НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИДепартамент безвиїзного банківського нагляду
Л И С Т
09.12.2008 N 47-408/3363-17403
Керівникам банків УкраїниКерівникам Головного
управління Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим,
територіальних управлінь
Національного банку України
в Волинській,
Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Луганській, Львівській,
Одеській, Полтавській,
Сумській, Харківській
та Чернігівській областях
Щодо складання платіжного календаря банку
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банкуN 47-408/3414 ( v3414500-08 ) від 09.12.2008 }
Відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного
банку України від 04.12.2008 N 413 ( v0413500-08 ) "Про окремі
питання діяльності банків" (далі - Постанова N 413), банки
зобов'язано до 12 грудня 2008 року розробити і надати
Національному банку України платіжний календар на щоденній основі
до кінця 2008 року та на I квартал 2009 року, у тому числі і в
іноземній валюті (окремо), та встановити моніторинг за рівнем
ліквідності банку.
З метою забезпечення виконання зазначених вимог Постанови
N 413 ( v0413500-08 ), Національний банк України надсилає для
використання в роботі типовий формат прогнозного платіжного
календаря банку (Додаток N 1).
Основною метою складання платіжного календаря банку є
здійснення належного контролю за рівнем планування
активно-пасивних операцій та своєчасністю виконання банком своїх
зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
Згідно з вимогами Постанови N 413 ( v0413500-08 ) платіжний
календар банку повинен бути розроблений на щоденній основі. В
платіжному календарі банк планує та зазначає: - заплановані суми щодо видачі/погашення активів банку та
залучення/повернення ресурсів відповідно до укладених банком
договорів; - заплановані залишки за основними статтями балансу банку на
майбутні звітні дати, виходячи із запланованих сум щодо
видачі/погашення активів банку та залучення/повернення ресурсів.
У платіжному календарі також додатково зазначається
інформація про надання/погашення кредитів та залучення/повернення
строкових депозитів суб'єктів господарювання, фізичних осіб та
небанківських фінансових установ у номінальній вартості іноземної
валюти (доларах США та ЄВРО).
Одиницею виміру платіжного календаря банку є дані, складені у
тисячах гривень, а по додатковій інформації щодо операцій у вільно
конвертованій валюті - дані у тисячах доларів США та тисячах ЄВРО.
Для здійснення належного контролю стану виконання платіжного
календаря, банк повинен надавати звіти про його виконання, які
мають містити заплановані та фактичні показники (щоденний звіт за
формою, наведеною у Додатку 2, та щомісячний звіт за формою,
наведеною у Додатку 3).
Звіти про виконання платіжного календаря банкам 1 та 2 груп,
а також банкам 3 та 4 груп Київського регіону необхідно надавати
на електронну адресу Департаменту безвиїзного банківського нагляду
(470BBN@U0H2).
Усім іншим банкам такі звіти необхідно надавати на електронну
адресу Департаменту безвиїзного банківського нагляду та на
електронну адресу відповідного територіального управління
Національного банку України за місцем розташування банку -
юридичної особи.
Звіти про виконання платіжного календаря надаються банками у
строки: - щоденний звіт - у строк до 11 години дня, наступного за
звітним; - щомісячний звіт - у строк до 17 години дня, наступного за
звітним місяцем.
Звертаємо вашу увагу, що відповідальність за своєчасність та
достовірність подання банком інформації по платіжному календарю
покладається безпосередньо на керівників банку.
Виконавчий директор -
директор Дирекції з банківського
регулювання та нагляду О.І.Кірєєв
Додаток 1
Платіжний календар Банкуна грудень 2008 р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва статей | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | ... |Заплановані | | п/п | | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | |залишки на | | | | залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 | | 31.12.2008 | | | | ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | | | | | | |----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------| | | | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | | | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | | | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | | | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | | | | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | | | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | | | | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | | | | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | | | | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 1 |АКТИВИ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зменшені на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |резерви | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |метали | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 3 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунку в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 4 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 6 |Кредити надані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |клієнтам | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |6.1 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |6.2 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особам, всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 7 |Вкладення в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |державні ц/п | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та депозитні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 8 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 9 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та НМА | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 10 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 11 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |активними | | | | | | | | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 13 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 14 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 15 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 16 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 17 |Кошти суб'єктів| | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |17.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |17.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 18 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |18.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| |18.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фін. установ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 20 |Кошти бюджетних| | | | | | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 21 |Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 22 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |борг | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 25 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 26 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | 27 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |статутний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 в редакції Листа Національного банку N 47-408/3414
( v3414500-08 ) від 09.12.2008 }
Додаток 2
Платіжний календар Банку (Звіт)на 16.12.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва статей | Заплановане надання/ |Заплановані | Фактичне надання/ | Фактичні | +,- | +, - | |п/п | |погашення, залучення/ |залишки на | погашення, залучення/| залишки | надання/ |/залишки | | | |повернення ресурсів |16.12.2008 |повернення ресурсів | на |погашення, |на | | | | 15.12.2008 | | 15.12.2008 | 16.12.2008 |залучення/ |16.12.2008/ | | | |----------------------+------------+----------------------+------------|повернення +------------| | | | За | За | сума, | % | За | За | сума, | % |ресурсів | сума, | % | | | | активними |активними | тис. | | активними |активними | тис. | |15.12.2008 | тис. | | | | |операціями |операціями| грн. | |операціями |операціями| грн. | | | грн. | | | | |- надання, | - | | |- надання, | - | | | | | | | | | за |погашення,| | | за |погашення,| | | | | | | | | пасивними | за | | | пасивними | за | | | | | | | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | | | | | | | | - |операціями| | | - |операціями| | | | | | | | |повернення | - | | |повернення | - | | | | | | | | | |залучення | | | |залучення | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+-------+----| | 1 |АКТИВИ, | | | | | | | | | | | | | | |зменшені на | | | | | | | | | | | | | | |резерви | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | |кошти, | | | | | | | | | | | | | | |банківські | | | | | | | | | | | | | | |метали | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 3 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунку в | | | | | | | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 4 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках в | | | | | | | | | | | | | | |інших банках | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 6 |Кредити надані | | | | | | | | | | | | | | |клієнтам | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |6.1 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |господарювання,| | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |6.2 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | |фізичним | | | | | | | | | | | | | | |особам, всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 7 |Вкладення в | | | | | | | | | | | | | | |цінні папери | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |державні ц/п | | | | | | | | | | | | | | |та депозитні | | | | | | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 8 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 9 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | |та НМА | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 10 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 11 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | |активними | | | | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 13 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 14 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 15 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках | | | | | | | | | | | | | | |інших банків | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 16 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 17 |Кошти суб'єктів| | | | | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |17.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |17.2 |строкові кошти | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 18 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |18.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |18.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |небанківських | | | | | | | | | | | | | | |фін.установ, | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 20 |Кошти бюджетних| | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 21 |Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |отримані від | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 22 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | |власного боргу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | |борг | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 25 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 26 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 27 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |статутний | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
Платіжний календар Банку (Звіт)за грудень 2008 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва статей | Заплановане надання/ |Заплановані | Фактичне надання/ | Фактичні | +,- | +,- | |п/п | |погашення, залучення/ |залишки на |погашення, залучення/ |залишки | надання/ |/залишки на | | | |повернення ресурсів у |01.01.2009 |повернення ресурсів у |на |погашення, |01.01.2009/ | | | |грудні 2008 р. | |грудні 2008 р. |01.01.2009 |залучення/ | | | | | | | | |повернення | | | | |----------------------+------------+----------------------+------------|ресурсів у +------------| | | | За | За | сума, | % | За | За | сума, | % | грудні | сума, | % | | | | активними |активними | тис. | | активними |активними | тис. | | 2008 р. | тис. | | | | |операціями |операціями| грн. | |операціями |операціями| грн. | | | грн. | | | | |- надання, | - | | |- надання, | - | | | | | | | | | за |погашення,| | | за |погашення,| | | | | | | | | пасивними | за | | | пасивними | за | | | | | | | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | | | | | | | | - |операціями| | | - |операціями| | | | | | | | |повернення | - | | |повернення | - | | | | | | | | | |залучення | | | |залучення | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+-------+----| | 1 |АКТИВИ, | | | | | | | | | | | | | | |зменшені на | | | | | | | | | | | | | | |резерви | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | |кошти, | | | | | | | | | | | | | | |банківські | | | | | | | | | | | | | | |метали | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 3 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунку в | | | | | | | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 4 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках в | | | | | | | | | | | | | | |інших банках | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 6 |Кредити надані | | | | | | | | | | | | | | |клієнтам | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |6.1 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |господарювання,| | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |6.2 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | |фізичним | | | | | | | | | | | | | | |особам, всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 7 |Вкладення в | | | | | | | | | | | | | | |цінні папери | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |державні ц/п | | | | | | | | | | | | | | |та депозитні | | | | | | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 8 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 9 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | |та НМА | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 10 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | |доходи | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 11 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | |активними | | | | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 13 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 14 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | |договором N | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 15 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | |коррахунках | | | | | | | | | | | | | | |інших банків | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 16 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | |кредити та | | | | | | | | | | | | | | |депозити | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 17 |Кошти суб'єктів| | | | | | | | | | | | | | |господарювання | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |17.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |17.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 18 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |18.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| |18.2 |строкові кошти | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | |небанківських | | | | | | | | | | | | | | |фін. установ, | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | |доларах США | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | |(ном.) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 20 |Кошти бюджетних| | | | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 21 |Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | |отримані від | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 22 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | |власного боргу | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | |борг | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 25 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 26 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | 27 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----+-----+-------+----| | |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |статутний | | | | | | | | | | | | | | |капітал | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
