ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.03.2003 N 103
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 березня 2003 р.
за N 235/7556
Про затвердження Правил здійсненняфізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 11 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання
здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими
установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в
іноземній валюті в межах України Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України, що додаються.
2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України для керівництва та використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова Правління
Національного банку України
12.03.2003 N 103
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 березня 2003 р.
здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю".
1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими
банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими
установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів
фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних
рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з
використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.
1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з
метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових
прав, а також що пов'язані з підприємницькою діяльністю.
1.4. Для здійснення (одержання) переказу фізична особа
(резидент і нерезидент) подає працівнику банку, установи документ,
що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), та
заповнене і засвідчене особистим підписом доручення на переказ
іноземної валюти (заяву про одержання переказу в іноземній
валюті). Заява про одержання переказу в іноземній валюті подається
в разі одержання переказу без відкриття рахунку. Зразки доручення на переказ та заяви про одержання переказу в
іноземній валюті мають містити реквізити, передбачені в додатках 1
та 2 до цих Правил.
1.5. Переказ іноземної валюти не власником рахунку, а іншою
особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
18.12.98 N 527 ( z0819-98 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.
1.6. Банк, установа здійснюють перекази готівкової іноземної
валюти та виплату сум за переказами згідно з правилами здійснення
переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі, що
визначені Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в
установах банків України, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 07.07.94 N 129 ( v0001500-94 ), зі
змінами.
1.7. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта
може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
2. Перекази іноземної валютифізичними особами-резидентами
2.1. Фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати
іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті,
відкритих у банках: на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних
осіб-резидентів; на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в
іноземній валюті. Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих
рахунках.
2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним
особам-резидентам дозволяється переказувати на користь інших
фізичних осіб-резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000
доларів США, в один операційний день. Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою
підтвердних документів про родинні стосунки.
3. Перекази іноземної валютифізичними особами-нерезидентами
3.1. Фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати
іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті,
відкритих у банках: на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних
осіб - резидентів чи нерезидентів; на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в
іноземній валюті. Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих
рахунках.
3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним
особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших
фізичних осіб - резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в
еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день. Такі перекази здійснюються на підставі документів, що
підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме: митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти; довідки банку про зняття іноземної валюти з власного
поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку; довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за
чеком або за переказом із-за кордону; довідки про одержання заробітної плати, премії, призу,
авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів
в іноземній валюті. Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах
підтвердних документів робить відмітку про перерахування коштів.
Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в
документах дня банку, установи.
4. Контроль банків за здійсненням переказів
4.1. Банк, установа зобов'язані здійснювати контроль за
правомірністю здійснення фізичними особами переказів іноземної
валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів іноземної
валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних
рахунків в іноземній валюті (додаток 3), та Журнал обліку
переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без
відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 4).
4.2. Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані,
прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного
бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). Операції з
переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в
цих журналах у день їх здійснення.
4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з щоденним
роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за
датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються,
засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та
відбитком печатки банку (установи)). На першій сторінці брошури
зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.
4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.
5. Відповідальність банків за порушеннявимог цих Правил
5.1. Банки за невиконання функцій агента валютного контролю
та порушення вимог цих Правил несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Виконавець:
головний економіст відділу
неторговельних операцій І.В.ГрубеДодаток 1
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
на переказ іноземної валюти
Заповнює відправник
Відправник переказу _____________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________ N рахунку * ___________________________
Пред'явлений ___________________________ серія _______ N _______,(паспорт або документ,
що його замінює)
виданий _________________________________________________________(ким виданий, дата видачі)
Адреса відправника переказу за місцем проживання ________________
Банк (установа) одержувача ______________________________________(повна назва та місцезнаходження)
Одержувач переказу ______________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса одержувача переказу
за місцем проживання ____________________________________________
Інші реквізити одержувача _______________________________________(телефон тощо)
Сума переказу в іноземній валюті ________________________________(цифрами і словами)
________________________________ _______________________________(найменування іноземної валюти)
Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати
товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю ____________________________.
(підпис відправника переказу)
Заповнює працівник банку
Найменування банку (установи), який(а) здійснює переказ _________ _________________________________________________________________
Реєстраційний номер переказу **__________________________________
Дата здійснення операції ________________________________________(дата, місяць, рік)
Підпис працівника банку ___________________________
_______________* Заповнюється в разі здійснення переказу з поточного
рахунку. ** Заповнюється в разі здійснення переказу без відкриття
рахунку.
Додаток 2до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
про одержання переказу в іноземній валюті
Заповнює відправник
Одержувач переказу _____________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)
Пред'явлений ______________________ серія __________ N _________,(паспорт або документ,
що його замінює)
виданий _________________________________________________________(ким виданий, дата видачі)
Адреса одержувача переказу за місцем проживання _________________
Відправник переказу _____________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса відправника переказу
за місцем проживання ____________________________________________
Сума переказу в іноземній валюті ________________________________(цифрами і словами)
______________________________ __________________________________(найменування іноземної валюти)
Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо
оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою
діяльністю ______________________________.(підпис одержувача переказу)
Заповнює працівник банку
Найменування банку (установи), який(а) здійснює виплату переказу _________________________________________________________________
Реєстраційний номер переказу ____________________________________
Дата здійснення операції _______________________________(дата, місяць, рік)
Підпис працівника банку ________________________________Додаток 3
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
обліку переказів іноземної валюти,
здійснених фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума | | з/п | переказу | яка здійснює переказ | переказу | | | |----------------------------| | | | | прізвище, | документ, | | | | | ім'я, | що | | | | | по | засвідчує | | | | | батькові | особу | | | | | | (серія, | | | | | | N, дата, | | | | | | ким | | | | | | виданий, | | | | | | адреса | | | | | | за місцем | | | | | | проживання) | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________(підпис)
Головний бухгалтер _______________(підпис)
М.П.Додаток 4
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
обліку переказів іноземної валюти,
одержаних фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума | | з/п | переказу | яка одержує переказ | переказу | | | |----------------------------| | | | | прізвище, | документ, | | | | | ім'я, | що | | | | | по | засвідчує | | | | | батькові | особу | | | | | | (серія, | | | | | | N, дата, | | | | | | ким | | | | | | виданий, | | | | | | адреса | | | | | | за місцем | | | | | | проживання) | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ______________(підпис)
Головний бухгалтер ________________(підпис)
М.П.
