резидентів суму,  що не перевищує в еквіваленті 1000
доларів США, в один операційний день.
    Такі перекази   здійснюються   без  подання  фізичною  особою
підтвердних документів про родинні стосунки.

                   3. Перекази іноземної валюти
            фізичними особами-нерезидентами

     3.1. Фізичним  особам-нерезидентам  дозволяється переказувати
іноземну  валюту  з  їх  поточних  рахунків  в  іноземній  валюті,
відкритих у банках:
    на поточні  рахунки  в  іноземній   валюті   інших   фізичних
осіб - резидентів чи нерезидентів;
    на власні поточні або власні вкладні  (депозитні)  рахунки  в
іноземній валюті.
    Зазначені перекази здійснюються в межах коштів,  що є на  цих
рахунках.

     3.2. Без     відкриття     поточних     рахунків     фізичним
особам-нерезидентам дозволяється  переказувати  на  користь  інших
фізичних осіб - резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в
еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.
    Такі перекази   здійснюються   на   підставі  документів,  що
підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме:
    митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти;
    довідки банку  про  зняття  іноземної   валюти   з   власного
поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку;
    довідки банку про одержання готівкової  іноземної  валюти  за
чеком або за переказом із-за кордону;
    довідки про  одержання  заробітної  плати,   премії,   призу,
авторського гонорару,  документа про одержання успадкованих коштів
в іноземній валюті.
    Уповноважений працівник   банку,   установи   на   оригіналах
підтвердних документів робить відмітку про  перерахування  коштів.
Копії  цих  документів  із  зазначеною  відміткою  зберігаються  в
документах дня банку, установи.

           4. Контроль банків за здійсненням переказів

     4.1. Банк,  установа  зобов'язані  здійснювати  контроль   за
правомірністю  здійснення  фізичними  особами  переказів іноземної
валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів  іноземної
валюти,   здійснених  фізичними  особами  без  відкриття  поточних
рахунків  в  іноземній  валюті  (додаток  1),  та  Журнал   обліку
переказів   іноземної  валюти,  одержаних  фізичними  особами  без
відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 2).
  Пункт  4.1  глави  4  із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )

     4.2. Усі  сторінки   журналів   мають   бути   пронумеровані,
прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного
бухгалтера та  відбитком  печатки  банку  (установи).  Операції  з
переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в
цих журналах у день їх здійснення.

     4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з  щоденним
роздрукуванням  сторінок.  Роздруковані  сторінки  складаються  за
датами  та  формуються   в   брошури   (брошури   прошнуровуються,
засвідчуються   підписами   керівника,   головного  бухгалтера  та
відбитком печатки  банку  (установи)). На першій сторінці  брошури
зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.

     4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.

             5. Відповідальність банків за порушення
                    вимог цих Правил

     5.1. Банки за невиконання функцій агента  валютного  контролю
та  порушення  вимог  цих  Правил несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко

 Виконавець:
 головний економіст відділу
 неторговельних операцій                                 І.В.Грубе

     (  Додаток  1  виключено  на підставі Постанови Національного
банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
 

     (  Додаток  2  виключено  на підставі Постанови Національного
банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )

                                      Додаток 1
                                 до Правил здійснення
                                 фізичними особами переказів
                                 іноземної валюти в межах
                                 України
 

                              ЖУРНАЛ
           обліку переказів іноземної валюти,
       здійснених фізичними особами без відкриття
          поточних рахунків в іноземній валюті
 

------------------------------------------------------------------
   N    |  Дата       |   Дані про фізичну особу,  |   Сума     |
   з/п  |  переказу   |   яка здійснює переказ     |   переказу |
        |             |----------------------------|            |
        |             |   прізвище, | документ,    |            |
        |             |   ім'я,     | що           |            |
        |             |   по        | засвідчує    |            |
        |             |   батькові  | особу        |            |
        |             |             | (серія,      |            |
        |             |             | N, дата,     |            |
        |             |             | ким          |            |
        |             |             | виданий,     |            |
        |             |             | адреса       |            |
        |             |             | за місцем    |            |
        |             |             | проживання)  |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
   1    |     2       |      3      |       4      |     5      |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
-----------------------------------------------------------------
 

 Керівник ____________
       (підпис)

 Головний бухгалтер _______________
                   (підпис)

 М.П.
                                 Додаток 2
                                 до Правил здійснення
                                 фізичними особами переказів
                                 іноземної валюти в межах
                                 України
 

                              ЖУРНАЛ
           обліку переказів іноземної валюти,
       одержаних фізичними особами без відкриття
          поточних рахунків в іноземній валюті
 

------------------------------------------------------------------
   N    |  Дата       |   Дані про фізичну особу,  |   Сума     |
  з/п   |  переказу   |    яка одержує переказ     |   переказу |
        |             |----------------------------|            |
        |             |   прізвище, | документ,    |            |
        |             |   ім'я,     | що           |            |
        |             |   по        | засвідчує    |            |
        |             |   батькові  | особу        |            |
        |             |             | (серія,      |            |
        |             |             | N, дата,     |            |
        |             |             | ким          |            |
        |             |             | виданий,     |            |
        |             |             | адреса       |            |
        |             |             | за місцем    |            |
        |             |             | проживання)  |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
   1    |     2       |      3      |       4      |     5      |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
--------+-------------+-------------+--------------+------------|
        |             |             |              |            |
-----------------------------------------------------------------

 Керівник ______________
         (підпис)

 Головний бухгалтер ________________
                   (підпис)

 М.П.
Джерело:Офіційний портал ВРУ