НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
09.12.2008 N 47-408/3414
Департамент безвиїзногобанківського нагляду
Керівникам банків України
Керівникам Головного
управління Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим,
територіальних управлінь
Національного банку України
в Волинській,
Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Луганській, Львівській,
Одеській, Полтавській,
Сумській, Харківській
та Чернігівській областях
Щодо складання платіжного календаря банку
Національний банк України листом від 09.12.2008
N 47-408/3363-17403 ( v1740500-08 ) надав типові формати
прогнозного платіжного календаря банку (Додаток N 1) та типові
формати звітів про його виконання (щоденний звіт за формою Додатка
N 2, щомісячний звіт за формою Додатка N 3).
Враховуючи те, що відповідно до пункту 2 постанови Правління
Національного банку України від 04.12.2008 N 413 ( v0413500-08 )
"Про окремі питання діяльності банків" банки зобов'язано надати
платіжний календар до 12 грудня 2008 року, вважаємо за доцільне
розпочати планування платіжного календаря станом на 12.12.2008, а
звіти про виконання платіжного календаря надавати з 15.12.2008.
Також надсилаємо для використання в роботі уточнений формат
Додатка N 1 ( v1740500-08 ).
Директор Департаменту
безвиїзного банківського
нагляду В.І.Мазепа
Додаток 1
Платіжний календар Банкуна грудень 2008 р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва статей | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | ... |Заплановані | | п/п | | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | |залишки на | | | | залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 | | 31.12.2008 | | | | ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | | | | | | |----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------| | | | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | | | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | | | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | | | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | | | | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | | | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | | | | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | | | | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | | | | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 1 |АКТИВИ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зменшені на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |резерви | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |метали | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 3 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунку в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 4 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 6 |Кредити надані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клієнтам | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |6.1 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |6.2 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особам, всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 7 |Вкладення в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |державні ц/п | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та депозитні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 8 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 9 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та НМА | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 10 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 11 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 13 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 14 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 15 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 16 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 17 |Кошти суб'єктів| | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |17.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |17.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 18 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |18.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |18.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фін. установ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 20 |Кошти бюджетних| | | | | | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 21 |Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 22 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |борг | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 25 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 26 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 27 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статутний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
