ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: [email protected]
УХВАЛА
м. Київ
28.07.2021Справа № 910/3262/16
за заявою Приватного акціонерного товариства «Азовелектросталь»
(ідентифікаційний код: 25605170)
Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська Сталепаливна Компанія»
(ідентифікаційний код: 39758946)
до Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш»
(ідентифікаційний код: 13504334)
про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.
Особи, які беруть участь у справі:
від заявника 1 - не з`явився;
від заявника 2 - не з`явився;
від боржника - Степаненко О.М., предст. за довір. № 14/02/20 від 14.01.2020;
розпорядник майна боржника - не з`явився;
від ПАТ «Сталь» - не з`явився;
від АТ «Сбербанк» - Ягодка О.О., адвокат за довір. від 07.08.2020;
від АТ «Укрексімбанк» - Пасацька В.В., адвокат за довір. № 0024701/24627-20 від 21.10.20;
від ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» - Кирищук В.П., адвокат за довір. № 94/2021 від
17.03.2021;
від ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест» - Середа В.В., предст. за довір. №
10/02/20-01 від 10.02.2020;
від АТ «Райффайзен Банк Аваль» - Семеняка В.В., адвокат за довір. № 330/19 від
15.10.2019 (свідоцтво № 8369/10 від 08.10.19);
від ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» - Баулін А.О., адвокат за
ордером № 1080777 від 18.01.2021;
за участю ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» - Середа В.В., предст. за довір.
від 01.03.2021
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Заявники звернулися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити наявний перед ними борг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.16 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 21.03.2016 о 10:10. (суддя Яковенко А.В.)
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Азовгальмаш", визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Азовелектросталь" до Публічного акціонерного товариства "Азовгальмаш" у розмірі 400 000,00 грн, визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська Сталепаливна Компанія" до Публічного акціонерного товариства "Азовгальмаш" у розмірі 39 707,64 грн, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства "Азовгальмаш", вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Азовгальмаш", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича (свідоцтво №957 від 30.04.2013).
У зв`язку із відсутністю у судді Яковенко А.В. допуску до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, справу було передано на повторний автоматичний розподіл.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.04.2017 справу № 910/3262/16 передано для подальшого розгляду судді Паську М.В.
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.18, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника на загальну суму 20 025 005 339,75 грн, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів заборгованість по заробітній платі боржника перед працівниками на загальну суму 201 138 786,44 грн та визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 17.07.18.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.18 зупинено провадження у справі № 910/3262/16 про банкрутство приватного Акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код 13504334) до розгляду Київським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» та Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на ухвалу попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.18.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у задоволенні апеляційної скарги ПАТ «Дельта Банк» відмовлено; апеляційну скаргу ПрАТ «Азовзагальмаш» задоволено; ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 у справі № 910/3262/16 скасовано в частині визнання вимог: ПАТ «Дельта Банк» в частині суми 1 468 476 706,30 грн, ПАТ «СБЕРБАНК» в частині суми 2 520 118 960,66 грн, ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України» в частині суми 4 475 385 279,94 грн, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в частині суми 1 204 325 491,83 грн. У скасованій частині прийнято нове рішення, яким вимоги: ПАТ «Дельта Банк» визнано у розмірі 1 778 758 069,99 грн, ПАТ «СБЕРБАНК» визнано у розмірі 2 729 470 061,14 грн, ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України» визнано у розмірі 4 963 438 524,79 грн, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» визнано у розмірі 1 417 765 404,66 грн. Визнані вимоги вказаних кредиторів включено до реєстру вимог кредиторів окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, справу передано до Господарського суду міста Києва.
За резолюцією керівництва Господарського суду міста Києва справу передано судді Паську М.В. для подальшого розгляду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2019 задоволено самовідвід судді Паська М.В. у справі № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш».
За результатами повторного автоматизованого розподілу справ справу № 910/3262/16 передано на розгляд судді Яковенко А.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2019 самовідвід судді Яковенко Анни Валеріївни було задоволено, справу № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код 13504334) передано уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл справ.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» передано для розгляду судді Омельченку Л.В.
24.05.2019 суддя Омельченко Л.В. звернувся із службовою запискою до начальника режимно-секретного відділу Господарського суду міста Києва для отримання інформації, чи містять матеріали справи № 910/3262/156 державну таємницю на теперішній час.
Як вбачається із службової записки № 13-03/177-рсв від 28.05.2019 начальника режимно-секретного відділу Господарського суду міста Києва, станом на 28.05.2019 у режимно-секретному відділі Господарського суду міста Києва документи, які стосуються справи № 910/3262/16 за заявою ПАТ «Азовелектросталь» до ПАТ «Азовзагальмаш» про банкрутство та які містять відомості, віднесені до державної таємниці та мають гриф секретності, відсутні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 суддею Омельченком Л.В. було прийнято справу № 910/3262/16 за заявою Приватного акціонерного товариства «Азовелектросталь» (ідентифікаційний код: 25605170) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська Сталепаливна Компанія» (ідентифікаційний код: 39758946) до Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код: 13504334) про банкрутство до провадження, судове засідання у справі призначено на 08.07.2019 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання представників заявників, боржника, розпорядника майна боржника та представників комітету кредиторів, явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 24.06.2019 (включно) розпоряднику майна боржника для подачі до Господарського суду міста Києва протокольного рішення зборів кредиторів боржника про утворення та склад комітету кредиторів боржника, а також протоколу зборів комітету кредиторів боржника про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", встановлено строк до 24.06.2019 (включно) боржнику для подачі до Господарського суду міста Києва та розпоряднику майна боржника відомостей щодо заборгованості перед працівниками підприємства із виплати заробітної плати із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника та долученням бухгалтерських відомостей на підтвердження суми заборгованості (накази про затвердження штатного розкладу, накази про призначення на посаду, накази про звільнення з посади і т.і.), встановлено розпоряднику майна боржника строк до 08.07.2019 для подачі до Господарського суду м. Києва інформації про результати розгляду відомостей щодо заборгованості боржника перед працівниками підприємства із виплати заробітної плати із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника та визнаної суми заборгованості.
11.06.2019 через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду надійшла Ухвала від 28.05.2019 у справі 910/3262/16 про відкриття касаційного провадження за касаційними скаргами Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В., Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» та Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 та витребування з Господарського суду м. Києва та Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/3262/16 за заявою Приватного акціонерного товариства «Азовелектросталь», Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська Сталеплавильна Компанія» до Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 було зупинено провадження у справі № 910/3262/16 до перегляду Постанови Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 Касаційним господарським судом у складі Верховного суду, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.
25.06.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшла заява про залучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: копії відомості щодо заборгованості перед працівниками боржника із виплати заробітної плати із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові станом на 01.06.2019.
25.06.2019 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
01.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
Ухвалою Верховного Суду від 09.07.2019 зупинено провадження у справі № 910/3262/16 за касаційними скаргами ПрАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В., ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 до розгляду об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи № 916/4693/15.
02.08.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
02.09.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
30.09.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.
Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.
Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.
Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 , № 31, ст. 440 із наступними змінами).
Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/3262/16 за заявою Приватного акціонерного товариства «Азовелектросталь», Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська Сталеплавильна Компанія» до Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.
28.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
29.11.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
28.12.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
30.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
28.02.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
31.03.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
27.04.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».
29.04.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
29.05.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
30.06.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
29.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
19.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Антарес-3000».
31.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
28.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
28.09.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» надійшла заява про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора із додатковими документами до неї.
Ухвалою Верховного Суду від 06.10.2020 поновлено касаційне провадження у справі № 910/3262/16 за касаційними скаргами ПрАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В., ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019, датою проведення судового засідання визначено 10.11.2020.
29.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
01.12.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» про заміну кредитора - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» було задоволено, здійснено заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» (04071, м. Київ, вул. Верхній вал, буд. 28, код ЄДРПОУ 39642515), касаційне провадження за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 та на ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 у справі № 910/3262/16 в частині кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» - закрито, касаційні скарги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест»), Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» - задоволено частково, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 (в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест»), Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль») та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 (в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест»), Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль») і прийнятті в цій частині нового рішення - скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині відмови у визнанні конкурсним кредитором Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест») у сумі 401 351 479,41 грн залишено без змін.
04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
28.01.2021 матеріали справи № 910/3262/16 про банкрутство ПАТ «Азовзагальмаш» надійшли до Господарського суду міста Києва.
01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
За резолюцією керівництва суду справу № 910/3262/16 про банкрутство ПАТ «Азовзагальиаш» було передано для розгляду судді Омельченку Л.В.
03.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 із додатковими документами до нього.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 було поновлено провадження у справі № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код: 13504334), розгляд справи призначено на 19.05.2021 об 11:00, встановлено строк до 10.05.2021 (включно) учасникам справи, зокрема проте не виключно, Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія Експерт Інвест», Публічному акціонерному товариству «СБЕРБАНК», Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк», Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» для подачі письмових пояснень по суті справи та заявлених кредиторських вимог до боржника з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2020 у справі, встановлено строк до 10.05.2021 розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Шистопалу П.М. для подачі до суду письмових пояснень по суті справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2020 у справі, встановлено строк до 10.05.2021 боржнику - Приватному акціонерному товариству «Азовзагальмаш» для подачі до суду відомостей щодо заборгованості по виплаті заробітної плати із зазначенням прізвища працівника, суми заборгованості та періоду нарахування, здійснено виклик у судове засідання учасників справи (заявників, боржника, кредиторів, розпорядника майна боржника).
26.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшла заява про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/3262/19 про банкрутство ПАТ «Азовзагальмаш».
05.04.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла до відома суду заява про звернення до розпорядника майна боржника та додаткові документи до неї.
05.04.2021 через відділ діловодства суду від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» надійшла заява про заміну кредитора його правонаступником, а саме - Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) на Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550) на суму 1 069 648,08 грн та додаткові документи до заяви.
06.04.2021 через відділ діловодства суду від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» надійшла заява про врахування обставин переходу від АТ «Сбербанк» до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» вимоги на отримання від ПАТ «Азовзагальмаш» грошових коштів у розмірі 250 071,22 дол США та заміну кредитора його правонаступником, а саме - Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) на Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550) на суму 6 935 100,08 грн та додаткові документи до заяви.
07.04.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі із додатковими документами до нього станом на 29.03.2021.
20.04.2021 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Пронет» надійшли письмові пояснення по суті справи та заявлених кредиторських вимог до боржника із додатковими документами до них.
27.04.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» надійшов лист про надання інформації про отримання допуску до державної таємниці розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М.
27.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора його правонаступником, а саме - Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) із додатковими документами до неї.
27.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора його правонаступником, а саме - Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код: 14359319) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) із додатковими документами до неї.
29.04.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі із додатковими документами до нього станом на 21.04.2021.
05.05.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Білика О.А. надійшла заява на участь у справі про банкрутство із відповідними доказами.
05.05.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Артеменка О.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із документами до неї.
11.05.2021 через відділ діловодства суду та на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
11.05.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшли письмові пояснення у справі № 910/3262/16 з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 10.12.2020.
19.05.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» надійшла заява про продовження встановленого судом процесуального строку на подання клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
19.05.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» надійшла заява про долучення до матеріалів справи звіту про оцінку майна, виконаної Товариством з додатковою відповідальністю «Некос».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 19.05.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 12 (корпус «Б»), проведення судового засідання в режимі відеоконференції постановлено здійснювати за допомогою програми Easy Con, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Шистопал Петро Миколайович (свідоцтво № 957 від 30.04.2013), обліковий запис Easy Con (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_1
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2021 було відкладено розгляд заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код: 13504334), встановлено строк до 21.06.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заявлених до боржника кредиторських вимог з урахуванням правових висновків, викладених у Постанові Верховного суду від 10.12.2020 у справі, встановлено строк до 21.06.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заяв Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» про заміну кредитора правонаступником, встановлено строк до 21.06.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заяви ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» від 21.04.2021 про заміну кредитора правонаступником, відкладено розгляд справи на 30.06.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які подали заяви про заміну кредитора правонаступником.
27.05.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПАТ «Азовзагальмаш» із додатковими документами до нього.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2021 було виправлено описку, допущену у п. 5 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 19.05.2021 у справі № 910/3262/16 про відкладення розгляду справи, внесено виправлення до п. 5 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/3262/16 від 19.05.2021, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - «…19.05.2021 об 11:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 12», вірним слід вважати: «…30.06.2021 об 11:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 12».
08.06.2021 через відділ діловодства суду від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» надійшла заява про заміну кредитора його правонаступником, а саме - Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код: 20355550) на Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550) із додатковими документами до неї.
11.06.2021 на електронну пошту суду від арбітражної керуючої Петровської Наталії Андріївни надійшла заява про її участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.
22.06.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення щодо вимог ПАТ «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступник ТОВ «ФК «Експерт Інвест»), Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК».
22.06.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення щодо заміни кредиторів у справі - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» їх правонаступниками - ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» відповідно.
24.06.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича надійшла заява про його участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.
25.06.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшла для залучення до матеріалів справи довідка № 913-94 від 25.06.2021 щодо заборгованості боржника по оплаті праці станом на 25.06.2021 перед працюючими та звільненими працівниками.
25.06.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора його правонаступником, а саме - Приватного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 00039019) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) із додатковими документами до неї.
25.06.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2021 відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», встановлено строк до 26.07.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заявлених до боржника кредиторських вимог з урахуванням правових висновків, викладених у Постанові Верховного суду від 10.12.2020 у справі, встановлено строк до 26.07.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заяв Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» про заміну кредитора правонаступником, встановлено строк до 26.07.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заяви ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» від 21.04.2021 про заміну кредитора правонаступником, встановлено строк до 26.07.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень стосовно заяви ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» від 25.05.2021 про заміну кредитора правонаступником, встановлено строк до 26.07.2021 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень щодо поданих боржником письмових пояснень стосовно вимог ПАТ «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступник ТОВ «ФК «Експерт Інвест»), Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», а також письмових пояснень боржника щодо заміни кредиторів у справі - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» їх правонаступниками - ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», відкладено розгляд справи на 28.07.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які подали заяви про заміну кредитора правонаступником.
05.07.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 166 781,34 грн.
05.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшов звіт у справі № 910/3262/16 про банкрутство ПАТ «Азовзагальмаш» із додатковими документами до нього.
06.07.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшли додаткові пояснення щодо обставин правонаступництва у справі із додатковими документами до них.
20.07.2021 через відділ діловодства суду від АТ «Райффайзен Банк» надійшли письмові пояснення щодо розміру грошових вимог з урахуванням пояснень ПрАТ «Азовзагальмаш» та правових висновків, викладених Верховним Судом у складі Касаційного господарського суду у постанові від 10.12.2020 у справі.
21.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2021 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 28.07.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 12 (корпус «Б»), постановлено проведення судового засідання в режимі відеоконференції здійснювати за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Шистопал Петро Миколайович (свідоцтво № 957 від 30.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання 28.07.2021 з`явилися представник боржника, представники ПАТ «Сталь», АТ «Сбербанк», АТ «Укрексімбанк», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» та ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс».
У судовому засіданні представник ТОВ «ФК» «Експерт Інвест» підтримав кредиторські вимоги ПАТ «Дельта Банк» та надав з приводу них пояснення.
Представник боржника заперечив проти нарахованих відсотків та пені за прострочення по сплаті відсотків та пояснив, що 24.07.2015 ПАТ «Дельта Банк» було направлено грошову вимогу, однак відсотки нараховував і надалі, визнав грошові вимоги у сумі 1 372 861 967,65 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника, відповідно до правової позиції Верховного Суду, викладеної у Постанові від 15.05.2018.
Представник ТОВ «ФК «Експерт Інвест» погодився з правовою позицією представника боржника про те, що всі вимоги ПАТ «Дельта Банк» є забезпеченими.
Розпорядник майна боржника розгляд кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк» залишив на розсуд суду.
Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» підтримала заявлені кредиторські вимоги та просила суд при визначенні черговості внесення вимог кредитора до реєстру вимог кредиторів врахувати звіт суб`єкта оціночної діяльності про оцінку заставного майна, яке є предметом забезпечення грошових вимог до боржника.
Представник боржника заперечив проти визначення ціни заставного майна відповідно до оцінки, наданої кредитором, оскільки вважає визначену ціну заниженою.
Додатково представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» повідомила, що предметом забезпечення виконання грошових зобов`язань боржника є майнові права на виручку, що виникнуть у майбутньому, за Договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011, що укладений між Заставодавцем та ТОВ «РТ-альянс» (Росія), надалі - Контрагент, за умовами якого Заставодавець поставляє Контагенту вагони у кількості десять тисяч одиниць, а оскільки господарська діяльність наразі з цим контрагентом не ведеться, тому ціна майнових прав, які є предметом забезпечення, суттєво знизилася.
На запитання представника АТ «Райффайзен Банк» до представника боржника щодо виконання вказаного Договору, укладеного з контрагентом з Росії повідомив, що йому не відомо про хід виконання боржником зобов`язань за ним.
Розпорядник майна боржника розгляд кредиторських вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» залишив на розсуд суду.
Надалі, представник АТ «Сбербанк» підтримав заявлені кредиторські вимоги та надав з приводу них пояснення.
Представник боржника надав пояснення з приводу заявлених кредиторських вимог АТ «Сбербанк» та пояснив, що ним визнаються грошові вимоги у розмірі 2 678 714 077,08 грн, які мають бути включені до реєстру вимог кредиторів окремо як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Представник боржника на запитання суду щодо вартості предмета застави повідомив, що в укладених договорах визначалася вартість предмета застави, однак якою саме є вартість в цьому судовому засіданні повідомити не зміг.
Представника боржника на пояснення представника АТ «Сбербанк» про визнання забезпеченими всіх кредиторських вимог заперечив, посилаючись на те, що відповідними договорами визначалася вартість заставного майна.
Розпорядник майна боржника розгляд кредиторських вимог АТ «Сбербанк» залишив на розсуд суду.
Надалі, представник АТ «Райффайзен Банк» підтримав заявлені кредиторські вимоги та просив визнати їх такими, що частково забезпечені у розмірі 45 114 746,09 грн.
Представник боржника надав пояснення щодо кредиторських вимог АТ «Райффайзен Банк» та вказав, що кредиторські вимоги у розмірі 1 228 497 147,02 мають бути включені до реєстру вимог кредиторів окремо як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Представник АТ «Райффайзен Банк» заперечив проти позиції представника боржника про визнання забезпеченими всіх кредиторських вимог.
Розпорядник майна боржника розгляд кредиторських вимог АТ «Райффайзен Банк» залишив на розсуд суду.
Надалі, представник ТОВ «ФК «Експерт Інвест» обґрунтував заяву про заміну кредитора - ПАТ «ОТП Банк» його правонаступником ТОВ «ФК «Експерт Інвест».
Представник боржника не заперечував проти заміни кредитора - ПАТ «ОТП Банк» його правонаступником ТОВ «ФК «Експерт Інвест».
На запитання представника АТ «Сбербанк» до представника ТОВ «ФК «Експерт Інвест» останній повідомив, що ТОВ «ФК «Експерт Інвест» є правонаступником вимог ПАТ «ОТП Банк» у тому розмірі, який було визнано судом в ухвалі попереднього засідання.
Надалі, представник ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» обґрунтував подану заяву про заміну кредитора АТ «Альфа-Банк» його правонаступником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс».
На запитання представника АТ «Сбербанк» до представника ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» останній повідомив, що питання про процесуальне правонаступництво ставиться лише в тому розмірі, який визнано судом ухвалою попереднього засідання.
Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» повідомила в судовому засіданні, що на її думку заміна кредитора АТ «Альфа-Банк» його правонаступником є передчасною, оскільки не відомо, яка частина вимог банку була погашена.
Надалі, представник ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» обґрунтував подану заяву про заміну кредитора - АТ «Укрсоцбанк» його правонаступником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та просив здійснити заміну в тому розмірі, в якому кредиторські вимоги було визнано судом ухвалою попереднього засідання від 26.06.2018.
Представником АТ «Сбербанк» було поставлено запитання представнику ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» щодо обсягу прав вимог, які перейшли до ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», на що представник останнього повідомив, що до ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» перейшло право вимоги до боржника в тому самому розмірі, який мав до боржника АТ «Укрсоцбанк».
Представник АТ «Сбербанк» зазначив, що представником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» не доведено обсяг прав, які перейшли йому від АТ «Укрсоцбанк».
Представник боржника не заперечував проти заміни кредитора - АТ «Укрсоцбанк» його правонаступником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс»
Надалі, представник ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» обґрунтував заяву про заміну кредитора - АТ «ВТБ Банк» його правонаступником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та просив суд її задовольнити.
На запитання представника АТ «Сбербанк» до представника ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» останній повідомив, що між ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та АТ «ВТБ Банк» було укладено три договори, за якими відступалося право вимоги по сорока трьох договорах, окремо договори на кожну вимогу не укладалися.
Представник боржника надав суду пояснення з приводу заявленої заяви про заміну кредитора правонаступником та не заперечував проти її задоволення.
У подальшому судом було поставлено на обговорення заяву про заміну кредитора - Маріупольську об`єднану ДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області її правонаступником Головним управлінням ДПС у Донецькій області (структурний відокремлений підрозділ).
Відносно вказаної заяви заперечень від учасників процесу не надійшло, однак представник АТ «Сбербанк» зазначив, що хоча і не заперечує у задоволенні вказаної заяви, однак вважає, що відсутня необхідність у заміні кредитора.
Надалі, представник ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» обґрунтував подані заяви про заміну кредитора.
Представник АТ «Сбербанк» заперечив проти задоволення вказаних заяв, оскільки вважає, що вони безпідставними, оскільки АТ «Сбербанк» ще не визнано кредитором у справі.
Розглянувши в судовому засідання кредиторську заяву Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», повно та всебічно дослідивши надані докази, судом було встановлено наступне.
20.05.2016 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 161 304 390,34 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909) на суму 1 372 623 414,57 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 204 325 491,83 грн - вимоги четвертої черги, 168 295 166,74 - вимоги шостої черги, та 45 144 746,09 грн - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020, окрім іншого, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» і прийнятті в цій частині нового рішення - скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Судом встановлено, що 14.11.2007 між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та ВАТ «Азовзагальмаш», правонаступником якого за всіма правами і обов`язками є ПАТ «Азовзагальмаш», ЗАТ «Торговий дім Азовзагальмаш», правонаступником якого за всіма правами і обов`язками є ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш», ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування, правонаступником якого за всіма правами і обов`язками є ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ЗАТ «Азовелектросталь», правонаступником якого за всіма правами і обов`язками є ПрАТ «Азовелектросталь», було укладено кредитну угоду № 012/05/0513від 14.11.07 із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 012/05/0513/1 від 13.10.2008, № 012/05/0513/2 від 17.10.2008, № 012/05/0513/3 від 11.02.2009, № 012/05/0513/4 від 23.09.2009, № 012/05/0513/5 від 06.05.2010, № 012/05/0513/6 від 02.06.2010, № 012/05/0513/7 від 30.06.2010, № 012/05/0513/8 від 17.11.2010, № 012/05/0513/9 від 28.12.2010, № 012/05/0513/10 від 02.03.2011, № 012/05/0513/11 від 04.05.2011, № 012/05/0513/12 від 26.12.2012, № 012/05/0513/13 від 25.09.2013 (надалі - Генеральна кредитна угода»).
Відповідно до Генеральної кредитної угоди банк зобов`язався надавати Позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених в окремих укладених в межах генеральної кредитної угоди кредитних договорах, а позичальник зобов`язався використати кредитні кошти, забезпечити повернення одержаних кредитних коштів та сплату нарахованих відсотків відповідно до умов кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди.
Пунктом 1.1 Генеральної кредитної угоди визначено, що загальний розмір заборгованості позичальників за укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди договорами не повинен перевищувати ліміт кредитування в розмірі 215 620 000,00 за офіційним курсом НБУ на дату надання кредитних коштів. Термін дії Генеральної кредитної угоди (з урахуванням внесених Додатковою угодою № 012/05/0513/12 від 26.12.2012 змін) - до 01.01.2015.
У межах Генеральної кредитної угоди між Банком та Приватним акціонерним товариством «Торговий дім Азовзагальмаш» укладено наступні кредитні договори:
1. Кредитний договір № 010/05/00215 від 05.08.2008, № 010/05/00215/4 від 11.09.2008, № 010/05/00215/5 від 09.10.2008, № 010/05/00215/6 від 13.11.2008, № 010/05/00215/6/1 від 12.12.2008, № 010/05/00215/7 від 11.02.2009, № 010/05/00215/8 від 06.07.2009, № 010/05/00215/9 від 23.09.2009, № 010/05/00215/10 від 26.04.2010, № 010/05/215/11 від 29.04.2010, № 010/05/00215/12 від 06.05.2010, № 010/05/00215/13 від 02.06.2010, № 010/05/00215/14 від 30.06.2010, № 010/05/00215/15 від 17.11.2010, № 010/05/00215/16 від 28.12.2010, № 010/05/00215/17 від 02.03.2011, № 010/05/00215/18 від 04.05.2011, № 010/05/00215/19 від 26.04.2012, № 010/05/00215/20 від 26.12.2012, № 010/05/00215/21 від 02.04.2013, № 010/05/00215/22 від 30.04.2013, № 010/05/00215/23 від 25.09.2013, № 010/05/00215/24 від 27.12.2013.
Відповідно до умов вищезазначеного договору Позичальнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 12 779 603,96 дол. США та кінцевим терміном погашення кредиту Позичальником (з урахуванням внесених Додатковою угодою № 010/05/00215/23 від 25.09.2013 змін) - 01.07.2014 (останній день строку користування кредитом).
Відповідно до п. п. 6.1. Кредитного договору (з урахуванням внесених Додатковими угодами змін) Позичальник зобов`язався здійснити погашення заборгованості за кредитом наступним чином: у 2013 році сума до погашення розраховується на основі розрахунку Сash sweet до погашення у розмірі частки, пропорційній долі Банку у кредитному портфелі Групи компаній позичальника станом на 01.07.2013. Починаючи з 01.01.2014: щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
У зв`язку з порушенням Позичальником умов п. 10.28 Кредитного договору та ненаданням управлінської звітності з розрахунком суми Сash sweet до Банку, обов`язок сплатити основної заборгованості (тіла кредиту) виник у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» відповідно до абз. 3 п. 6.1 Кредитного договору - з 01.01.2014 щоквартально в розмірі Ѕ частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
Згідно з п. 2.2 Кредитного договору проценти за користування кредитом Позичальник зобов`язався сплачувати щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою № 010/05/00215/23 від 25.09.2013) за реструктуризацію ліміту за цим кредитним договором позичальник зобов`язується сплатити кредитору разову комісію в розмірі 0,5% від суми заборгованості станом на 01.07.2013, без ПДВ. Сума комісії підлягає сплаті щоквартально до кінцевого терміну погашення кредиту, визначеного в п. 1.2 кредитного договору.
Підпунктом 14.4 Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань сплачувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.
У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, не сплатою Позичальником основної заборгованості, відмови в односторонньому порядку сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, несплатою пені за прострочення виконання кредитних зобов`язань у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 утворилась заборгованість за Кредитним договором № 010/05/00215 від 29.04.2008 у сумі 3 831 660,14 дол. США та 69 808 228,98 грн, в т.ч.: основна заборгованість - 3 076 176,53 дол. США; заборгованість за відсотками - 755 483,61 дол. США; комісія - 61 469,68 грн; пеня за кредитом - 60 275 220,53 грн; пеня за відсотками - 9 423 019,56 грн; пеня за комісією - 48 519,21 грн.
2. Кредитний договір № 010/05/00655 від 13.10.2008 зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 010/05/00655/1 від 16.10.2008, № 010/05/00655/2 від 17.10.2008, № 010/05/00655/3 від 11.02.2009, № 010/05/00655/4 від 06.07.2009, № 010/05/00655/5 від 23.09.2009, № 010/05/00655/6 від 26.04.2010, № 010/05/00655/7 від 29.04.2010, № 010/05/00655/8 від 06.05.2010, № 010/5/00655/9 від 02.06.2010, № 010/05/00655/10 від 30.06.2010, № 010/05/00655/11 від 17.11.2010, № 010/05/00655/12 від 28.12.2010, № 010/05/00655/13 від 02.03.2011, № 010/05/00655/14 від 04.05.2011, № 010/05/00655/15 від 26.04.2012, № 010/05/00655/16 від 26.12.2012, № 010/05/00655/17 від 02.04.2013, № 010/05/00655/18 від 30.04.2013, № 010/05/00655/19 від 25.09.2013, № 010/05/00655/20 від 27.12.2013.
Відповідно до умов зазначеного вище договору Позичальнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 75 000 000,00 гривень (в подальшому ліміт кредиту змінено на 7 815 244,95 дол. США та 5 869 810,44 євро) та кінцевим терміном погашення кредиту Позичальником (з урахуванням внесених Додатковою угодою № 010/05/00655/19 від 25.09.2013 змін) - 01.07.2014 (останній день строку користування кредитом).
Відповідно до п. п. 6.1. Кредитного договору (з урахуванням внесених Додатковими угодами змін) Позичальник зобов`язався здійснити погашення заборгованості за кредитом наступним чином: у 2013 році сума до погашення розраховується на основі розрахунку Сash sweet до погашення у розмірі частки, пропорційній долі Банку у кредитному портфелі Групи компаній позичальника станом на 01.07.2013. Починаючи з 01.01.2014: щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
У зв`язку з порушенням Позичальником умов п. 10.28 Кредитного договору та ненаданням управлінської звітності з розрахунком суми Сash sweet до Банку, обов`язок сплати основної заборгованості (тіла кредиту) виник у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» згідно з абз. 3 п. 6.1 Кредитного договору - з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
Згідно з п. 2.2 Кредитного договору проценти за користування кредитом Позичальник зобов`язався сплачувати щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою № 010/05/00655/19 від 25.09.2013) за реструктуризацію ліміту за цим кредитним договором позичальник зобов`язується сплатити кредитору разову комісію в розмірі 0,5% від суми заборгованості станом на 01.07.2013, без ПДВ. Сума комісії підлягає сплаті щоквартально до кінцевого терміну погашення кредиту, визначеного в п. 1.2 кредитного договору.
Підпунктом 14.4 Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань сплачувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.
У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, не сплатою Позичальником основної заборгованості, відмови в односторонньому порядку сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, не сплатою пені за прострочення виконання кредитних зобов`язань у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 утворилась заборгованість за Кредитним договором № 010/05/00655 від 13.10.2008 у сумі 7 169 260,20 євро, 9 734 604,69 дол. США та 336 213 625,75 грн, в т.ч.: основна заборгованість - 5 869 810,44 євро та 7 815 244,95 дол. США; заборгованість за відсотками - 1 299 449,76 євро та 1 919 359,74 дол. США; комісія - 314 086,15 грн; пеня за кредитом - 283 594 132,98 грн; пеня за відсотками - 42 322 907,09 грн; пеня за комісією - 247 894,84 грн.
3. Кредитний договір № 010/05/00671 від 20.10.2008 зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 010/05/00671/1 від 13.11.2008, № 010/05/00671/1/1 від 12.12.2008, № № 010/05/00671/2 від 11.02.2009, № 010/05/00671/4 від 06.07.2009, № 010/05/00671/5 від 23.09.2009, № 010/05/00671/6 від 26.04.2010, № 010/05/00671/7 від 29.04.2010, № 010/05/00671/8 від 06.05.2010, № 010/05/00671/9 від 02.06.2010, № 010/05/00671/10 від 30.06.2010, № 010/05/00671/11 від 17.11.2010, № 010/05/00671/12 від 28.12.2010, № 010/05/00671/13 від 02.03.2011, № 010/05/00671/14 від 04.05.2011, № 010/05/00671/15 від 26.04.2012, № 010/05/00671/16 від 26.12.2012, № 010/05/00671/17 від 02.04.2013, № 010/05/00671/18 від 30.04.2013, № 010/05/00671/19 від 25.09.2013, № 010/05/00671/20 від 27.12.2013.
Відповідно до умов вищезазначеного договору Позичальнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 3 809 523,81 дол. США та кінцевим терміном погашення кредиту Позичальником (з урахування внесених Додатковою угодою №010/05/00571/19 від 25.09.2013 змін) - 01.07.2014 (останній день строку користування кредитом).
Відповідно до п. п. 6.1. Кредитного договору (з урахуванням внесених Додатковими угодами змін) Позичальник зобов`язався здійснити погашення заборгованості за кредитом наступним чином: у 2013 році сума до погашення розраховується на основі розрахунку Сash sweet до погашення у розмірі частки, пропорційній долі Банку у кредитному портфелі Групи компаній позичальника станом на 01.07.2013. Починаючи з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
У зв`язку з порушенням Позичальником умов п. 10.28 Кредитного договору та ненаданням управлінської звітності з розрахунком суми Сash sweet до Банку обов`язок сплати основної заборгованості (тіла кредиту) виник у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» відповідно до абз. 3 п. 6.1 Кредитного договору - з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
Згідно з п. 2.2 Кредитного договору проценти за користування кредитом Позичальник зобов`язався сплачувати щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №010/05/00671/19 від 25.09.2013) за реструктуризацію ліміту за цим кредитним договором позичальник зобов`язується сплатити кредитору разову комісію в розмірі 0,5% від суми заборгованості станом на 01.07.2013, без ПДВ. Сума комісії підлягає сплаті щоквартально до кінцевого терміну погашення кредиту, визначеного в п. 1.2 кредитного договору.
Підпунктом 14.4 Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань сплачувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.
У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, не сплатою Позичальником основної заборгованості, відмови в односторонньому порядку сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, не сплатою пені за прострочення виконання кредитних зобов`язань у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 утворилась заборгованість за Кредитним договором № 010/05/00671 від 20.10.2008 у сумі 5 528 192,35 дол. США та 100 716 999,25 грн, в т.ч: основна заборгованість - 4 438 205,62 дол. США; заборгованість за відсотками - 1 089 986,73 дол. США; комісія - 88 686,43 грн; пеня за кредитом - 86 963 091,20 грн; пеня за відсотками - 13 595 219,71 грн; пеня за комісією - 70 001,91 грн.
4. Кредитний договір № 010/05/00672 від 20.10.2008 зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 010/05/00672/1 від 11.02.2009, № 010/05/00672/2 від 06.07.2009, № 010/05/00672/3 від 23.09.2009, № 010/5/00672/4 від 26.04.2010, № 00/05/00672/5 від 29.04.2010, № 010/05/006720/6 від 06.05.2010, № 010/05/00672/7 від 02.06.2010, № 010/05/00672/8 від 30.06.2010, № 010/05/00672/9 від 17.11.2010, № 010/05/00672/10 від 28.12.2010, № 010/05/00672/11 від 02.03.2011, № 010/05/00672/12 від 04.05.2011, № 010/05/00672/13 від 26.04.2012, № 010/05/00672/14 від 26.12.2012, № 010/05/00672/15 від 02.04.2013, № 010/05/00672/16 від 30.04.2013, № 010/05/00672/17 від 25.09.2013, № 010/05/00672/18 від 27.12.2013.
Відповідно до умов вищезазначеного договору Позичальнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 5 714 285,72 дол. США та кінцевим терміном погашення кредиту Позичальником (з урахуванням внесених Додатковою угодою № 010/05/00672/17 від 25.09.2013 змін) - 01.07.2014 (останній день строку користування кредитом).
Відповідно до п. п. 6.1. Кредитного договору (з урахуванням внесених Додатковими угодами змін) Позичальник зобов`язався здійснити погашення заборгованості за кредитом наступним чином: у 2013 році сума до погашення розраховується на основі розрахунку Сash sweet до погашення у розмірі частки, пропорційній долі Банку у кредитному портфелі Групи компаній позичальника станом на 01.07.2013. Починаючи з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
У зв`язку з порушенням Позичальником умов п. 10.28 Кредитного договору та ненаданням управлінської звітності з розрахунком суми Сash sweet до Банку обов`язок сплати основної заборгованості (тіла кредиту) виник у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» відповідно до абз. 3 п.6.1 Кредитного договору - з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
Згідно з п. 2.2 Кредитного договору проценти за користування кредитом Позичальник зобов`язався сплачувати щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №010/05/00672/17 від 25.09.2013) за реструктуризацію ліміту за цим кредитним договором позичальник зобов`язується сплатити кредитору разову комісію в розмірі 0,5% від суми заборгованості станом на 01.07.2013, без ПДВ. Сума комісії підлягає сплаті щоквартально до кінцевого терміну погашення кредиту, визначеного в п. 1.2 кредитного договору.
Підпунктом 14.4 Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань сплачувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.
У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, не сплатою Позичальником основної заборгованості, відмови в односторонньому порядку сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, несплатою пені за прострочення виконання кредитних зобов`язань у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 утворилась заборгованість за Кредитним договором № 010/05/00672 від 20.10.2008 у сумі 10 577 965,23 дол. США та 192 717 774,17 грн, в т.ч.: основна заборгованість - 8 492 321,15 дол. США; заборгованість за відсотками - 2 085 644,08 дол. США; комісія - 169 697,86 грн; пеня за кредитом - 166 400 244,85 грн; пеня за відсотками - 26 013 885,66 грн; пеня за комісією - 133 945,80 грн.
5. Кредитний договір № 10/05/00673 від 20.10.2008 зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 010/05/00673/1 від 11.02.2009, № 010/05/00673/2 від 06.07.2009, № 010/05/00673/3 від 23.09.2009, № 010/05/00673/4 від 26.04.2010, № 010/05/00673/5 від 29.04.2010, № 010/05/00673/6 від 06.05.2010, № 010/05/00673/7 від 02.06.2010, № 010/05/00673/8 від 30.06.2010, № 010/05/00673/9 від 17.11.2010, № 010/05/00673/10 від 28.12.2010, № 010/05/00673/11 від 02.03.2011, № 010/05/00673/12 від 04.05.2011, № 010/05/00673/13 від 26.04.2012, № 010/05/00673/14 від 26.12.2012, № 010/05/00673/15 від 02.04.2013, № 010/05/00673/16 від 30.04.2013, № 010/05/00673/17 від 25.09.2013, № 010/05/00673/18 від 27.12.2013.
Відповідно до умов зазначеного вище договору Позичальнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом 7 072 135,79 євро та кінцевим терміном погашення кредиту Позичальником (з урахуванням внесених Додатковою угодою № 010/05/00672/17 від 25.09.2013 змін) - 01.07.2014 (останній день строку користування кредитом).
Відповідно до п. п. 6.1. Кредитного договору (з урахуванням внесених Додатковими угодами змін) Позичальник зобов`язався здійснити погашення заборгованості за кредитом наступним чином: у 2013 році сума до погашення розраховується на основі розрахунку Сash sweet до погашення у розмірі частки, пропорційній долі Банку у кредитному портфелі Групи компаній позичальника станом на 01.07.2013. Починаючи з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
У зв`язку з порушенням Позичальником умов п. 10.28 Кредитного договору та ненаданням управлінської звітності з розрахунком суми Сash sweet до Банку обов`язок сплати основної заборгованості (тіла кредиту) виник у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» згідно до абз. 3 п. 6.1 Кредитного договору - з 01.01.2014 щоквартально в розмірі 1/12 частини від суми заборгованості станом на 31.12.2013, решта заборгованості - в останній день строку користування кредитом.
Згідно з п. 2.2 Кредитного договору проценти за користування кредитом Позичальник зобов`язався сплачувати щомісяця, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Відповідно до п. 2.6 Кредитного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою № 010/05/00673/17 від 25.09.2013) за реструктуризацію ліміту за цим кредитним договором позичальник зобов`язується сплатити кредитору разову комісію в розмірі 0,5% ІІД суми заборгованості станом на 01.07.2013, без ПДВ. Сума комісії підлягає сплаті щоквартально до кінцевого терміну погашення кредиту, визначеного в п. 1.2 кредитного договору.
Підпунктом 14.4 Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника за прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань сплачувати пеню у розмірі двійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення.
У зв`язку з порушенням умов Кредитного договору, несплатою Позичальником основної заборгованості, відмови в односторонньому порядку сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, не сплатою пені за прострочення виконання кредитних зобов`язань у ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 утворилась заборгованість за Кредитним договором № 10/05/00673 від 20.10.2008 у сумі 10 263 559,00 євро та 213 492 216,52 грн, в т.ч.: основна заборгованість - 8 403 258,39 євро; заборгованість за відсотками 1 860 300,61 євро, комісія - 226 076, 55 грн, пеня за кредитом - 186 768 314,64 грн, пеня за відсотками 26 319 406,54 грн, пеня за комісією 178 418,79 грн.
У забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою № 012/05/0513 від 14.11.2007 (зі змінами та доповненнями до неї, а також будь-яких додаткових угод до неї, що укладені або можуть бути укладені в подальшому, кредитних договорів, укладених в її рамках та додаткових угод до них) між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено договір поруки № 012/05/0513/3 від 14.11.2007 зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами № 012/05/0513/3/1 від 11.02.2009, № 012/05/0513/3/2 від 26.04.2010, № 012/05/0513/3/3 від 06.05.2010, № 012/05/0513/3/4 від 02.06.2010, № 012/05/0513/3/5 від 30.06.2010, № 012/05/0513/3/6 від 17.11.2010, № 012/05/0513/3/7 від 28.12.2010, № 012/05/0513/3/8 від 02.03.2011, № 012/05/0513/3/9 від 04.05.2011, № 012/05/0513/3/10 від 26.12.2012, № 012/05/0513/3/11 від 02.04.2013, № 012/05/0513/3/12 від 30.04.2013, № 012/05/0513/3/13 від 25.09.2013.
Підпунктом 1.1 Договору поруки передбачено, що Поручитель на добровільних засадах взяв на себе зобов`язання перед Банком відповідати солідарно з Боржниками за виконання кредитних зобов`язань, що виникають з умов Генеральної кредитної угоди та укладених в її межах Кредитних договорів.
Згідно з п. 2.1 Договору поруки сторони дійшли згоди, що у випадку невиконання будь-яким з Боржників взятих на себе зобов`язань по Кредитних договорах, Поручитель несе солідарну відповідальність перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржники, включаючи сплату основного боргу, комісійної винагороди, нарахованих відсотків за користування кредитом та неустойки.
Отже, солідарна відповідальність Приватного акціонерного товариства "Торговий Азовзагальмаш" та Публічного акціонерного товариства "Азовзагальмаш" передбачена законодавством України та умовами Договору поруки і поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.
АТ «Райффайзен Банк Аваль» на адресу позичальника ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» та поручителя ПрАТ "Азовзагальмаш" було направлено письмові вимоги № 140-0-0-00/8/2030 від 08.09.2014, № 140-0-0-00/8/2029 від 08.09.2014 про погашення суми заборгованості (виконання зобов`язання).
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.12.2015 у справ № 908/5434/14 за результатами перегляду рішення Господарського суду Запорізької області від 25.08.2015 у цій справі постановлено стягнути з боржника - ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» солідарно з поручителем ПАТ «Азовзагальмаш» 14 273 068,83 євро основної заборгованості, 23 821 948,25 доларів США основної заборгованості, 1 141 219,83 євро заборгованості за відсотками, 2 113 039,44 доларів США заборгованості за відсотками, 860 016,67 грн комісії, 79 546,86 грн пені за комісією.
У забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою № 012/05/0513 від 14.11.2007 (зі змінами та доповненнями до неї, а також будь-яких додаткових угод до неї, що укладені або можуть бути укладені в подальшому, кредитних договорів, укладених в її рамках та додаткових угод до них) між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Азовзагальмаш» (надалі за текстом Іпотекодавець) було укладено Іпотечний договір № 12/06/0171 від 14.05.2009, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Ковальовою Я.В. за реєстровим № 1879, зі змінами та доповненнями, внесеними договорами про внесення змін № 12/06/0171/1 від 02.03.2011 за реєстровим № 998, № 12/06/0171/2 від 04.05.2011 за реєстровим № 1979, № 12/06/0171/3 від 06.09.2012 за реєстровим № 2655, № 12/06/0171/4 від 06.11.2013 за реєстровим № 3780, № 12/06/0171/5 від 06.11.2013 за реєстровим № 3614.
Відповідно до договору про внесення змін № 12/06/0171/4 від 06.11.2013 за реєстровим № 3780 до іпотечного договору вартість об`єкту нерухомості визначена за згодою сторін, що відповідає його ринковій вартості, становить еквівалент 1 577 192,50 євро по офіційному курсу НБУ на дату укладання договору.
Загальна сума кредиторських вимог заявника, яка забезпечена заставою, враховується виходячи з вартості заставного майна, що визначена в іпотечному договорі. Отже, грошові вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ПАТ «Азовзагальмаш» забезпечені заставою майна боржника частково на суму 1 577 192,50 євро, що станом на 20.04.2016 за офіційним курсом НБУ складає 40 129 262,68 грн.
Банком на адресу боржника - ПрАТ «ТД Азовзагальмаш» та іпотекодавця - ПАТ «Азовзагальмаш» направлено письмові вимоги № 140-0-0-00/8/2034 від 08.09.2014, № 140-0-0-00/8/2035 від 08.09.2014 про усунення порушення зобов`язань за Генеральною кредитною угодою та попередження про звернення стягнення на предмети іпотеки у випадку непогашення заборгованості. Однак, у визначений термін кредитне зобов`язання не виконано, заборгованість перед Банком не погашено.
На підтвердження вказаних вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до заяви про визнання грошових вимог було додано наступні документи: докази сплати судового збору, копії розрахунків заборгованості по кредитним договорам № 010/05/00673 від 20.10.2008, № 010/05/00672 від 20.10.2008, № 010/05/00671 від 20.10.2008, № 00/05/00655 від 13.10.2008, № 010/05/00215 від 29.04.2008, копія Генеральної кредитної угоди № 012/05/0513 від 14.11.2007 з усіма додатковими угодами, копія кредитного договору № 010/05/00673 від 20.10.2008 з усіма додатковими угодами, копія кредитного договору № 010/05/00672 від 20.10.2008 з усіма додатковими угодами, копія кредитного договору № 010/05/00671 від 20.10.2008 з усім додатковими угодами, копія кредитного договору № 00/05/00655 від 13.10.2008 з усіма додатковими угодами, копія кредитного договору № 010/05/00215 від 29.04.2008 з усіма додатковим угодами, копії виписок з особових рахунків меморіальних ордерів по кожному кредитному договору, копія договору поруки № 012/05/0513/3 від 14.11.2007 з усіма додатковими угодами, копія претензії № 140-0-0-00/8/2967 від 08.09.2014, вимог про погашення суми заборгованості (виконання зобов`язання) № 140-0-0-00/8/2030 від 08.09.2014 та № 140-0-0-00/8/2029 від 08.09.2014 з доказами направлення та вручення, копія рішення господарського суду Запорізької області від 25.08.2015 у справі № 908/5434/14, копія Постанови Донецького апеляційного господарського суду від 17.12.2015 у справі № 908/5434/14, копія іпотечного договору № 12/06/0171 від 14.05.2009 за реєстровим № 1879 з усіма додатковими угодами та договорами про внесення змін, копії вимог про порушення зобов`язань № 140-0-0-00/8/2034 від 08.09.2014, № 140-0-0-00/8/2035 від 08.09.2014 з доказами направлення та вручення, копія договору застави майнових прав № 012/05/0513/4 від 14.11.2007 на грошові кошти на рахунках в банку з усіма додатковими угодами, копія свідоцтва про державну реєстрацію АТ «Райффайзен Банк Аваль», як юридичної особи, копія довідки статистики АТ «Райффайзен Банк Аваль», корпії банківських ліцензій та дозволів на здійснення валютних операцій з додатками АТ «Райффайзен Банк Аваль», копія статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль», копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», докази направлення кредиторської заяви з додатками боржнику і розпоряднику майна боржника.
Відповідно до частин першої та другої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
У межах кредитного договору позичальник отримує позичені кошти у своє тимчасове користування на умовах повернення, платності і строковості.
За частиною першою статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.
Частиною першою статті 1050 ЦК України передбачено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.
За частиною ж другою цієї статті якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому на підставі статті 1048 цього Кодексу.
Судом встановлено, що Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.12.2015 у справі № 908/5434/14 змінено рішення Господарського суду Запорізької області від 25.08.2015 та стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Торговий дім Азовзагальмаш" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 25328954) на користь Публічного акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, кор./рах. 32004100701 в ОПЕРУ НБУ, МФО 300001) 14 273 068 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі шістдесят вісім) євро 83 центи основної заборгованості, 23 821 948 (двадцять три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім) доларів США 25 центів основної заборгованості, 1 141 219 (один мільйон сто сорок одна тисяча двісті дев`ятнадцять) євро 83 центи заборгованості за відсотками, 2 113 039 (два мільйони сто тринадцять тисяч тридцять дев`ять) доларів США 44 центи заборгованості за відсотками, 860 016 (вісімсот шістдесят тисяч шістнадцять) грн 67 коп. комісії, 79546 (сімдесят девять тисяч пятьсот сорок шість) грн 86 коп. пені за комісією.
Стягнуто солідарно з Приватного акціонерного товариства "Торговий дім Азовзагальмаш" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 25328954) та Публічного акціонерного товариства "Азовзагальмаш" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 13504334) на користь Публічного акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, кор./рах. 32004100701 в ОПЕРУ НБУ, МФО 300001) 14 273 068 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі шістдесят вісім) євро 83 центи основної заборгованості, 23 821 948 (двадцять три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім) доларів США 25 центів основної заборгованості, 1 141 219 (один мільйон сто сорок одна тисяча двісті дев`ятнадцять) євро 83 центи заборгованості за відсотками, 2 113 039 (два мільйони сто тринадцять тисяч тридцять дев`ять) доларів США 44 центи заборгованості за відсотками, 860 016 (вісімсот шістдесят тисяч шістнадцять) грн 67 коп. комісії, 79546 (сімдесят девять тисяч пятьсот сорок шість) грн 86 коп. пені за комісією.
Стягнуто солідарно з Приватного акціонерного товариства "Торговий дім Азовзагальмаш" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 25328954) та Публічного акціонерного товариства "Маріупольський завод важкого машинобудування" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 20355550) на користь Публічного акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, кор./рах. 32004100701 в ОПЕРУ НБУ, МФО 300001) 14 273 068 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі шістдесят вісім) євро 83 центи основної заборгованості, 23 821 948 (двадцять три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім) доларів США 25 центів основної заборгованості, 1 141 219 (один мільйон сто сорок одна тисяча двісті дев`ятнадцять) євро 83 центи заборгованості за відсотками, 2 113 039 (два мільйони сто тринадцять тисяч тридцять дев`ять) доларів США 44 центи заборгованості за відсотками, 860 016 (вісімсот шістдесят тисяч шістнадцять) грн 67 коп комісії, 79546 (сімдесят девять тисяч пятьсот сорок шість) грн 86 коп пені за комісією.
Стягнуто солідарно з Приватного акціонерного товариства "Торговий дім Азовзагальмаш" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 25328954) та Приватного акціонерного товариства "Азовелектросталь" (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, ідентифікаційний код юридичної особи: 25605170) на користь Публічного акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код юридичної особи: 14305909, кор./рах. 32004100701 в ОПЕРУ НБУ, МФО 300001) 14 273 068 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі шістдесят вісім) євро 83 центи основної заборгованості, 23 821 948 (двадцять три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев`ятсот сорок вісім) доларів США 25 центів основної заборгованості, 1 141 219 (один мільйон сто сорок одна тисяча двісті дев`ятнадцять) євро 83 центи заборгованості за відсотками, 2 113 039 (два мільйони сто тринадцять тисяч тридцять дев`ять) доларів США 44 центи заборгованості за відсотками, 860 016 (вісімсот шістдесят тисяч шістнадцять) грн 67 коп комісії, 79546 (сімдесят дев`ять тисяч п`ятьсот сорок шість) грн 86 коп. пені за комісією.
У задоволенні позовних вимог за первісним позовом щодо стягнення пені за кредитом у сумі 1168338,67 євро та 1949973,32 доларів США, пені за відсотками у сумі 78620,44 євро та 145570,64 доларів США відмовлено.
У іншій частині рішення Господарського суду Запорізької області від 25.08.2015 у справі № 908/5434/14 залишено без змін.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Отже, заявлені на підставі рішення вимоги визнаються судом у повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів банкрута.
Разом з тим, у постанові від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12 Велика Палата Верховного Суду вказала, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.
Відтак Велика Палата Верховного Суду відхилила аргументи позивача про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за кредитом. При цьому вказала, що зі спливом строку кредитування припинилося право позивача нараховувати проценти за кредитом. Подібні правові висновки викладено також в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 202/4494/16-ц.
Отже, банк безпідставно нараховував проценти після закінчення строку кредитування, визначеного договором.
Враховуючи встановлені судом обставини, внесенню до реєстру вимог кредиторів банкрута підлягають грошові вимоги кредитора Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (ідентифікаційний код: 14305909) на загальну суму 1 184 761 060,49 грн, а саме: 2 756,00 - вимоги першої черги, 1 016 463 137,75 грн - вимоги четвертої черги, 168 295 166,74 грн - вимоги шостої черги. Також підлягають внесенню окремо до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги на суму 45 114 746,09 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Розглянувши в судовому засідання кредиторську заяву Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 963 441 380,79 грн, повно та всебічно дослідивши надані докази, судом було встановлено наступне.
23.05.2016 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 963 441 380,79 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) на суму 4 963 441 380,79 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 4 475 385 279,94 грн - вимоги четвертої черги, 488 056 100,85 - вимоги шостої черги.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020, окрім іншого, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Судом встановлено, що між АТ «Укрексімбанк», Приватним акціонерним товариством «Азовелектросталь» (надалі - Позичальник) та Поручителем укладено Генеральну кредитну угоду № 151111N5 від 30.09.2011 з змінами і доповненнями (далі - Генеральна угода).
Відповідно до положень та умов Генеральної угоди Позичальник взяв на себе обов`язок своєчасно та у повному обсязі погашати Банку заборгованість за кредитом, сплачувати проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі за Кредитними договорами (п. п. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5 Генеральної угоди).
У межах Генеральної угоди між АТ «Укрексімбанк» та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К22 від 27.09.2012 із змінами і доповненнями (далі - Кредитний договір № 151112К22).
На виконання п. 3.1, пп. пп. 3.2.1, 3.2.3 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22 Банк надав Позичальнику Кредит шляхом відкриття кредитної лінії на умовах цього Договору, в межах якої надав кредит в розмірі 74 050 300,00 дол. США (далі - Кредит-1), з кінцевим терміном погашення Кредиту-1 25.12.2015, зі сплатою процентів за користування Кредитом-1 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.5 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.6 п.3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К22.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К22 Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-1, сплачувати проценти за користування Кредитом-1, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К22 (п. 3.1, пп. 3.5.1 п. 3 ст. З, ст. 4 Кредитного договору № 151112К22).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Генеральною угодою, у межах якої було укладено Кредитний договір № 151112К22, було укладено:
1. Договір поруки Договір поруки № 151111Р11 від 30.09.2011 зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 1).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 1 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання у повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 Договору поруки 1 Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 1 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, зазначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
2. Договір застави № 151111Z125 від 30.09.2011 зі змінами та доповненнями (далі - Договір застави 1).
Відповідно до положень п. 1.2. Договору застави 1 предметом застави, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань Позичальника, є майнові права на виручку, що виникнуть у майбутньому, за договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011, що укладений між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «РТ-Альянс» (Росія), за умовами якого ПАТ «Азовзагальмаш» поставляє Контрагенту вагони в загальній кількості 10 000 (десять тисяч) одиниць. Загальна вартість контракту складає 784 000 000,00 дол. США.
25.12.2012 між Банком та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К31 із змінами і доповненнями (далі - Кредитний договір № 151112К31).
На виконання п. 3.1, пп. пп. 3.2.1, 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31 Банк відкрив Позичальникові відновлювану кредитну лінію в розмірі 50 000 000,00 доларів США (далі - Кредит-2) з кінцевим терміном погашення Кредиту-2 - 24.12.2015, зі сплатою процентів за користування Кредитом-2 в розмірі 11,5 % річних, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К31.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К31 Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-2, сплачувати проценти за користування Кредитом-2, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К31 (п. 3.1, пп. 3.5.1 п. 3 ст. 3, ст. 4 Кредитного договору № 151112К31).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 151112К31 було укладено:
1. Договір поруки № 151112Р5 від 25.12.2012 зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 2).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 2 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання в повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 до Договору поруки 2 Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 2 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, визначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
2. Договір застави № 151112Z73 від 25.12.2012 (надалі - Договір застави 2), відповідно до положень п. 1.2. якого предметом застави, що є забезпеченням викладених у кредитному договорі зобов`язань Позичальника, є майнові права на виручку, що виникнуть у майбутньому, за договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011, що укладений між ПАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ «РТ-Альянс» (Росія), за умовами якого ПАТ «Азовзагальмаш» поставляє Контрагенту вагони в загальній кількості 10 000 (десять тисяч) одиниць. Загальна вартість контракту складає 784 000 000,00 дол. США.
29.12.2012 між Банком та Позичальником було укладено Кредитний договір № 151112К32 від 29.12.2012 із змінами і доповненнями.
На виконання п. 3.1, пп. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32 Банк відкрив Позичальникові відновлювальну кредитну лінію у розмірі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів,00) дол. США (далі - Кредит-3) з кінцевим терміном погашення Кредиту-3 - 28.12.2015, зі сплатою процентів за користування Кредитом-3 в порядку та в розмірі, встановлених пп. 3.2.4 п. 3.2, 3.5 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32, а також зі сплатою комісії за управління кредитною лінією в розмірі та порядку, встановленому пп. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 та ст. 4 Кредитного договору № 151112К32.
Відповідно до умов Кредитного договору № 151112К32 Позичальник взяв на себе зобов`язання погашати Кредит-3, сплачувати проценти за користування Кредитом-3, комісію за управління кредитною лінією, а також виконувати інші зобов`язання за Кредитним договором № 151112К32 (п. 3.1, 3.4, 3.5 ст. 3, ст. 4 та ст. 5 Кредитного договору № 151112К32).
З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 151112К32 між Банком, Позичальником та Боржником було укладено Договір поруки № 151113Р1 від 22.02.2013 зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки 3).
Згідно положень п. 2.1. статті 2 Договору поруки 3 Поручитель зобов`язується солідарно відповідати перед Кредитором за своєчасне виконання Позичальником Основного зобов`язання в повному обсязі.
Відповідно до пп. 3.1.1. п. 3.1. статті 3 Договору поруки 3 Кредитор має право у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником або правонаступниками Позичальника Основного зобов`язання або його частини вимагати виконання цього зобов`язання або його частини у Поручителя як у солідарного боржника.
Згідно положень пп. 4.2.1. п. 4.2. статті 4 Договору поруки 3 Поручитель зобов`язаний не пізніше десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Кредитора про невиконання та/або неналежне виконання Позичальником (його правонаступниками) Основного зобов`язання або в інший строк/термін, визначений у повідомленні Кредитора, без будь-яких заперечень сплатити Кредитору зазначену у повідомленні суму Основного зобов`язання.
Відповідно до пп. 3.2.3 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К22, пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Кредитного договору № 151112К32 термін повернення кредиту настав ще, відповідно, 25.12.2015, 24.12.2015 та 28.12.2015, проте зобов`язання не виконано належним чином, борг не погашено.
У зв`язку із невиконанням Позичальником зобов`язань за Кредитними договорами, зокрема щодо повернення Кредиту-1, Кредиту-2 та Кредиту-3, сплати процентів за користування Кредитом-1, Кредитом-2 та Кредитом-3, а також комісій за управління кредитних ліній, Банк надіслав на адресу Поручителя повідомлення № 195-04/133 від 20.01.2016 про необхідність усунення порушення зобов`язань про погашення заборгованості, в якій вимагав терміново здійснити погашення заборгованості за Кредитними договорами.
Проте, вказане вище повідомлення Поручителем проігноровано, суму заборгованості станом на дату подання цієї заяви з грошовими вимогами не повернуто, борг не погашено.
Відповідно до пп. 3.2.6 п. 3 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.6. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К32, п.п. 3.2.7. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К22 визначено розмір пені за прострочення Позичальником платежів за цим договором: подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
З огляду на викладене вище, станом на 19.04.2016 за розрахунками кредитора заборгованість Позичальника, а отже і ПАТ «Азовзагальмаш» як солідарного боржника, перед АТ «Укрексімбанк», яка виникла у зв`язку з невиконанням зобов`язань за Кредитними договорами, згідно з розрахунком заборгованості (розрахунок додається), становить: 192 526 891,48 дол. США та 63 210 490,64 грн і складається із заборгованості за:
1. Кредитним договором № 151112К22 - 99 802 502,71 дол США та 34 591 254,36 грн, в т. ч.: 70 400 300,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 18 890 747,18 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 31 098 326,84 грн - комісія за управління кредитною лінією; 248 489,63 грн - комісія за зміну умов договору; 9 840 511,56 дол. США та 2 688 424,69 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 541 815,90 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 129 128,07 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 183 301,68 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 372 711,51 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
2. Кредитним договором № 151112К31 - 70 890 205,51 дол США та 26 591 730,17 грн, в т. ч.: 50 000 000,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 13 416 666,74 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 24 160 532,81 грн - комісія за управління кредитною лінією; 178 222,02 грн - комісія за зміну умов договору; 6 996 504,38 дол США та 1 861 983,20 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 385 324,50 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 91 709,89 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 126 953,40 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 264 038,75 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
3. Кредитним договором № 151112К32 - 21 834 183,27 дол США та 2 027 506,10 грн, в т. ч.: 15 400 000,00 дол США - заборгованість за кредитом (основним боргом); 4 132 333,33 дол США - проценти за кредитом (основним боргом); 1 704 367,54 грн - комісія за управління кредитною лінією; 178 222,02 грн - комісія за зміну умов договору; 2 154 923,35 дол США та 119 530,56 грн - пеня за прострочення зобов`язань; 118 679,95 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою Кредиту (основного боргу); 28 246,65 дол США - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою процентів за користування кредитом (основним боргом); 8 149,81 грн - 3 % річних у зв`язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитною лінією та комісії за зміну умов договору; 17 236,17 грн - втрати від інфляції у зв`язку із несвоєчасним погашенням заборгованості.
Загальна сума заборгованості Боржника перед Банком (з урахуванням заборгованості за Кредитними договорами, а також сплаченого за подання цієї заяви з грошовими вимогами судового збору в розмірі 2 756,00 грн) станом на 19.04.2016 становить: 192 526 891,48 дол. США (4 900 228 134,15 грн в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви з грошовими вимогами - 16.05.2016: 1 дол. США = 25,452175 грн) та 63 213 246,64 грн, що разом в гривневому еквіваленті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання заяви з грошовими вимогами - 16.05.2016: 1 дол. США = 25,452175 грн, складає 4 963 441 380,79 грн, в тому числі пеня: 18 991 939,29 дол США (еквівалент -83 386 162,40 грн) та 4 669 938,45 грн, всього пеня 488 056 100,85 грн.
На підтвердження вказаних вимог ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» до заяви про визнання грошових вимог було додано наступні документи: розрахунки заборгованості; виписки по рахунках; копія Генеральної кредитної угоди № 15111N5 від 30.09.2011, із змінами та доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К22 від 27.09.2012 із змінами і доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К31 від 25.12.2012 із змінами і доповненнями; копія Кредитного договору № 151112К32 від 29.12.2012 із змінами і доповненнями; копія повідомлення про необхідність усунення порушення зобов`язання від 20.01.2016 №195-04/133 з доказом направлення та отримання; копія Договору поруки № 151113Р1 від 22.02.2013 зі змінами та доповненнями; копія Договору поруки № 151112Р5 від 25.12.2012 зі змінами та доповненнями; копія Договору поруки № 151111Р11 від 30.09.2011 зі змінами та доповненнями; копія Договору застави № 151112Z73 від 25.12.2012; копія Договору застави № 151111Z125 від 13.09.2011 зі змінами та доповненнями; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; доказ сплати судового збору; докази направлення боржнику та розпоряднику майна копії заяви з грошовими вимогами та копій доданих до неї документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
У відповідності до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Статтею 536 ЦК України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.
Відповідно до положень ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Положеннями ст. 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.
Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання і неналежне виконання).
Згідно норм ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Статтею 546 ЦК України визначено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
Згідно зі ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.
Стаття 554 ЦК України визначає, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
Разом з тим, ч. 1 ст. 543 ЦК України встановлено, що у разі солідарного обов`язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
Судом встановлено, що ПрАТ «Азовелектросталь» взяв на себе зобов`язання здійснити повне погашення основного боргу, процентів та комісії по Кредитних договорах до 24.12.2015, однак як вбачається з розрахунків заборгованості з 25.12.2015 по 19.04.2016 банком продовжувалося нарахування відсотків на суму основного боргу.
Сума нарахованих відсотків поза строку становить 2 653 700,20 дол США за договором № 151112К22 від 27.09.2012, 1 884 722,21 дол США за договором № 151112К31 від 25.12.2012, 580 607,67 за договором № 151112К32 від 29.12.2012, що в загальній сумі становлять 5 119 030,08 дол США, що в гривневому еквіваленті становить 130 432 886,43 грн.
Оскільки нарахування таких відсотків не передбачено договорами та додатками до них, суд уважає, що заявлені грошові вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.
Крім того, у Постанові від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12 Велика Палата Верховного Суду вказала, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.
Відтак Велика Палата Верховного Суду відхилила аргументи позивача про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за кредитом. При цьому вказала, що зі спливом строку кредитування припинилося право позивача нараховувати проценти за кредитом. Подібні правові висновки викладено також в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 202/4494/16-ц.
Відповідно до ч. та ч. 3 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно норм ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.
Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
За змістом ст. 230 Господарського кодексу України у разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).
У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором (ч.4 ст.231 ГК України).
Відповідно до пп. 3.2.6 п. 3 ст. 3 Кредитного договору № 151112К31, пп. 3.2.6. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К32, п.п. 3.2.7. п. 3.2. статті 3 Кредитного договору № 151112К22 визначено розмір пені за прострочення Позичальником платежів за цим договором: подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Отже, судом встановлено, що умовами кредитних договорів передбачено можливість нарахування банком пені на основну суму заборгованості.
Разом з тим, Указом Президента України від 14.04.2014 постановлено увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".
З метою забезпечення підтримки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення запроваджені тимчасові заходи, які регулюються Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».
Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов`язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов`язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов`язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.
Пунктом 5 ст.11 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону доручено затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14.04.2014 № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення.
Згідно затвердженого додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" №1275 від 02.12.15 (із змінами та доповненнями) місто Донецьк та населені пункти Донецької області входять до переліку населених пунктів, на території яких проводиться антитерористична операція .
Враховуючи викладене вище, нарахування пені банками та іншими фінансовими установами забороняється у двох випадках: віднесення відповідних населених пунктів до переліку, де проводилась антитерористична операція та у разі якщо юридичні особи проводять або провадили господарську діяльності на такій території.
Зважаючи на те, що ПрАТ «Азовелектросталь» проводила свою діяльність на території Донецької області, тобто на території проведення антитерористичної операції, суд уважає неправомірним нарахування кредитором пені за основним зобов`язанням.
При цьому, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 2 756,00 грн судового збору за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника.
Щодо визначення черговості задоволення заявлених кредитором грошових вимог та включення їх до реєстру вимог кредиторів, суд виходить з того, що абзацом 2 частини другої статті 45 КУзПБ передбачено, що забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.
Законодавцем в абзаці 3 частини другої статті 45 КУзПБ визначено, що забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.
За змістом частини шостої статті 64 КУзПБ вбачається, що погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово.
Отже, з набранням чинності 21.10.2019 Кодексом України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, які виникли за зобов`язаннями, що повністю (частково) забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, включаються до реєстру вимог кредиторів окремо, виходячи з обсягу забезпечення таких вимог, що визначається виходячи з тих доказів, які досліджуються у справі та волевиявлення заставного кредитора щодо повної або часткової відмови від забезпечення. Вимоги конкурсного кредитора, які не охоплюються вартістю заставного майна за волевиявленням кредитора, включаються до реєстру вимог кредиторів у відповідній черговості в порядку частини першої статті 64 КУзПБ залежно від правової природи таких кредиторських вимог (вимоги за основним боргом, штрафними санкціями, судові витрати тощо).
Така процедура включення вимог забезпеченого кредитора не заперечує застосування положень цивільного законодавства щодо визначення загального розміру вимог заставного кредитора, виходячи з розміру його зобов`язань за укладеним договором застави та розміру заборгованості за кредитним договором, однак надає заставному кредитору альтернативу вибору щодо внесення його вимог до вимог четвертої черги чи до позачергових, виходячи з наданих ним доказів на момент формування реєстру вимог кредиторів щодо вартості предмета застави та з урахуванням волевиявлення цього кредитора щодо відмови (повної або часткової).
Суд не вбачає відступу у цій справі від висновків Великої Палати Верховного Суду у постанові від 15.05.2018 у справі № 902/492/17 щодо визначення розміру грошових вимог забезпеченого кредитора, виходячи з тих цивільно-правових зобов`язань, які забезпечено боржником. Однак, з огляду на внесення законодавцем змін до процедури включення таких вимог до реєстру вимог кредиторів із прийняттям 21.10.2019 КУзПБ та розширенням права вибору заставного кредитора щодо відмови від забезпечення при визначенні черговості задоволення його вимог, суд дійшов висновку про включення грошових вимог кредитора позачергово до реєстру вимог, виходячи із вартості заставного майна відповідно до звіту про грошову оцінку, яка була проведена суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «НЕКОС», оскільки інших доказів щодо вартості предметів застави учасниками провадження у справі не надано, а кредитор визначився саме з таким способом визначення розміру вимог, що забезпечені заставою.
Так, Відповідно до звіту про грошову оцінку, яка була проведена суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «НЕКОС», ринкова вартість майнових прав на виручку, що виникнуть у майбутньому, за договором № ЗРСБ-02198/РТ-01/08/11 від 22.07.2011, що укладений між Заставодавцем та ТОВ «РТ-альянс» (Росія), надалі - Контрагент, за умовами якого Заставодавець поставляє Контагенту вагони у кількості десять тисяч одиниць, становить 2,00 грн без ПДВ, в тому числі за Договором застави № 151112Z73 від 25.12.2012, укладеним між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і ПАТ «Азовзагальмаш» - 1,0 грн без ПДВ, за Договором застави № 151111Z125 від 30.09.2011, укладеним між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і ПАТ «Азовзагальмаш» - 1,0 грн без ПДВ.
Враховуючи встановлені судом обставини, внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають грошові вимоги кредитора - Акціонерного товариства «Державного експортно-імпортного банк» (ідентифікаційний код: 00032112) на загальну суму 4 442 181 214,41 грн, а саме: 2 756,00 - вимоги першої черги та 4 442 178 458,41 грн - вимоги четвертої черги. Також підлягає внесенню окремо до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги на суму 2,00 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Розглянувши в судовому засідання кредиторську заяву Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», повно та всебічно дослідивши надані докази, судом було встановлено наступне.
25.05.2016 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 900 638 234,21 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсними кредиторами Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ідентифікаційний код 34047020) на суму 1 499 289 510,79 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 468 476 706,30 грн - вимоги четвертої черги, 30 810 048,49 - вимоги шостої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника грошові вимоги у сумі 279 471 315,20 грн.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020, окрім іншого, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест») та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест і прийнятті в цій частині нового рішення - скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Крім того, Постановою Верховного Суду від 10.12.2020 також було замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код 39642515).
Судом встановлено, що 25.06.2011 між Публічним акціонерним товариством «Кредитпромбанк» (далі ПАТ «Кредитпромбанк») та Публічним акціонерним товариством «Азовзагальмаш» укладено Кредитний договір № 3.3 ДС/24/2011-КЛТ (далі - Кредитний договір), за яким ПАТ «Кредитпромбанк» зобов`язався надати позичальнику на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності грошові кошти в межах загальної суми 51 3340 000,00 доларів США для оплати за сировину, матеріали, обладнання, цінні папери та інші платежі, пов`язані з введенням господарської діяльності, а Позичальник зобов`язався прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням та повернути кредит в межах загальної суми, встановленої п. 1.1 цього Договору, а термін його кінцевого повернення визначається Додатковими угодами, але не пізніше строку, встановленого пунктом 3.4.5. цього Договору, а саме: 30.12.2015 зі всіх поточних рахунків на рахунки Банку, що вказані у Додаткових угодах.
У відповідності до п. 3.4. Кредитного договору Позичальник зобов`язався використати кредити на цілі, вказані у п. 2.2. цього договору, сплачувати Кредитору нараховані проценти на умовах, викладених у цьому договорі, за кожним кредитом, наданим згідно з додатковими угодами, а у разі порушення умов договору та додаткових угод, достроково повернути на вимогу банку всю суму заборгованості за кредитами у строк, вказаний банком, та сплати проценти за фактичний строк користування кредитами.
У якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено Договір застави № 25ДС\24/303/2011-КЛТ від 25.06.2011, Іпотечний договір № 25ДС\24/І03/2011-КЛТ від 25.06.2011, Договір застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011, Договір застави № 25ДС/24/301/2011-КЛТ.
Відповідно до умов Договору застави № 24/303/2011-КЛТ від 25.06.2011 ПАТ «Азовзагальмаш» передає у забезпечення власних зобов`язань за Кредитним договором, а ПАТ «Кредитпромбанк» приймає Товар-товари в обороті, що належать ПАТ «Азовзагальмаш» на праві власності, та повний перелік яких наведено в Додатку 1 до цього договору, який є невід`ємною частиною. Згідно п. 1.5 Договору застави, заставлений товар оцінюється сторонами у сумі 16 785 834,01 дол США, що за курсом Національного Банку України станом на дату укладення цього Договору становить 133 833 454,56 грн.
Відповідно до п. 4.1. Договору застави № 25ДС/24/303/2011-КЛТ за рахунок Товару Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, процентів, штрафних санкцій та відшкодування збитків, які виникли у зв`язку із прострочкою виконання Заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором, витратами пов`язаними із зверненням стягнення на Товар, витратами пов`язаними з утриманням та збереженням Товару, витратами на страхування Товару та інші витрати, обумовлені виконанням умов цього договору. Пунктом 4.2. передбачено набуття права Заставодержателя звернення стягнення на Товар у випадку порушення Заставодавцем умов Кредитного договору.
Відповідно до умов Іпотечного договору № 25ДС/24/103/2011-КЛТ від 25.06.2011, посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Никоненко Т.В., за реєстровим номером 1891, предметом іпотеки за цим договором є: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 321, 6 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 28, 2 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 1077, 5 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 28, 2 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 125, 8 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР). буд. 1 (один), загальною площею 278. 8 кв. м; нежитлова будівля, що знаходиться з адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників (пл. Конституції СРСР), буд. 1 (один), загальною площею 697, 7 кв. м.
Згідно з п. 1.4 Іпотечного договору заставна вартість майна за згодою Сторін складає 225 131, 17 дол США, що за курсом Національного Банку України станом на дату укладення цього Договору становить 1 794 970,82 грн.
Відповідно до умов Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011 ПАТ «Азовзагальмаш» передає у забезпечення власних зобов`язань за кредитним договором, а ПАТ «Кредитпромбанк» приймає у заставу майнові права на грошову виручку за контрактом № 1АЭсн/ЗРСБС-01945 на постачання товару згідно специфікації до контракту від 31.12.2009, які мають надійти ПАТ «Азовзагальмаш» від боржника ПАТ «Азовелектросталь» згідно з контрактом.
Згідно з п. 1.6. Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ Заставлені Права оцінюються Сторонами в сумі 141 256 645, 95 грн.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ за рахунок Прав Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, відсотків, штрафними санкціями та відшкодування збитків, які виникли у зв`язку із прострочкою виконання Заставодавцем зобов`язань за Договором, витратами пов`язаними із захистом Прав від посягань третіх осіб, витратами пов`язаними із зверненням стягнення на Права, а також інші витрати, обумовлені виконанням умов цього договору.
Відповідно до Договору застави № 25ДС/24/301/2011-КЛТ від 25.06.2011 ПАТ «Азовзагальмаш» передає у забезпечення власних зобов`язань за Кредитним договором, а Заставодержатель приймає у наступну заставу майно, а саме: виробниче обладнання згідно з Додатком № 1 до договору застави, укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем.
Відповідно до п. 1.5. заставна вартість Майна за згодою Сторін складає 324 375, 25 дол США, що за курсом Національного Банку України станом на дату укладення цього Договору становить 2 586 243.87 грн.
28.02.2013 між ПАТ «Кредитпромбанк» та АТ «Дельта Банк» було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), за яким Первісний кредитор передав (відступив) Новому кредиторові Право вимоги до Боржника та Майнових поручителів за Кредитним договором № З.ЗДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011, а Новий кредитор прийняв зазначене вище Право вимоги та зобов`язався перерахувати Первісному кредиторові кошти у сумі Ціни Права вимоги на умовах, визначених цим Договором.
Відповідно до п. 1.2 Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за Кредитним договором, укладеним між Первісним кредитором і Боржником, та одержує прав замість Первісного кредитора вимагати від Боржника належного виконання ним зобов`язань за таким Кредитним договором та від Боржника та Майнових поручителів зобов`язань за Забезпечувальними договорами в межах переданого Права вимоги. Права кредитора за Кредитним договором та Забезпечувальними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі.
Згідно з п. 4.3. Договору для підтвердження Права вимоги Первісний кредитор зобов`язаний до 11.03.2013 передати Новому кредитору документацію від Первісного кредитора по акту прийому-передачі права вимоги та документації, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін.
Згідно з п. 4.4. Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту укладення цього Договору.
Відповідно до п. 4.6. Договору про відступлення права вимоги з моменту переходу до Нового кредитора Права вимоги разом з Правом вимоги до Нового кредитора переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, а також прав, що виникнуть в майбутньому, зокрема щодо нарахованих та несплачених Боржником процентів, процентів, що будуть нараховані в майбутньому та інших платежів, право на які Новий кредитор одержить після переходу до нього Права вимоги.
Згідно з п. 5.1. Договору Сторони домовилися, що Ціна права вимоги становить 51 339 838, 51 доларів США, що за курсом Національного Банку України станом на дату укладення цього Договору становить 410 359 329, 21 грн без ПДВ.
У відповідності до п. 12.1 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
На виконання п. 4.3. Договору про відступлення права вимоги 28.02.2013 та 07.03.2012 між Первісним та Новим кредиторами було підписано Акт прийому-передачі Права вимоги та документації.
28.08.2014 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Додатковий договір № 10 до Кредитного договорі № 3.3 ДС/24/2011-КЛТ. Згідно з п. 1.1.1 Сторони домовилися викласти п. 1.1.1. Договору в наступній редакції: «Надання Кредиту буде здійснюватися окремими частинами (Траншами) на умовах визначених цим Договором, в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 56 545 000, 00 дол. США, з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитним договором не пізніше 30 грудня 2015 року».
28.08.2014 між АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Додатковий договір № 3 до Договору застави № 25ДС/24/303/2011-КЛТ від 25.08.2011, за яким Сторони домовилися викласти підпункт 1.4.1. пункту 1.4. Договору в наступній редакції: « 1.4.1. повернення кредиту в сумі 56 545 000, 00 дол США, з кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитним договором не пізніше 30 грудня 2015 року включно».
28.08.2014 між АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Договір внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 25ДС/24/І03/2011-КЛТ від 25.06.2011, за яким сторони домовилися внести пункт 1.2. Договору у наступній редакції: « 1.2. Зобов`язання - зобов`язання Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору, : також зобов`язання Іпотекодавця, що випливають з цього Договору, в тому числі: повернути Іпотекодержателю кредит у розмірі 56 654 000,00 дол США у строк та на умовах, зазначених у Кредитному договорі та додаткових договорах до Кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому».
28.08.2014 між АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Додатковий договір № 3 до Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011, за яким Сторони домовились викласти пункт 1.2 Договору в наступній редакції: « 1.2. Заставою за цим Договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором зі всіма змінами та доповненнями до нього, який укладений між Заставодавцем та Заставодержателем, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 56 545 000, 00 дол США включно, сплата процентів за користування кредитними коштами, комісій та можливих штрафних санкцій в розмірі, в порядку та в строки, передбачені Кредитним договором, відшкодування витрат Заставодержателя, понесені на зв`язку із невиконанням Заставодавцем умов Кредитного договору, умов цього Договору та звернення стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами Кредитного договору та цього Договору».
28.08.2014 між АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Додатковий договір № 3 до Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011, за яким Сторони домовились викласти пункт 1.1. Договору в наступній редакції: « 1.1. В забезпечення виконання Заставодавцем зобов`язань перед Заставодержателем за Кредитним договором зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений Заставодавцем та Заставодержателем а саме: повернення суми кредиту в розмірі 56 545 000, 00 дол США включно, або інший термін, зазначений в Кредитному договорі, сплати процентів за користування Кредитом, пені та штрафи в розмірі, в строки, та на умовах, визначених у Кредитному договорі та додаткових договорах до Кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати Заставодержателя, понесені на зв`язку із невиконанням Заставодавцем умов Кредитного договору, умов цього Договору та звернення стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами Кредитного договору та цього Договору, Заставодавець передає Заставодержателю обладнання, перелік якого визначено в Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід`ємною частиною».
Попри взяті на себе зобов`язання, ПАТ "Азовзагальмаш" не виконало умови договору стосовно повернення сум отриманого кредиту та своєчасної сплати нарахованих за користування кредитними коштами процентів у встановленні кредитним договором терміни.
Станом на 27.04.2016 кредиторські вимоги АТ «Дельта Банк» за Кредитним договором № 3.3ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011 за розрахунком кредитора становлять 1 900 638 234,21 грн, які складаються з: 55 960 782,31 дол США, що за офіційним курсом НБУ (на 19.04.2011 = 25,48 грн) еквівалентно 1 426 147 330,43 грн - сума заборгованості за простроченим кредитом, 180 371 924,69 грн - розмір пені за несвоєчасне повернення кредиту, 10 330 797,28 дол США, що за офіційним курсом НБУ (на 19.04.2011 = 25,48 грн) еквівалентно 263 277 930,59 грн - сума заборгованості за простроченим процентам, 30 810 048,49 грн - розмір пені за несвоєчасне повернення процентів, 31 000,00 грн - розмір штрафу.
На підтвердження вказаних вимог ПАТ «Дельта Банк» до заяви про визнання грошових вимог було додано наступні документи: платіжне доручення про сплату судового збору, копія кредитного договору № 3.3ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Додаткового договору № 10 від 28.08.2014 за Кредитного договору 3.3ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія відступлення права вимоги (про заміну зобов`язання) від 28.0.013, копія акту прийому-передачі права вимоги та документації від 28.02.2013 до Договору права вимоги (про заміну зобов`язання) від 28.02.2013, копія акту прийому-передачі права вимоги та документації від 07.03.2013 року до Договору права вимоги (про заміну зобов`язання) від 28.02.2013, копія меморіального ордеру № 13441935 від 28.02.2013 про сплату купівельної ціни за Договором відступлення від 28.02.2013, копія Договору застави № 25ДС/24/303/2011-КЛТ віл 25.06.2011 з Додатком № 1, копія Додаткового договору № 3 від 28.08.2014 до Договору застави № 25ДС/24/303/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Іпотечного договору № 25ДС/24/103/2011-КЛТ ВІД 25.06.2011, КОПІЯ Договору про внесення змін № 4 від 28.08.2014 до Іпотечного договору № 25ДС/24/103/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Додаткового договору № 3 від 28.08.2014 до Договору застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Договору № 1 АЭСсн/3РСБС - 01945 від 31.12.2009 з Додатковими угодами № 1, 2, копія Договору застави № 25ДС/24/301/2011-КЛТ від 25.06.2011 з Додатком № 1, копія Додаткового договору № 3 від 28.08.2014 до Договору застави № 25ДС/24/301/2011-КЛТ від 25.06.2011, меморіальний ордер № 54269879 від 26.06.2014, меморіальний ордер № 62635181 від 30.07.2014, меморіальний ордер № 75082816 від 12.09.2014, меморіальний ордер № 80342462 від 30.09.2014, розрахунок заборгованості до договору кредиту № 3.3.ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Рішення Господарського суду Донецької області від 08.12.2015 у справі № 905/1727/15, копія Наказу Господарського суду Донецької області від 05.04.2016 у справі № 905/1727/15, копія Постанови правління НБУ № 664 від 02.10.2015, копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 181 від 02.10.2015, докази направлення заяви на адресу боржника та арбітражного керуючого.
Відповідно до частин першої та другої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
У межах кредитного договору позичальник отримує позичені кошти у своє тимчасове користування на умовах повернення, платності і строковості.
За частиною першою статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.
Частиною першою статті 1050 ЦК України передбачено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.
За частиною ж другою цієї статті якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому на підставі статті 1048 цього Кодексу.
Судом встановлено, що Рішенням Господарського суду Донецької області від 08.12.2015 у справі № 905/1727/15 стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (87535, м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, буд. 1, ЄДРПОУ 13504334) та Приватного акціонерного товариства «Азовелектросталь» (87535, м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, буд. 1, ЄДРПОУ 25605170) на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б, ЄДРПОУ 34047020) (01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38) 22618000,00 дол США, еквівалентом 492364456,60 грн заборгованість за кредитом, 33342782,31 дол США, еквівалентом 725829025,27 грн заборгованість за простроченим кредитом 625672,64 дол США, еквівалентом 13620079,90 грн, заборгованість по строковим процентам, 4324339,98 дол США, еквівалентом 94135259,72 грн за простроченим процентам. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» 33119,16 грн судового збору.
05.04.2016 судом видно судовий наказ про солідарне стягнення з ПАТ «Азовзагальмаш» та ПрАТ «Азовелектросталь» на користь ПАТ «Дельта Банк» 22618000,00 дол США, еквівалентом 492364456,60 грн заборгованості за кредитом, 33342782,31 дол США, еквівалентом 725829025,27 грн заборгованості за простроченим кредитом 625672,64 дол США, еквівалентом 13620079,90 грн заборгованості по строкових процента, 4324339,98 дол США, еквівалентом 94135259,72 грн заборгованості за простроченим процентам.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Отже, заявлені кредитором грошові вимоги до боржника на підставі наказу у справі № 905/1727/15 від 05.04.2016 визнаються судом у повному обсязі та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів банкрута.
Разом з тим, у постанові від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12 Велика Палата Верховного Суду вказала, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.
Відтак Велика Палата Верховного Суду відхилила аргументи позивача про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за кредитом. При цьому вказала, що зі спливом строку кредитування припинилося право позивача нараховувати проценти за кредитом. Подібні правові висновки викладено також в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 202/4494/16-ц.
Отже, судом встановлено, що банк безпідставно нараховував проценти після закінчення строку кредитування.
Крім того, відповідно до ч. та ч. 3 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.
Згідно норм ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.
Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
За змістом ст. 230 Господарського кодексу України у разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).
У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором (ч.4 ст.231 ГК України).
Відповідно до п. 3.4.9. Кредитного договору № 3.3ДС/24/2011-КЛТ від 25.06.2011 у разі несвоєчасного погашення заборгованості за кредитами та/або процентами, та/або комісіями, встановленими в пункті 2.5 цього Договору, сплачується Банку пеня за кожний день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період наявності простроченої заборгованості за кредитами та/або процентами та/або комісіями.
Отже, судом встановлено, що умовами кредитних договорів передбачено можливість нарахування банком пені на основну суму заборгованості.
Разом з тим, Указом Президента України від 14.04.2014 постановлено увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".
З метою забезпечення підтримки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення запроваджені тимчасові заходи, які регулюються Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».
Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов`язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов`язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов`язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.
Пунктом 5 ст.11 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону доручено затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14.04.2014 № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення.
Згідно затвердженого додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" № 1275 від 02.12.15 (із змінами та доповненнями) місто Донецьк та населені пункти Донецької області входять до переліку населених пунктів, на території яких проводиться антитерористична операція .
Враховуючи викладене вище, нарахування пені банками та іншими фінансовими установами забороняється у двох випадках: віднесення відповідних населених пунктів до переліку, де проводилась антитерористична операція та у разі якщо юридичні особи проводять або провадили господарську діяльності на такій території.
Судом встановлено, що ПАТ «Азовзагальмаш» проводило свою діяльність на території Донецької області, тобто на території проведення антитерористичної операції, тому суд вважає неправомірним нарахування пені та штрафу за основним зобов`язанням.
При цьому, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 2 756,00 грн судового збору за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника.
Крім того, вимоги ПАТ «Дельта Банк», правонаступником якого є ТОВ «ФК Експерт Інвест», забезпечені заставою майна боржника на наступну суму, зокрема:
1) Договором застави №25ДС/24/301/2011-КЛТ від 25.06.2011 року, який був укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПрАТ «Азовзагальмаш», заставна вартість згідно переліку майна, зазначеного в додатку до договору, складає 2 280 383,92 грн.;
2) Договором застави № 25ДС/24/303/2011-КЛТ від 25.06.2011 року, який був укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПрАТ «Азовзагальмаш», заставна вартість згідно переліку майна, зазначеного в додатку до договору, складає 133 841 847,45 грн.;
3) Договором застави № 25ДС/24/304/2011-КЛТ від 25.06.2011 року, який був укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПрАТ «Азовзагальмаш», заставна вартість складає 141 256 645,95 грн.
4) Іпотечним договір № 25ДС/24/І03/2011-КЛТ від 25.06.2011 року, укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПрАТ «Азовзагальмаш», заставна вартість складає 1 794 970,82 грн., що еквівалентно 225 131,17 доларів США станом на дату укладення договору.
Таким чином, загальна заставна вартість майна боржника, яким забезпечені вимоги ПАТ «Дельта Банк», правонаступником якого є ТОВ «ФК «Експерт Інвест», становить 279 173 848,14 грн.
Враховуючи встановлені судом обставини, внесенню до реєстру вимог кредиторів банкрута підлягають грошові вимоги правонаступника кредитора Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код: 39642515) на суму 2 756,00 - вимоги першої черга, 1 093 688 119,51 грн - вимоги четвертої черги. Також підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги на суму 279 173 848,14 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Розглянувши в судовому засідання кредиторську заяву Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 729 472 817,14 грн, повно та всебічно дослідивши надані докази, судом було встановлено наступне.
16.05.2016 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 729 472 817,14 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (ідентифікаційний код 25959784) на суму 2 520 121 716,66 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 2 520 118 960,66 грн - вимоги четвертої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника, грошові вимоги у сумі 209 351 100,48 грн.
Постановою Верховного Суду від 10.12.2020, окрім іншого, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2019 у справі № 910/3262/16 в частині скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 в частині визнання вимог Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» і прийнятті в цій частині нового рішення - скасовано, справу № 910/3262/16 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
26.08.2021 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/KL (надалі - Кредитний договір), за умовами якого банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 54 094 000,00 доларів США або еквівалент у євро, гривні.
Відповідно до п. 1.3.1. Кредитного договору в редакції Договору № 12 від 14.12.2012 до Кредитного договору, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в доларах США та в євро - змінювана процентна ставка, яка розраховується за наступною формулою: R=LIBON USD 6M+M (за користування кредитом, наданим в доларах США), R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро).
Пунктом 1.3.1.5. Кредитного договору в цій же редакції передбачено мінімальний розмір змінюваної процентної ставки в розмірі 11,0%.
Відповідно до п. 1.3.2. Кредитного договору, в редакції Договору № 38 від 10.02.2015 до Кредитного договору, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в національній валюті України - гривні - фіксована процентна ставка. Розмір процентів за користування кредитом, наданим в гривні, складає 17% річних.
Відповідно до п. 1.4. Кредитного договору в цій же редакції, останній день кредитної лінії - 17.02.2016.
Відповідно до п. 4.2. Кредитного договору банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору. Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору укладений між позичальником і банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Кредитного договору позичальник зобов`язується сплачувати банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Кредитного договору, в редакції Договору № 38 від 10.02.2015 до Кредитного договору, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, сплачуються позичальником в строк до 30.06.2015.
Відповідно до п. 8.1. Кредитного договору в редакції Договору № 12 від 14.12.2012 до Кредитного договору, позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору, - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Кредитного договору між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» було укладено: Додаткову угоду № 57 від 6.09.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 006 525,00 дол США на строк з 26.09.2013 по 24.03.2014 включно; Додаткову угоду № 59 від 11.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якого Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 6 500 000,00 дол США на строк з 11.10.2013 по 08.04.2014 включно; Додаткову угоду № 60 від 21.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 21.10.2013 по 18.04.2014 включно; Додаткову угоду № 61 від 23.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 23.10.2013 по 20.04.2014 включно; Додаткову угоду № 62 від 25.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 25.10.213 по 22.04.2014 включно; Додаткову угоду № 63 від 28.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 дол США на строк з 28.10.2013 по 25.04.2014 включно; Додаткову угоду № 64 від 30.10.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 400 000,00 дол США на строк з 30.10.2013 по 27.04.2014 включно; Додаткову угоду № 66 від 09.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 5 800 000,00 дол США на строк з 09.12.2013 по 06.06.2014 включно; Додаткову угоду № 67 від 09.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 09.12.2013 по 06.06.2014 включно; Додаткову угоду № 68 від 10.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 3 300 000,00 дол США на строк з 10.12.2013 по 07.06.2014 включно; Додаткову угоду № 69 від 11.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 3 300 000,00 дол США на строк з 11.12.2013 по 08.06.2014 включно; Додаткову угоду № 70 від 11.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 11.12.2013 по 08.06.2014 включно; Додаткову угоду № 71 від 13.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 500 000,00 дол США на строк з 13.12.2013 по 10.06.2014 включно; Додаткову угоду № 72 від 16.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 500 000,00 дол США на строк з 16.12.2013 по 13.06.2014 включно; Додаткову угоду № 73 від 16.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 550 000,00 дол США на строк з 16.12.2013 по 13.06.2014 включно; Додаткову угоду № 75 від 19.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 483 330,00 дол США на строк з 19.12.2013 по 16.06.2014 включно; Додаткову угоду № 76 від 19.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 2 500 000,00 дол США на строк з 24.12.2013 по 21.06.2014 включно; Додаткову угоду № 77 від 26.12.2013 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 785 000,00 дол США на строк з 26.12.2013 по 23.06.2014 включно; Додаткову угоду № 80 від 23.01.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 9 214 000,00 дол США на строк з 23.01.2014 по 01.07.2014 включно; Додаткову угоду № 81 від 27.01.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 375 621,00 грн на строк з 27.01.2014 по 01.07.2014 включно; Додаткову угоду № 82 від 30.01.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 920 000,00 дол США на строк з 30.01.2014 по 01.07.2014 включно; Додаткову угоду № 83 від 31.01.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 858 762,00 грн на строк з 31.01.2014 по 01.07.2014 включно; Додаткову угоду № 84 від 03.03.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 419 000,00 дол США на строк з 03.03.2014 по 01.07.2014 включно; Додаткову угоду № 85 від 07.03.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 650 000,00 дол США на строк з 07.03.2014 по 01.07.2014 включно, Додаткову угоду № 86 від 29.04.2014 до Основного договору 4, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі100 000,00 дол США на строк з 29.04.2014 по 01.07.2014 включно.
Зазначені транші кредиту є непогашеними та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016 за розрахунками кредитора становить 1 671 560,34 грн та 66 284 236,96 дол США та складається з: заборгованість за кредитною лінією - 1 234 383,00 грн, 53 926 855,00 дол США, проценти за користування кредитною лінією 437 177,34 грн, 12 357 381,96 дол США.
04.09.2012 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ, за умовами якого Банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 20 000 000,00 доларів США (Договір № 4 від 10.02.2015 про внесення змін до Кредитного договору).
Відповідно до п. 1.3. Кредитного договору в редакції Договору № 4 від 10.02.2015 до Кредитного договору, розмір процентів складає: за користування кредитом, наданим в доларах США, - 10,85% річних; за користування кредитом, наданим в євро, - 10,85% річних.
Відповідно до п. 1.4. Кредитного договору в цій же редакції останній день дії кредитної лінії - 17 лютого 2016 року.
Відповідно до п. 4.2. Кредитного договору з урахуванням редакції Договору № 2 від 20.03.2014 до Кредитного договору, Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії окремими частинами (траншами). Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеної між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня її укладення. Строк погашення кожного траншу не повинен перевищувати 90 календарних днів. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Кредитного договору, позичальник зобов`язується сплачувати Банку за користування кредитом проценти у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на суму заборгованості за кредитною лінією в базовій валюті цього договору та на відповідні суми заборгованості за кредитною лінією в додаткових валютах цього договору.
За умовами п. 6.2. Кредитного договору, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.3.1. Кредитного договору, в редакції Договору №4 від 10.02.2015 до Основного договору, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, позичальник зобов`язаний сплатити в строк до 30.06.2015.
Відповідно до п. 8.1. Кредитного договору позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору.
На виконання вимог Кредитного договору між Банком та Боржником було укладено: Додаткову угоду № 17 від 26.09.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 568 475,00 доларів США на строк з 26.09.2013 по 20.03.2014 включно; Додаткову угоду № 18 від 27.11.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 27.11.2013 по 20.03.2014 включно; Додаткову угоду № 19 від 27.11.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 27.11.2013 по 20.03.2014 включно; Додаткову угоду № 20 від 28.11.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 28.11.2013 по 20.03.2014 включно; Додаткову угоду № 21 від 28.11.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 431 525,00 доларів США на строк з 28.11.2013 по 20.03.2014 включно; Додаткову угоду № 22 від 29.11.2013 до Основного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 000 000,00 доларів США на строк з 29.11.2013 по 20.03.2014 включно, Додаткову угоду № 23 від 13.03.2014 до Основного договору, відповідно до якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 000 000,00 доларів США на строк з 13.03.2014 по 20.03.2014 включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016 за розрахунками кредитора становить 24 339 999, 98 доларів США, яка складається із: заборгованість за кредитною лінією - 20 000 000,00 доларів США; проценти за користування кредитною лінією - 4 339 999, 98 доларів США.
Крім того, 30.06.2015 між Банком, Боржником як поручителем, Приватним акціонерним товариством «ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (Боржник 1), Приватним акціонерним товариством «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» (Боржник 2) було укладено Договір поруки № 18-В/11/24-П-2 (надалі - Договір поруки).
Відповідно до п. 2.1.1. Договору поруки, відповідальність поручителя перед Банком включає зобов`язання, які були невиконані Боржником 1, та які передбачені Основним договором, а також зобов`язання, які були невиконані Боржником 2, та які передбачені Основним договором, зокрема, але не обмежуючись: 2.1.1.3. - зобов`язання повернути кредитору кредит, наданий в національній валюті, або в доларах США, або в євро в межах кредитної лінії, відкритої строком до 17 лютого 2016 року за кредитними договорами, укладеним між поручителем і Банком, в строк/и який/і зазначений/ються в Основному договорі; зобов`язання в строк/и та в порядку, які передбачені в ст. 6 Основного договору, а у випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором, та/або цим договором, - до настання строків, зазначених в ст. 6 Основного договору - сплатити/чувати Банку проценти за користування кредитом за Основним договором у наступному розмірі: у розмірі 17% річних за користування кредитом, наданим в національній валюті України (з можливістю зміни розміру процентів та строків їх сплати у випадках та порядку, передбачених Основним договором, що відбувається автоматично і не потребує укладання між сторонами будь-якої додаткової угоди/договору про внесення змін до цього договору); проценти за користування кредитом, наданим у доларах США та євро розраховуються за наступною формулою: по кредиту, наданому в доларах США: R=LIBOR USD 6M+M, по кредиту, наданому в євро: R=LIBOR EUR 6M+M. Мінімальний розмір процентної ставки за користування кредитом, наданим в доларах США та в Євро складає 11,0% річних.
Відповідно до п. 4.1. Договору поруки, боржники та поручитель відповідають перед Банком як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Банком в тому ж обсязі, що і боржники. Поручитель та боржники залишаються зобов`язаними перед кредитором до того моменту, поки всі зобов`язання за Основними договорами не будуть виконані повністю.
Так, за умовами Договору про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL (Основного договору 1), укладеного 01.07.2011 між Банком та Приватним акціонерним товариством «ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛБМАШ» (Боржником 1), Банком було відкрито ліміт кредитної лінії в сумі 15 250 000,00 доларів США, або еквівалент у євро, гривні (Договір № 46 від 20.04.2015 про внесення змін до Основного договору 1).
Відповідно до п. 1.3.1. Основного договору 1 в редакції Договору № 18 від 14.12.2012 до Основного договору 1, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в доларах США та в євро - змінювана процентна ставка, яка розраховуються за наступною формулою: R=LIBON USD 6M+M (за користування кредитом, наданим в доларах США), R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро).
Пунктом 1.3.1.5. Основного договору 1 в цій же редакції передбачено, що мінімальний розмір змінюваної процентної ставки встановлюється в розмірі 11,0%.
Відповідно до п. 1.3.2. Основного договору 1 в редакції Договору № 45 від 10.02.2015 до Основного договору 1, тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом в національній валюті України - гривні - фіксована процентна ставка. Розмір процентів за користування кредитом, наданим в гривні, складає 17% річних.
Відповідно до п. 1.4. Основного договору в цій же редакції, останній день дії кредитної лінії - 17.02.2016.
Відповідно до п. 4.2. Основного договору 1 Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, ще не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору.
Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеній між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох)днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Основного договору 1 позичальник зобов`язується сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Основного договору 1 нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Основного договору 1 в редакції Договору № 45 від 10.02.2015 до Основного договору 1 проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по березень 2015 року включно, сплачуються позичальником в строк до 30.06.2015.
Відповідно до п. 8.1. Основного договору 1 в редакції Договору №18 від 14.12.2012 до Основного договору 1, позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується Банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Основного договору 1, між Банком та Боржником 1 було укладено: Додаткову угоду № 177 від 02.07.2013 до Основного договору 1 з договорами про внесення змін, в редакції Договору № 4 про внесення змін від 21.03.2014 до Додаткової угоди №177 від 02.07.2013 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 500 000,00 євро на строк з 02.07.2013 по 21.05.2014 включно; Додаткову угоду № 215 від 03.03.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 500 000,00 доларів США на строк з 03.03.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 216 від 20.03.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 762 500,00 доларів США на строк з 20.03.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 217 від 20.03.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 750 000,00 доларів США на строк з 20.03.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 218 від 08.04.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 340 000,00 доларів США на строк з 08.04.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 219 від 09.04.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 620 000,00 доларів США на строк з 09.04.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 220 від 14.04.2014 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 1 562 500,00 доларів США на строк з 14.04.2014 по 12.05.2014 включно; Додаткову угоду № 221 від 21.04.2015 до Основного договору 1, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 4 915 712,31 гривень на строк з 21.04.2015 по 17.10.2015 включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними, та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016 за розрахунками кредитора становить 5 762 989, 98 гривень, 3 023 750, 04 євро та 12 958 247, 36 доларів США та складається із: заборгованість за кредитною лінією - 4 915 712,31 гривень; 2 460 000,00 євро; 10 535 000,00 доларів США; проценти за користування кредитною лінією - 847 277, 67 гривень; 2 423 247, 36 доларів США; 563 750, 04 євро.
За умовами Договору про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL (Основного договору 4), укладеного 26.08.2011 між Банком та Приватним акціонерним товариством «Азовелектросталь» (Боржником 2), до Основного договору 4 було укладено низку Додаткових договорів, якими вносились зміни до Основного договору 4.
Відповідно до п. 1.2. Основного договору 4 в редакції Договору № 20 від 20.04.2015 про внесення змін до Основного договору 4, ліміт кредитної лінії складає 656 000,00 доларів США або еквівалент у євро, гривні.
Відповідно до п. п. в) п. 1.3 Основного договору 4 розмір процентів за користування кредитом, наданим в російських рублях, - 15,0% річних.
Відповідно до п. 1.3.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012 до Основного договору 4 тип процентної ставки, яка застосовується в цьому договорі за користування кредитом, наданим в доларах США та наданим в євро, - змінювана процентна ставка.
Відповідно до п. 1.3.1.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012 до Основного договору 4 розмір змінюваної процентної ставки за користування кредитом в іноземній валюті визначається як сума погодженого сторонами індексу (Базова процентна ставка) і маржі Банку та розраховується за наступною формулою: R=LIBON EUR 6M+M (за користування кредитом, наданим в євро), де R - розмір змінюваної процентної ставки LIBON EUR 6M - базова процентна ставка за користування кредитом, наданим в євро; М - маржа банку.
Відповідно до п. 1.3.1.5. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012 до Основного договору 4 мінімальний розмір змінюваної процентної ставки встановлюється в розмірі 11,0% річних - за користування кредитом, наданим в доларах США та в Євро.
Відповідно до п. 1.4 Основного договору 4 в редакції Договору № 19 від 10.02.2015 до Основного договору 4 останній день дії кредитної лінії - 17.02.2016.
Відповідно до п. 4.2. Основного договору 4 Банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії в межах вільного залишку ліміту кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом: одноразового надання кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, ще не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів кредиту в базовій валюті цього договору в сумі, що не перевищує ліміт кредитної лінії, або шляхом надання декількох траншів в базовій валюті цього договору та в додатковій/их валюті/ах цього договору, або шляхом надання декількох траншів кредиту в додатковій/их валюті/ах цього договору.
Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеній між позичальником і Банком, у строк не пізніше 3 (трьох) днів з дня його укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін і є невід`ємною частиною цього договору.
Відповідно до п. 6.1. Основного договору 4, позичальник зобов`язується сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі, передбаченому договором. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією в валюті заборгованості.
За умовами п. 6.3. Основного договору 4, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щоденно протягом дії цього договору із розрахунку 360 днів у році.
Відповідно до п. 6.6.1. Основного договору 4, в редакції Договору № 18 від 18.08.2014 до Основного договору 4, проценти, нараховані за період з квітня 2014 року по вересень 2014 року включно, Позичальник зобов`язується сплачувати щомісячно до 28 числа кожного місяця, рівними частинами, починаючи з жовтня 2014 року і до останнього дня терміну дії кредитної лінії.
Відповідно до п. 8.1. Основного договору 4 в редакції Договору № 8 від 14.12.2012 до Основного договору 4 позичальник зобов`язується повертати банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідній додатковій угоді до цього договору, а транш/і кредиту, надані без укладання додаткової угоди до цього договору, - в строк 180 днів з дати його надання, яка вказується Банком у повідомленні, яке направляється позичальнику.
На виконання вимог Основного договору 4 між Банком та Боржником 2 було укладено: Додаткову угоду № 8 від 13.12.2013 до Кредитного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 225 269,27 євро на строк з 13.12.2013 по 10.06.2014 включно, Додаткову угоду № 10 від 24.12.2013 до Кредитного договору, відповідно до п. 1 якої Банк надає позичальнику транш кредиту в сумі 74 800,00 євро на строк з 24.12.2013 по 21.06.2014 включно.
Зазначені вище транші кредиту є не погашеними та за ними обліковується заборгованість, яка станом на 20.04.2016 за розрахунками кредитора становить 369 421, 42 євро та 1 825 586,70 російських рублів, та складається із: заборгованість за кредитною лінією - 300 069,27 євро; проценти за користування кредитною лінією - 1 825 586,70 російських рублів та 69 352,15 євро.
Загальний розмір кредиторських вимог ПАТ «Сбербанк» до ПАТ «Азовзагальмаш» станом на 20.04.2016 за його розрахунками складає: 103 582 484, 30 доларів США (що еквівалентно 2 623 295 090, 08 гривень), 3 393 171, 46 євро (що еквівалентно 98 042 462,43 гривень), 1 825 586,70 російських рублів (що еквівалентно 697 958,31 гривень), 7 434 550, 32 гривень, а всього: 2 729 470 061,14 гривень та складається із: заборгованості за кредитними лініями 84 461 855,00 доларів США, що еквівалентно 2 139 052 476,08 грн, 2 760 069,27 євро, що еквівалентно 79 749 576, 73 грн, 6 150 095,31 грн, та заборгованості за процентами за користування кредитними лініями 19 120 629, 30 доларів США, що еквівалентно 484 242 614, 00 грн, 633 102, 19 євро, що еквівалентно 18 292 885,70 грн, 1 825 586,70 російських рублів що еквівалентно 697 958,31 грн.
17.04.2015 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-7.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 17.04.2015 предметом застави за цим договором є обладнання (у тому числі лінії, складові частини) в кількості 18 одиниць, яке належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується довідкою № 237-175 від 17.04.2015.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави заставна вартість предмету застави складає 786 760, 75 гривень.
23.11.2011 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ «Азовелектросталь» за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/KL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/ KL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 23.11.2011 предметом застави за цим договором є обладнання, яке належить заставодавцю на праві власності, що підтверджується довідкою б/н від 23.11.2011.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави від 23.11.2011 за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 21 826 059,00 гривень.
26.08.2011 між Банком та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави від 26.08.2011 предметом застави за цим договором є товари в обороті - продукція для виробництва вагонів, який/яка належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-2 від 26.08.2011.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави від 26.08.2011 за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 17 115 991,00 гривень.
04.09.2012 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2, з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012, предметом застави за цим договором є обладнання, яке належать Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-292 від 04.09.2012.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012 за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 35 687 990, 73 гривень.
04.09.2012 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Договір застави № 32-В/12/24/КЛ- КБ-3-2, з подальшими змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 3.1. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012 - предметом застави за цим договором є обладнання, яке належать Заставодавцю на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 237-292 від 04.09.2012.
Відповідно до п. 3.2. Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012, з урахуванням змін згідно Договору № 3 про внесення змін від 12.03.2015, за взаємною згодою сторін вартість предмету застави складає 68 000 000,00 грн.
03.06.2013 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 17- В/ІІ/24/ЮО/КL від 01.07.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ «Азовелектросталь» за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/Ю0/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 1740.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 03.06.2013 в редакції Договору № 1 про внесення змін і доповнень від 14.06.2013 предметом іпотеки є нежитлові будівлі, будівлі прибудови, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 03.06.2013 за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 600 300,00 гривень.
10.01.2012 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 17- В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ «Азовелектросталь» за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/ КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 33.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 10.01.2012 предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 10.01.2012 за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 15 577 798,00 гривень.
23.11.2011 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання зобов`язань ПРАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/КL від 01.07.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, зобов`язань ПрАТ «Азовелектросталь» за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього та власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/Ю0/КL від 26.08.2011 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 4566.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 23.11.2011, в редакції Договору № 1 про внесення змін і доповнень від 23.12.2013, предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належим іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 23.11.2011 за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 29 290 542,00 гривень.
21.09.2012 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Азовзагальмаш» з метою забезпечення виконання власних зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 з усіма змінами та доповненнями до нього, було укладено Іпотечний договір з подальшими змінами та доповненнями, посвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Тулаіновим Е.А., зареєстрований в реєстрі № 2819.
Відповідно до п. 3.1. Іпотечного договору від 21.09.2012 предметом іпотеки є нежитлові будівлі, розташовані в м. Маріуполі, площа Машинобудівників, будинок 1 та належить іпотекодавцю на праві власності.
Відповідно до п. 3.2. Іпотечного договору від 21.09.2012 за взаємною згодою сторін заставна вартість предмету іпотеки складає 20 465 659,00 гривень.
Враховуючи викладені вище обставини, судом встановлено, що кредиторські вимоги Банку частково забезпечені заставою та іпотекою майна Боржника.
Загальна сума забезпечених вимог Банку складає 209 351 100 гривень 48 копійки, при цьому незабезпеченими залишаються грошові вимоги кредитора до боржника на суму 2 520 121 716 гривень 66 копійок.
26.11.2015 проведено державну реєстрацію змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії», які були 19.11.2015 погоджені Національним банком України.
Так, п. 1.4. Статуту Банку викладено в новій редакції, відповідно до якої повне офіційне найменування Банку українською мовою - Публічне акціонерне товариства «Сбербанк», скорочене офіційне найменування Банку - ПАТ «Сбербанк».
Відповідно до п. 1.3. Статуту Банку, викладеного в новій редакції, ПАТ «Сбербанк» є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії».
На підтвердження вказаних вимог ПАТ «Сбербанк» до заяви про визнання грошових вимог було додано наступні документи: платіжне доручення № 35035415 від 28.04.2016 (докази сплати судового збору), докази направлення копії заяви та доданих до неї документів боржнику та розпоряднику майна; розрахунок заборгованості ПрАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ЮО/КL від 26.07.2011 станом на 28.03.2016; розрахунок заборгованості ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/ КL від 01.07.2011 станом на 28.03.2016, розрахунок заборгованості ПАТ «Азовзагальмаш» за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/Ю0/ КL від 26.08.2011 станом на 28.03.2016, розрахунок заборгованості ПАТ«АЗОВЗАГАЛЬМАШ» за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 станом на 28.03.2016; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/ КL від 26.08.2011, виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/Ю0/ КL від 26.07.2011; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012; виписки по особових рахунках за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/ КL від 01.07.2011; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ІОО/КЬ від 01.07.2011; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ІОО/ КL від 26.07.2011; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012; копії меморіальних валютних ордерів на видачу кредиту за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/КL від 26.08.2011; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 19-В/11/24/ІОО/ КL від 26.07.2011 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.09.2011, № 2 від 27.10.2011, № 3 від 23.11.2011, № 4 від 23.12.2011, № 5 від 29.12.2011, № 6 від 27.01.2012, № 6/1 від 03.08.2012, № 7 від 29.11.2012, № № 8 від 14.12.2012, № 9 від 07.03.2013, № 10 від 23.04.2013, № 11 від 18.06.2013, № 12 від 19.09.2013, № 13 від 25.10.2013, № 14 від 20.12.2013, № 15 від 18.02.2014, № 16 від 19.02.2014, № 17 від 28.04.2014, № 18 від 18.08.2014, № 19 від 10.02.2015, № 20 від 20.04.2015, а також з додатковими угодами № 8 від 13.12.2013; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 17-В/11/24/ЮО/ КL від 01.07.2011 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.07.2011, № 2 від 13.07.2011, № 3 від 15.07.2011, № 4 від 28.07.2011, № 5 від 28.07.2011, № 6 від 26.08.2011, № 7 від 27.09.2011, № 8 від 27.10.2011, № 9 від 23.11.2011, № 10 від 23.12.2011, № 11 від 29.12.2011, № 12 від 27.01.2012, № 13 від 20.03.2012, № 14 від 26.03.2012, N5 14 від ,26.04.2012, № 15 від 04.05.2012, №. 16 від 03.07.2012, № 16/1 від 03.08.2012, № 17 від 19.11.2012, № 18 від 14.12.2012, № 19 від 14.12.2012, № 20 від 07.03.2013, № 21 від 23.04.2013, № 22 від 05.07.2013, № 23 від 29.07.2013, № 24 від 08.08.2013, № 25 від 19.09.2013, № 26 від 10.10.2013, № 27 від 18.10.2013, № 28 від 06.12.2013, № 29 від 09.12.2013, № 30 від 10.12.2013 року, № 31 від 11.12.2013, № 32 від 13.12.2013, № 33 від 13.12.2013, № 34 від 16.12.2013, № 35 від 16.12.2013, № 36 від 20.12.2016, № 37 від 20.12.2013, № 38 від 20.12.2013, № 39 від 24.12.2013, № 40 від 25.12.2013, № 41 від 23.01.2014, № 42 від 19.02.2014, № 43 від 03.03.2014, № 44 від 18.08.2014, № 44 від 18.08.2014, № 45 від 10.02.2015, № 46 від 20.04.2015, а також з додатковими угодами № 177 від 02.07.2013, № 215 від 03.03.2014, № 216 від 20.03.2014, № 217 від 20.03.2014, № 218 від 08.04.2014, № 219 від 09.04.2014, № 220 від 14.04.2014, № 221 від 21.04.2015, копія Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/ КL від 26.08.2011 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.09.2011, № 2 від 27.10.2011, № 3 від 23.11.2011, № 4 від 23.12.2011, № 5 від 29.12.2011, № 6 від 27.01.2012, № 7 від 20.03.2012 , № 8 від 26.04.2012, № 9 від 04.05.2012, № 10 від 03.07.2012, № 10/1 від 03.08.2012, № 11 від 19.11.2012, № 12 від 14.12.2012, № 13 від 23.04.2013, № 14 від 18.06.2013, № 15 від 08.08.2013, № 16 від 10.10.2013, № 17 від 18.10.2013, № 18 від 25.10.2013, № 19 від 06.12.2013, № 20 від 09.12.2013, № 21 від 10.12.2013, № 22 від 11.12.2013, № 23 від 13.12.2013, № 24 від 13.12.2013, № 25 від 16.12.2015, № 26 від 16.12.2013, № 27 від 20.12.2013, № 28 від 20.12.2013, № 29 від 24.12.2013, № 30 від 25.12.2013, № 31 від 23.01.2014, № 32 від 18.02.2014, № 33 від 19.02.2014, № 34 від 03.03.2014, № 35 від 03.04.2014, № 36 від 28.04.2014, № 37 від 18.08.2014, № 38 від 10.02.2015, № 39 від 20.04.2015, а також з додатковими угодами № 57 від 26.09.2013, № 59 від 11.10.2013, № 60 від 21.10.2013, № 61 від 23.10.2013, № 62 від 25.10.2013, № 63 від 28.10.2013, № 64 від 30.10.2013, № 66 від 09.12.2013, № 67 від 09.12.2013, № 68 від 10.12.2013, № 69 від 11.12.2013, № 70 від 11.12.2013, № 71 від 13.12.2013, № № 72 від 16.12.2013, № 73 від 16.12.2013, № 75 від 19.12.2013, № 76 від 24.12.2013, № № 77 від 26.12.2013, № 80 від 23.01.2014, № 81 від 27.01.2014, № 82 від 30.01.2014, № 83 від 31.01.2014, № 84 від 03.03.2014, № 85 від 07.03.2014, № 86 від 29.04.2014; копія Договору про відкриття кредитної лінії № 32-В/12/24/КЛ-КБ від 04.09.2012 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012, № 2 від 20.03.2014, № 3 від 18.08.2014, № 4 від 10.02.2015, №5 від 17.04.2015, а також з додатковими угодами № 17 від 26.09.2013, № 18 від 27.11.2013, № 19 від 27.11.2013, № 20 від 28.11.2013, № 21 від 28.11.2013, № 22 від 29.11.2013, № 23 від 13.03.2014; копія Договору поруки № 18-В/11/24-П-2 від 30.06.2015 з договором про внесення змін та доповнень № 1 від 27.11.2015; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-7 від 17.04.2015; копія Договору застави від 23.11.2011 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 23.12.2011, № 2 від 14.12.2012, № 3 від 16.09.2014, № 4 від 14.04.2015; копія Договору застави від 26.08.2011 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2011, № 2 від 23.12.2011, № 3 від 14.12.2012, № 4 від 16.09.2014, № 5 від 14.04.2015; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-1 від 04.09.2012 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012, № 2 від 20.03.2014, № 3 від 20.03.2015; копія Договору застави № 32-В/12/24/КЛ-КБ-3-2 від 04.09.2012 з договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012, № 2 від 20.03.2014, № 3 від 20.03.2015; копія Іпотечного договору № 1740 від 03.06.2013 договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 14.06.2013, № 2 від 20.12.2013, № 3 від 19.02.2014, № 4 від 15.09.2014, № 5 від 05.05.2015; копія Іпотечного договору № 33 від 10.01.2012 договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 14.12.2012, № 2 від 23.04.2013, № 3 від 18.12.2013, № 4 від 15.09.2014, № 5 від 05.05.2015; копія Іпотечного договору № 4566 від 23.11.2011 договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 23.12.2011, № 2 від 14.12.2012, № 3 від 23.04.2013, № 4 від 18.12.2013; копія Іпотечного договору № 2819 від 21.09.2012 договорами про внесення змін та доповнень № 1 від 11.12.2012, № 2 від 20.03.2014, № 3 від 18.06.2014, № 4 від 23.03.2015; відомості з офіційного веб-сайту ПБУ про офіційний курс валют станом на 12.05.2016; копія Витягу з ЄДР відносно ПАТ «Сбербанк»; копія Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії», проведених 26.11.2015; копія Відомостей з ЄДРПОУ, виданих ГУ статистики у м. Києві 01.12.2015, копія довіреності на представника Власюк Н.В. за № 814 від 10.12.2015.
Відповідно до ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.
Відповідно до ст. 1049 ЦК України, позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.
Отже, проценти та будь-які штрафні санкції, передбачені умовами Кредитного договору, нараховуються за весь час користування коштами. Користування коштами рахується до дня зарахування коштів на рахунок Банку.
Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами. У зв`язку з вищевикладеним, положення Кредитних договорів відносно розмірів процентів, пені, штрафу тощо діють на теперішній час та використовуються для нарахування сум заборгованості.
Враховуючи, що заборгованість за Договорами про відкриття кредитної лінії та Договорами поруки не була у встановлений строк погашена позичальником, що підтверджується, зокрема, доданим розрахунком заборгованості, Банк правомірно звернувся з грошовими вимогами до Боржника цій справі про банкрутство.
Разом з тим, у постанові від 28.03.2018 у справі № 444/9519/12 Велика Палата Верховного Суду вказала, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.
Відтак Велика Палата Верховного Суду відхилила аргументи позивача про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за кредитом. При цьому вказала, що зі спливом строку кредитування припинилося право позивача нараховувати проценти за кредитом. Подібні правові висновки викладено також в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 202/4494/16-ц.
Отже, судом встановлено, що банк безпідставно нараховував проценти після закінчення строку кредитування.
При цьому, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 2 756,00 грн судового збору за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника.
Враховуючи встановлені судом обставини, внесенню до реєстру вимог кредиторів боржника підлягають грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) на загальну суму 2 469 365 732,60, а саме: 2756,00 - вимоги першої черги, 2 469 362 976,60 - вимоги четвертої черги. Також підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги на суму 209 351 100,48 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Надалі, суд заслухав учасників справи та враховуючи подані заявником докази визнав за можливе задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» про заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», з огляду на наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Експерт Інвест» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код: 21685166) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код: 39642515) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредиторів від 26.07.2017, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», копія платіжного доручення № 3006201745 від 26.07.2017 про сплату ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на користь ПАТ «ОТП Банк» коштів за Договором про відступлення права вимоги та зміну кредитора від 26.07.2017, укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», копія Договору № 1 про відступлення прав за Іпотечним договором від 26.07.2017, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», копія Договору № 3 про відступлення прав за Договором поруки від 26.07.2017, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», копія Договору № 2 про відступлення прав за Договором застави від 26.07.2017, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс», копія повідомлення ПАТ «ОТП Банк» про заміну кредитора вих. № 73-3-66/2320 від 26.07.2017, копія Попереднього договору № 19/07/17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора від 19.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія платіжного доручення № 3 від 19.07.2017 щодо сплати ТОВ «ФК «ФОНТЕ» на користь ТОВ «ФК «Фактор Плюс» коштів за попереднім договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 19/07-17/2 від 19.07.2017, копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія платіжного доручення № 5 від 26.07.2017 щодо сплати ТОВ «ФК «ФОНТЕ» на користь ТОВ «ФК Фактор Плюс» коштів за Договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Факто Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення прав за Іпотечним договором № 26/07-17/13 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Факто Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення прав за Договором поруки № 26/07-17/5 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Факто Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення прав за Договором застави № 26/07-17/4 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Факто Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія акту приймання-передачі документації від 26.07.2017 на виконання Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 26/07-17/2 від 26.07.2017, Договору про відступлення прав за Договорами застави № 26/07-17/4 від 26.07.2017, Договору про відступлення прав за Договором поруки № 26/07-17/5 від 26.07.2017, Договору про відступлення прав ха Договором Іпотеки № 26/07-17-13 від 26.07.2017, укладеного між ТОВ «ФК «Факто Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Додаткової угоди № 1 від 03.04.2018 до Договору № 03/04-18/2 від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Додаткової угоди № 2 від 03.04.2018 року до Договору № 03/04-18/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія платіжного доручення № 52 від 04.04.2018 щодо сплати ТОВ «ФК «Експерт Інвест» на користь ТОВ «ФК «ФОНТЕ» коштів за Договором про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018, копія Договору про відступлення прав за Договорами застави № 03/04-18/4 від 03.04.2018, укладеного між укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення прав за Договором іпотеки № 03/04-18/3 від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія Договору про відступлення прав за Договорами поруки № 03/04-18/5 від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», копія акту приймання-передачі документації від 03.04.2018 року на виконання Договору про відступлення права вимоги та заміну кредитора № 03/04-18/2 від 03.04.2018, укладеного між ТОВ «ФК «Експерт Інвест» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ», відомості із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази надіслання заяви про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора на адреси розпорядника майна, боржника та первісного кредитора.
Як вбачається з матеріалів справи та поданої заяви про процесуальне правонаступництво та заміну кредитора, Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) на суму 749 881 327,57 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 600 769 165,29 грн - вимоги четвертої черги, 149 109 406,28 - вимоги шостої черги.
26.07.2017 між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» було укладено Договір відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ПАТ «ОТП Банк» відступило Право вимоги на користь ТОВ «ФК «Фактор Плюс» (надалі - Договір відступлення № 1).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 1 сторони домовилися, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати банку вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії та складає 3 500 000 грн.
Вказана сума була сплачена ТОВ «ФК «Фактор плюс» на рахунки ПАТ «ОТП Банк», що підтверджується платіжним дорученням. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
19.07.2017 між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ» було укладено Попередній договір № 19/07/17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, яким було встановлено гарантійний внесок на рівні 777 321 грн.
26.07.2017 між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та ТОВ «ФК «ФОНТЕ» було укладено Договір № 26/07-17/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ТОВ «ФК «Фактор Плюс» відступило право вимоги на користь ТОВ «ФК «ФОНТЕ» (надалі - Договір відступлення № 2).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 2 сторони домовилися, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати банку вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії та складає 8 082 091,81 грн.
Вказана сума була сплачена ТОВ «ФК «ФОНТЕ» на рахунки ТОВ «ФК «Фактор Плюс», що підтверджується платіжними дорученнями. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
03.04.2018 між ТОВ «ФК «ФОНТЕ» та ТОВ «ФК «Експерт Інвест» було укладено Договір № 03/04-18/2 про відступлення права вимоги та заміну кредитора, згідно якого ТОВ «ФК «ФОНТЕ» відступило право вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест» (надалі - Договір відступлення № 3).
Згідно п. 2 Договору відступлення № 3 сторони домовились, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані новому кредитору з моменту повної сплати вартості права вимоги, яка передбачена п. 16.4 Договору цесії.
Згідно п. 16.4 Договору відступлення № 3 вартість права вимоги складає вартість, яка визначена у додатковій угоді № 1, що є невід`ємною частиною цього Договору цесії.
Згідно п. 2 додаткової угоди № 1 від 03.04.2018 до Договору № 03/04-18/2 від 03.04.2018 вартість права вимоги складає 8 629 912,00 грн. Також були укладені відповідні договори відступлення прав за забезпечувальними договорами.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» щодо зобов`язань за Договором про надання кредиту № CR 11-026/28-4 від 24.02.2011, а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Крім того, в судовому засіданні 28.07.2021 було розглянуто клопотання Головного управління ДПС у Донецькій області про заміну кредитора у справі та встановлено наступне.
З поданої Головним управлінням ДПС у Донецькій області заяви вбачається, що Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Маріупольську об`єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області (ідентифікаційний код 39883670) на суму 19 545 096,65 грн, з яких 13 395 309,40 грн - вимоги третьої черги, 6 149 787,25 - вимоги шостої черги.
Поряд із цим, згідно із положеннями ч. 2-3 ст. 21-1 Закону України «При центральні органи виконавчої влади» територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та Із зображенням Державного Герба України. Положення про такий територіальний орган затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність відповідного центрального органу виконавчої влади.
Відповідно до підпункту 41.1.1 пункту 41 статті 41 Податкового кодексу України контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.
У свою чергу повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України. Розмежування повноважень і функціональних обов`язків контролюючих органів визначається законодавством України (п. 41.5 ст. 41 Податкового Кодексу України).
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» затверджений перелік територіальних органів ДФС, які реорганізуються шляхом приєднання як структурні підрозділи до відповідних територіальних органів Служби. На підставі вказаного Переліку Маріупольська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС реорганізується шляхом приєднання як структурний підрозділ до Головного управління ДФС у Донецькій області.
З 23.05.2018 Маріупольська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС перебуває в стані припинення.
Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» від 18.12.2018 № 12 утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.
Державна податкова служба України та Державна митна служба України є правонаступником прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби.
Положення про ДПС було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227. Юридична реєстрація ДПС відбулась 17.05.2019.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 682-р від 28.08.2019 ДПС передало функції з реалізації державної податкової політики.
Кабінет Міністрів України Постановою від 19.06.2019 № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» постановив утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби, реорганізувати деякі територіальні органи Державної фіскальної служби. На виконання п. 1 даної Постанови до ЄДР внесено запис про реєстрацію 31.07.2019 Головного управління ДПС у Донецькій області.
З 07.08.2019 Головне управління ДФС у Донецькій області перебуває в стані припинення та розпочата реорганізація Головного управління ДФС у Донецькій області шляхом приєднання до Головного управління ДПС у Донецькій області.
Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» № 1074 від 20.10.2011 права та обов`язки органів виконавчої влади переходять у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади - до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про можливість задоволення заяви Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про заміну кредитора правонаступником із відповідними правовими наслідками.
Також заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд визнав за можливе задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі - Акціонерне товариство «Альфа-Банк», з огляду на наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: Договір факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021, укладений між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», з додатками до нього, копія Договору факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021, укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», з додатками до нього, копія Договору факторингу № 03/Ф-21 від 01.03.2021, укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», з додатками до нього, копія Договору факторингу № 04/Ф-21 від 01.03.2021, укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021 (до Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2022 року), укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021 (до Договору факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021), укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021 (до Договору факторингу № 4/Ф-21 від 01.03.2021), укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», копія платіжного доручення про сплату ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» грошових коштів на користь АТ «Альфа-Банк» за Договором факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021, копія платіжного доручення про сплату ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» грошових коштів на користь АТ «Альфа-Банк» за Договором факторингу № 02/Ф-21 від 01.03.2021, копія платіжного доручення про сплату ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» грошових коштів на користь АТ «Альфа-Банк» за Договором факторингу № 03/Ф-21 від 01.03.2021, копія платіжного доручення про сплату ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» грошових коштів на користь АТ «Альфа-Банк» за Договором факторингу № 04/Ф -21 від 01.03.2021, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази направлення заяви про заміну сторони (кредитора) правонаступником розпоряднику майна, боржнику та первісному кредитору.
Як вбачається з матеріалів справи та поданої заяви про заміну кредитора правонаступником, Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код 23494714) на суму 1 700 636 521,00 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 700 625 213,96 грн - вимоги четвертої черги, 8 551,24 - вимоги шостої черги.
01.03.2021 між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» було укладено Договір факторингу № 01/Ф-21, Договір факторингу № 02/Ф-21, Договір факторингу № 03/Ф-21, Договір факторингу № 04/Ф-21, відповідно до яких в порядку та на умовах, визначених цими Договорами, Фактор передав грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступив Факторові свої права грошової вимоги до боржників за основними договорами в розмірі та на умовах, передбаченими цими Договорами. Опис, характеристика, обсяг та розмір прав грошової вимоги до боржників за основними договорами, що відступаються відповідно до цих Договорів, зазначені в Додатках № 1 до цих Договорів.
Відповідно до п. 2.3. цих Договорів факторингу права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до боржників та набуває відповідні права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів.
01.03.2021 грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 3.2. Договорів факторингу, були сплачені ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» на рахунок АТ «Альфа-Банк».
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» щодо зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 114-В/13 від 01.10.2013, Договором про відкриття кредитної лінії № 133-МВ/13 від 04.10.2013, Договором про відкриття кредитної лінії № 313-МВ/07 від 06.09.2007, а також Генеральним договором про здійснення кредитування № 215/26-152-57 від 18.03.2008, а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Також заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд визнав за можливе задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі - Акціонерне товариство «ВТБ Банк», з огляду на наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код: 14359319) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Протоколу електронного аукціону № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b від 28.10.2020, копія Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги, що посвідчений 19.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстровим № 1972 з Додатками № 1, 2, 3, 4, копія платіжного доручення від 18.11.2020 про оплату права вимоги за Договором № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, копії доказів про державну реєстрацію відступленого права вимоги (внесення відповідних записів або змін до записів) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за новим кредитором/новим іпотекодержателем, копія повідомлення ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» № 1 від 23.11.2020 про заміну кредитора, заставодержателя, іпотекодержателя з доказами його отримання боржниками, заставодавцями, іпотекодавцями, поручителями, копія Протоколу № 16/12/20 від 16.12.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» про зміну найменування ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» на ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, докази направлення заяви про правонаступництво боржнику, розпоряднику майна боржника та первісному кредитору.
Як вбачається з матеріалів справи та поданої заяви про заміну кредитора правонаступником, Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код 14359319) на суму 3 479 993 377,60 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 3 479 990 621,60 грн - вимоги четвертої черги, та 180 850 446,07 грн - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Згідно із Протокол електронного аукціону № UA-ЕА-2020-10-22-000001-b від 28.10.2020 ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» (до перейменування ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» (ідентифікаційний код 43272035)) було визнано переможцем електронного аукціону, за результатами якого між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «ФК « Альтарес Фінанс» було укладено Договір № 26-КБ про відступлення прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Н.В. Мурською 19.11.2020 за реєстровим № 1972, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, АТ «ВТБ Банк» відступило Новому кредитору належні банку права вимоги до позичальників та заставодавців (іпотекодавців та поручителів, зазначених у Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників за кредитними договорами та/або договорами поруки, та\або договорами іпотеки та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3, Додатку № 4 до цього Договору. Новий кредитор повинен сплатити Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.
Відповідно до п. 2 Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020 новий кредитор набуває усі права за основними договорами не раніше отримання банком у повному обсязі коштів відповідно до п. 4 цього Договору.
18.11.2020 грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 4 Договору № 26-КБ про відступлення прав вимоги від 19.11.2020, були сплачені ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» на рахунок АТ «ВТБ Банк», внаслідок чого відбувся перехід права вимоги на користь ТОВ «ФК « Альтарес Фінанс».
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» щодо зобов`язань за наступними договорами: Договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 23ВД від 08.07.2008, Іпотечним договором від 08.07.2008 (зареєстрованим в реєстрі за № 3929), Договором застави № 23ВД/Z-2 від 08.07.2008, Договором застави майнових прав № 23ВД/Z-2 від 23.09.2011, Договором поруки № 23ВД/П-1 від 21.12.2011, а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Також заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд визнав за можливе задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», з огляду на наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 00039019) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) за договором про відступлення прав вимоги.
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021, укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», з додатками до нього, копія Договору відступлення (передачі) прав за договорами забезпечення від 01.03.2021 (до Договору факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021), укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс», копія платіжного доручення про сплату ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» грошових коштів на користь АТ «Альфа-Банк» за Договором факторингу № 01/Ф-21 від 01.03.2021, витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія Протоколу № 4/2019 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» від 15.10.2019, копія рішення № 5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15.10.2019, копія Передавального акта від 11.10.2019, затвердженого рішенням № 5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15.10.2019, докази направлення заяви про заміну сторони (кредитора) правонаступником розпоряднику майна та боржнику.
Як вбачається з матеріалів справи та поданої заяви про заміну кредитора правонаступником, Ухвалою Господарського суду м. Києва (попереднього засідання) від 26.06.2018 у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» № 910/3262/16 визнано конкурсним кредитором Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», серед інших, Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код 00039019) на суму 1 302 067 892,20 грн, з яких 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 301 961 869,02 грн - вимоги четвертої черги, 103 267,18 - вимоги шостої черги, та 111 006 000,00 грн окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
10.09.2019 єдиний акціонер АТ «Укрсоцбанк» прийняв рішення про його припинення шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк».
Рішенням єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» та загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» від 15.10.2019 підтверджується, що відповідно до затвердженого передавального акту, складеного станом на 11.10.2019, правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк» є АТ «Альфа-Банк».
01.03.2021 між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» було укладено Договір факторингу № 01/Ф-21, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор передав грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступив Факторові свої права грошової вимоги до боржників за основними договорами в розмірі та на умовах, передбачених цими Договорами. Опис, характеристика, обсяг та розмір прав грошової вимоги до боржників за основними договорами, що відступаються відповідно до умов цих Договорів, зазначені в Додатках № 1 до цих Договорів.
Відповідно до п. 2.3. Договору факторингу права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до боржників та набуває відповідні права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів.
01.03.2021 грошові кошти в повному обсязі, передбаченому п. 3.2. Договору факторингу, були сплачені ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» на рахунок АТ «Альфа-Банк».
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» щодо зобов`язань за Генеральним договором про здійснення кредитування № 215/26-152-57 від 18.03.2008, а також можливості заміни кредитора його правонаступником.
Заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» про заміну кредитора у справі Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», з огляду на наступне.
Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) його правонаступником Приватним акціонерним товариством «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550).
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія акту про придбання майна на аукціоні від 18.09.2020, копія виписки по рахунку ПрАТ «МЗВМ», копія листа ТОВ «ФК «Експерт Інвест», копія свідоцтва про право власності, копія додаткового договору № 2 та договір про внесення змін № 5 до Іпотечного договору № 25ДС/24/101/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія Іпотечного договору № 25ДС/24/101/2011-КЛТ від 25.06.2011, копія постанови Господарського суду м. Києва від 30.01.2019 у справі № 910/8259/16, копія ухвали Північного апеляційного господарського суду по справі № 910/8259/16 від 07.10.2020, докази надіслання заяви первісному кредитору, боржнику та розпоряднику майна.
Так, Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 у справі № 910/8259/16 було встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестхіллс Веста» був укладений Договір від 31.08.2020 №2302./К/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань, згідно якого ПАТ «Дельта Банк» відступило право вимоги відповідних грошових зобов`язань на користь ТОВ «Фінансова компанія «Інвестхіллс Веста».
У Додатку № 1 до Договору відступлення права вимоги № 1 вказано, зокрема, і кредитний договір від 25.06.2011 № 3.3ДС/24/2011-КЛТ (пункт 116 Додатку № 1), Іпотечний договір від 25.06.2011 №25ДС/24/101/2011-КЛТ (пункт 116.1 Додатку №1).
01.09.2020 між ТОВ «Фінансова компанія «Інвестхіллс Веста» та ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест» було укладено Договір № 07/01/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором та договорами забезпечення.
Вказаною ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 було замінено сторону у справі № 910/8259/16 ПАТ «Дельта Банк» його процесуальним правонаступником ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест».
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
ТОВ «Фінансова компанія «Експерт Інвест» було задоволено визнані у справі № 910/8259/16 кредиторські вимоги до ПАТ «Азовзагальмаш» на суму 1 037 558,64 грн за рахунок продажу майна ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», що є предметом іпотеки.
Предмет іпотеки було придбано на аукціоні за 1 500 005,00 грн.
Після зарахування коштів на рахунок ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» від продажу предмету іпотеки було перераховано 1 037 558,64 на рахунок ТОВ «ФК «Експерт Інвест» у якості грошових коштів, отриманих від продажу майна за Іпотечним договором в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором, та 32 089,44 грн винагороди ліквідатору ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування».
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, у ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» після задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки виникло право грошової вимоги до боржника, яке він може задовольнити звернувшись до суду із кредиторською заявою про визнання грошових вимог, а не з заявою про заміну кредитора правонаступником.
Заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» про заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Сбербанк», з огляду на наступне.
Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) його правонаступником Приватним акціонерним товариством «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550).
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія листа АТ «Сбербанк» № 11383/5/06-2-1 від 14.09.2020, копія протоколу про придбання майна на аукціоні від 19.08.2020, копія протоколу з продажу майна на аукціоні від 19.08.2020, довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.09.2020 за « 222880997, копія постанови Господарського суду м. Києва від 30.01.2019 по справі № 910/8259/16, докази надіслання заяви первісному кредитору, боржнику та розпоряднику майна боржника.
Так, Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 910/8259/16 ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражну керуючу Куделю М.О.
У подальшому, АТ «Сбербанк» було задоволено визнані у справі № 910/8259/16 кредиторські вимоги до ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» на суму 8 357 600,00 грн шляхом отримання у власність нерухоме майно.
Відповідно до листа АТ «Сбербанк» № 11383/5/06-2-1 від 14.09.2020 за рахунок продажу майна іпотекодержателя було задоволено вимоги по заборгованості з процентів за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/KL від 26.08.2011, укладеного з ПрАТ «Азовзагальмаш» у розмірі 250 071,22 дол США, яка проконвертована за курсом НБУ станом на 07.09.2020 - 6 935 100,10 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, у ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» після задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки, виникло право грошової вимоги до боржника, яке він може задовольнити звернувшись до суду із кредиторською заявою про визнання грошових вимог, а не із заявою про заміну кредитора правонаступником.
Заслухавши учасників справи та враховуючи подані заявником докази, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» про заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Сбербанк», з огляду на наступне.
Приватне акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування» звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про заміну кредитора у справі Публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) його правонаступником Приватним акціонерним товариством «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550).
На підтвердження викладених у заяві обставин заявником було долучено до матеріалів заяви наступні документи: копія листа АТ «Сбербанк» № 16366/5/06-2-1 від 31.12.2020, копія листа АТ «Сбербанк» № 16189/5/06-2 від 29.12.2020, копія виписки по рахунку ПрАТ «МЗВМ» з 29.12.2020 по 29.12.2020, копія виписки по рахунку ПрАТ «МЗВМ» з 01.01.20221 по 31.01.2021, копія акту про придбання майна на аукціоні від 03.12.2020, копія постанови Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 по справі № 910/8259/16, докази надіслання заяви первісному кредитору, боржнику та розпоряднику майна.
Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 910/8259/16 ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражну керуючу Куделю М.О.
У подальшому, АТ «Сбербанк» було задоволено визнані у справі № 910/8259/16 кредиторські вимоги до ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» на суму 1 097 837,71 грн за рахунок продажу нерухомого майна останнього, а саме учбово-виробничого комплексу «Равема», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Монтажна, 7а, яке було предметом забезпечення вимог АТ «Сбербанк»
Вказане майно було продано на аукціоні за 1 150 500,00 грн та 03.12.2020 передано покупцю за актом про придбання майна на аукціоні.
Після зарахування коштів на рахунок ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» від продажу предмету іпотеки 1 150 500,00 грн було перераховано 29.12.2020 1 097 837,71 грн на рахунок АТ «Сбербанк» у якості погашення вимог забезпеченого кредитора у справ № 910/8259/16, 18 708,54 грн понесено витрат, які пов`язані з утриманням, збереженням об`єкту вищезазначеного нерухомого майна, 25.01.2021 було перераховано 33 953,75 грн ліквідатору банкрута, як додаткова грошова винагорода за виконання його повноважень.
Відповідно до листа АТ «Сбербанк» № 16366/5/06-2-1 від 31.12.2020 за рахунок продажу майна іпотекодержателя було задоволено вимоги по заборгованості з процентів за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/11/24/ЮО/KL від 26.08.2011, укладеного з ПрАТ «Азовзагальмаш», у розмірі 32 111,10 дол США, яка проконвертована за курсом НБУ станом на 29.12.2020 у розмірі 1 097 837,71 грн.
На думку заявника, АТ «Сбербанк» в межах справи про банкрутство має право на задоволення вимог до ПрАТ «Азовзагальмаш» на суму 2 729 470 061,14 грн, в яку також входять і вимоги по сплаті відсотків за кредитним договором № 18-В/11/24/ЮО/KL від 26.08.2011, які також виражені в національній валюті України - гривні.
За рахунок продажу майна боржника АТ «Сбербанк» погашено вимоги по сплаті процентів за Договором про відкриття кредитної лінії на 910 889,15 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів та з огляду на встановлені судом обставини, у ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» після задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки виникло право грошової вимоги до боржника, яке він може задовольнити звернувшись до суду із кредиторською заявою про визнання грошових вимог, а не із заявою про заміну кредитора правонаступником.
Розглянувши кредиторські заяви та заяви про заміну кредитора правонаступником, суд дійшов до висновку про відкладення розгляду справи для надання розпоряднику майна часу сформувати реєстр вимог кредиторів боржника у відповідності до цієї ухвали та провести збори кредиторів у порядку, визначеному Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.
Поряд із цим, судом також зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи (ч. 3 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України).
Європейський суд з прав людини зазначає, що сторони судового провадження повинні мати право очікувати застосування до їхньої справи чинних норм процесуального законодавства (рішення ЄСПЛ у справі «Дія 97 проти України» від 21.10.2010).
Відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
При цьому, Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Серявін та інші проти України» вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
1. Визнати кредиторами Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код: 13504334):
- Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (ідентифікаційний код: 14305909) на загальну суму 1 184 761 060,49 грн, а саме: 2 756,00 - вимоги першої черги, 1 016 463 137,75 грн - вимоги четвертої черги, 168 295 166,74 грн - вимоги шостої черги;
- Акціонерне товариство «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код: 00032112) на загальну суму 4 442 181 214,41 грн, а саме: судовий збір у розмірі 2 756,00 грн - перша черга та 4 442 178 458,41 грн - четверта черга;
- Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код: 39642515) на загальну суму 1 093 690 875,51 грн, а саме: 2 756,00 грн - перша черга; 1 093 688 119,51 грн - четверта черга;
- Акціонерне товариство «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) на загальну суму 2 469 365 732,60 грн, а саме: судовий збір у розмірі 2 756,00 грн - перша черга, 2 469 362 976,60 грн - четверта черга.
2. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (ідентифікаційний код: 14305909) на суму 45 114 746,09 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код: 00032112) на суму 2,00 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
4. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код: 39642515) на суму 279 173 848,14 грн як такі що забезпечені заставою майна боржника.
5. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Акціонерного товариства «Сбербанк» на суму 209 351 100, 48 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
6. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» про заміну кредитора у справі - задовольнити.
7. Замінити Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (ідентифікаційний код: 21685166) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експерт Інвест» (ідентифікаційний код: 39642515) на суму відповідно до ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2018, а саме: 749 881 327,57 грн, з яких: 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 600 769 165,29 грн - вимоги четвертої черги, 149 109 406,28 грн - вимоги шостої черги.
8. Заяву Головного управління ДПС у Донецькій області про заміну кредитора у справі - задовольнити.
9. Замінити Маріупольську об`єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області (ідентифікаційний код: 39883670) його правонаступником - Головним управління ДПС у Донецькій області, як структурний відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код: 43142826) на суму відповідно до ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2018, а саме: 19 545 096,65 грн, з яких: 13 395 309,40 грн - вимоги третьої черги, 6 149 787,25 грн - вимоги шостої черги.
10. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі - задовольнити.
11. Замінити Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) на суму відповідно до ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2018, а саме: 1 700 636 521,20 грн, з яких: 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 1 700 625 213,96 грн - вимоги четвертої черги, 8 551,24 грн - вимоги шостої черги.
12. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі - задовольнити.
13. Замінити Акціонерне товариство «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код: 14359319) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) на суму відповідно до ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 року, а саме: 3 479 993 377,60 грн, з яких: 2 756,00 - вимоги першої черги, 3 479 990 621,60 грн - вимоги четвертої черги, 180 850 446,07 грн - окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
14. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі - задовольнити.
15. Замінити Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 00039019) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) на суму відповідно до ухвали попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 26.06.2018, а саме: 1 302 067 892,20 грн, з яких: 2 756,00 - вимоги першої черги, 1 301 961 869,02 - вимоги четвертої черги, 103 267,18 - вимоги шостої черги, 111 006 000,00 грн окремо внесені до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
16. Заяви Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» (ідентифікаційний код: 20355550) про заміну Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) за вих. № б/н від 02.04.2021та Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (ідентифікаційний код: 25959784) за вих. № П-61 від 07.06.2021 та за вих. №б/н від 02.04.2021 правонаступником - відхилити.
17. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. сформувати реєстр вимог кредиторів боржника у відповідності до цієї ухвали.
18. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М. провести збори кредиторів у порядку визначеному Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.
19. Розгляд заяви арбітражного керуючого Шистопала Петра Миколайовича про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/3262/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код: 13504334) - відкласти.
20. Відкласти розгляд справи на 06.10.2021 об 11:45. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 12.
21. Викликати у судове засідання учасників справи та осіб, які подали заяви про заміну кредитора правонаступником.
Ухвала набрала законної сили 28.07.2021, може бути оскаржена у відповідності до статті 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст складено 10.08.2021
Суддя Л.В. Омельченко
